1. Berücksichtigen Sie zuerst die Empfehlungs-Liste
Die Händler auf der Gate-Empfehlungsliste auf der Startseite des Copy Trading werden vom System durch einen objektiven Algorithmus abgeleitet, der einen bestimmten Referenzwert hat, und Kopierer können den besten Lead Trader auswählen, um ihn zu kopieren.
2. Führen Sie eine wissenschaftliche Bewertung des Handelsstils durch, indem Sie den Index analysieren.
Verschiedene Händler haben unterschiedliche Führungsstile und jeder Nachahmer hat auch unterschiedliche psychologische Erwartungen, daher ist der Prozess der Auswahl von Händlern entscheidend. Basierend auf dem „Sharpe Ratio“, der „Zinsstrukturkurve“ und anderen Parametern können Sie geeignete Händler wissenschaftlich auswählen, um Ihre psychologischen Erwartungen besser zu erfüllen.
Index 1: Sharpe-Ratio
Formel zur Berechnung des Sharpe-Verhältnisses
Beim Copy Trading auf Gate kann das Sharpe-Verhältnis einfach als ein technischer Parameter verstanden werden, der durch den durchschnittlichen ROI eines Traders geteilt durch die Standardabweichung des ROI des Traders erhalten wird.
Der gesamte ROI und die Standardabweichung des ROI werden jede Stunde aktualisiert. Sharpe-Ratio-Wert & praktische Anwendung
Das Sharpe-Verhältnis misst die Beziehung zwischen ROI und Risiko, die mit der Tätigkeit des Händlers zusammenhängt. Zum Beispiel beträgt die durchschnittliche Rendite von Trader A 10 und das Risiko 20%. Der durchschnittliche ROI von Trader B beträgt 10%, und das Risiko liegt bei 30%. Wie Sie sehen können, ist das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko von Trader A vorteilhafter.
Wenn jedoch der durchschnittliche ROI von Trader C 10% beträgt, beträgt das Risiko 20%, während der durchschnittliche ROI von Trader D 20% beträgt und das Risiko 50%. Wie kann man objektiv bewerten, wer von C und D ein vernünftigeres Verhältnis zwischen Risiko und ROI aufrechterhält?
Dies ist der Zeitpunkt, an dem das Sharpe-Verhältnis verwendet wird. Laut der Berechnungsformel des Sharpe-Ratios: der durchschnittliche ROI des Traders / die Standardabweichung des ROI des Traders, je größer die Standardabweichung des ROI, desto höher das Risiko. Lassen Sie uns die Diskussion zwischen dem Fall des Traders C und des Traders D fortsetzen und kurz erklären, wie man das Sharpe-Verhältnis verwendet, um zwischen den beiden zu wählen: die Beziehung zwischen Risiko und ROI durch das Sharpe-Verhältnis beurteilen. Das Sharpe-Verhältnis des Händlers C = 10% / 20% = 0,5, und das Sharpe-Verhältnis des Händlers D = 20% / 50% = 0,4. Offensichtlich ist Trader C besser, wenn man das Sharpe-Verhältnis betrachtet. Es ist zu erkennen, dass Sie als Kopierer das Sharpe-Verhältnis nutzen können, um die Führungsfähigkeit des Traders zu bewerten, wodurch das Investitionsrisiko verringert und die Rendite verbessert wird.
Index 2: Zinsstrukturkurve
Was ist der Ausdruck der Zinsstrukturkurve?
Die Zinsstrukturkurve wird wie folgt dargestellt: Die horizontale Achse ist die Zeit, und die vertikale Achse ist die zweidimensionale Koordinatenkurve der Rendite des Händlers.
Fallstudie: Die wertvollen Informationen in der Renditekurve
Wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt, wird die Zinsstrukturkurve in Form von Zeit & der Zinsstrukturkurve dargestellt. Auf diese Weise können Nachahmer den Gesamtrend der führenden Rendite der Händler intuitiver beobachten.
Der ROI-Gipfel in der Abbildung repräsentiert die potenzielle Fähigkeit des Händlers, und der Gipfel und die niedrige Bewertung des ROI spiegeln die führende Stabilität des Händlers wider. Insgesamt ist der Trader relativ stabil und zuverlässig in der Führung, dessen ROI insgesamt ansteigt. Es wird auch einen intermittierenden, kleinen Rückgang des ROI geben, aber eine angemessene Stop-Loss-Kontrolle. Kapitalverluste treten selten auf, was darauf hinweist, dass der Trader genügend Methoden hat, um mit dem volatilen Markt umzugehen. Sie können in Erwägung ziehen, ihm zu folgen.
3. Wählen Sie den richtigen Kopiermodus
Es gibt Risiken beim Kopieren, daher sollten Benutzer den richtigen Kopiermodus basierend auf ihren Mitteln und Interessen auswählen. Neue Kopierer sollten den Kopiermodus sorgfältig auswählen. Die Plattform empfiehlt, dass Kopierer den „einfachen Modus“ wählen, um eine ähnliche Rendite wie der Trader zu erzielen und die Positionen des Traders zu kopieren!
4. Mehrere häufige Fehler im Kopiervorgang
4.1 Kognitive Fehler
Mangelndes Risikobewusstsein
Hohe Risiken und hohe Renditen sind die Grundregel der Investition, die Zukunft selbst ist risikobehaftet. Der Haupttrader kontrolliert nur das Risiko-Rendite-Verhältnis in einem vernünftigeren Bereich und tauscht das geringere Risiko gegen eine höhere Rendite, aber das bedeutet nicht, dass der Kopierer das Risiko nicht tragen und nicht verlieren muss. Da Händler nicht garantieren können, dass sie immer gewinnen, kann es zu Verlusten kommen. Tatsächlich besteht das Wesen des Kopierens nicht darin, Risiken zu vermeiden und nur Gewinne zu erzielen. Stattdessen geht es darum, Renditen und Risiken auf das gleiche Niveau wie bei einem guten Trader abzustimmen.
Kognitiver Fehler: Es hat keinen Wert, einen Trader mit einer niedrigen oder mittleren Rendite und Gewinnrate zu kopieren.
Es ist ein kognitiver Fehler zu glauben, dass es keinen Wert hat, einen Trader mit einer niedrigen oder mittleren Rendite und Gewinnquote zu kopieren. Die folgenden Beispiele von Trader A und B werden Ihnen helfen, den Fall weiter zu verstehen.
Händler A: hohe Rendite, niedrige und mittlere Gewinnrate
Trader A hat einen relativ hohen Gewinn, aber seine Handelsgewinnrate liegt auf einem mittleren und niedrigeren Niveau, was darauf hinweist, dass Trader A den Preistrend in einigen seiner einzelnen Handelsstrategien genau erfasst und eine größere Gewinnspanne erzielt. Trader A ist insgesamt in Bezug auf Gewinn und Verlust ausgeprägter und hat eine größere Wahrscheinlichkeit, bei einem einzelnen Auftrag eine hohe Gewinnrate zu erzielen.
Trader B: niedrige und mittlere Rendite, hohe Gewinnrate
Die Rendite von Trader B liegt auf einem niedrigen bis mittleren Niveau, aber die Gewinnquote ist hoch, was darauf hinweist, dass Trader B eine relativ größere Wahrscheinlichkeit hat, bei jeder Order einen Gewinn zu erzielen, und die Rendite relativ stabil ist. Mit weniger Risiko ist Trader B besser geeignet für Kopierer, die stabile Renditen suchen.
Konzentrieren Sie sich auf kurzfristige Gewinne und Verluste, ohne langfristige Vision:
Handel ist ein langfristiges Geschäft. Copy Trading bietet normalen Nutzern mit unzureichender Handelserfahrung eine Abkürzung, um sich mit hochwertigen Händlern zu verbinden, aber es ist immer noch eine langfristige Investition, daher sollten Kopierer auch eine langfristige Perspektive zur Messung von Gewinn und Verlust haben. Wenn Sie die Idee haben, das Kopieren aufzugeben, können Sie die wöchentlichen Kopiergewinne mit den monatlichen Kopiergewinnen in historischen Kopierdaten vergleichen und kurzfristige Gewinne und Verluste nicht als einziges Kriterium zur Bewertung der Fähigkeit des Traders, das Trading zu leiten, heranziehen.
Fühlen Sie sich nervös und ängstlich, wenn Verluste erwähnt werden, und haben Sie keine Geduld:
Der Markt ist volatil, und Händler benötigen ebenfalls Zeit, um ihre Handelsstrategien anzupassen, um mit den Marktveränderungen umzugehen (wie in der Abbildung gezeigt: die Rendite eines Händlers ändert sich im Laufe der Zeit). Kopierer, die dazu neigen, in Panik und Angst zu verfallen, müssen geduldig sein und warten, bis die Händler ihre Handelsstrategien anpassen. Außerdem sollten Kopierer eine angemessene psychologische Erwartung an Stop-Loss und Take-Profit haben, bevor sie kopieren.
4.2 Das Kopiermechanismus nicht verstehen
Das Kopieren eines hochprofitablen Auftrags bedeutet sicherlich, Gewinne zu erzielen.
Kopierer kopieren den Trader beim Anblick seiner hochprofitablen Aufträge, erhalten jedoch nicht die Rendite des Auftrags. Der Grund dafür ist, dass der Händler die Eröffnung der Position möglicherweise bereits abgeschlossen hat, als die Kopierer seine Order sehen. Kopierer können im Moment nicht dieselbe Position einnehmen, sie können nur auf die nächste Gelegenheit warten, um den Trader zu kopieren und eine Position zu eröffnen.
Ich habe kopiert, aber es werden keine Kopierdaten angezeigt. Bedeutet das, dass das Kopieren fehlgeschlagen ist?
Kein Kopierdaten bedeutet nicht, dass der Kopiervorgang fehlgeschlagen ist. Kopierer können die Daten auf folgende Weise überprüfen.
4.2.1. Überprüfen Sie den Kopiermodus: Überprüfen Sie, ob Sie sich im erweiterten Kopiermodus befinden. Zunächst müssen wir überprüfen, ob wir „Copy From Scratch“ aktiviert haben. Nachdem wir die Option gewählt haben, können wir einen Trader kopieren, sobald er/sie eine Position eröffnet.
4.2.2. Wenn der Händler keine Position eröffnet hat, überprüfen Sie, ob es eine Benachrichtigung in seinen Feeds über seine Startseite gibt, oder Sie können ihm aktiv Kommentare hinterlassen und mit ihm interagieren, um den Händler daran zu erinnern, Positionen zu eröffnen.
4.2.3. Ein Kopierer kann mehrere Händler kopieren, um Positionen zu eröffnen. Wenn der Trader lange Zeit keine Positionen eröffnet, kann der Kopierer andere Trader auswählen, die er kopieren möchte.
