InvestingWithBrandon

الهوس بـ"الدخل" هو ما يُحبِس معظم متداولي الخيارات.
إنهم يركزون على التدفق النقدي الشهري من المكالمات المغطاة و CSPs، لكنهم لا يسألون أبدًا عن العائد الإجمالي خلال 10 سنوات.
يستسلمون بسعادة لارتفاع يتراوح بين 200–500% لكي يجمعوا بضعة دولارات إضافية هذا الشهر.
التدفق النقدي ليس الهدف... العائد الإجمالي هو الهدف.
إذا دمرت "استراتيجية الدخل" معدل النمو السنوي المركب (CAGR) على المدى الطويل، فهي ليست استراتيجية، إنها عمل إضافي مقابل مال أقل.

رحلة الخيارات النموذجية تكون دائمًا تقريبًا نفس الشيء.
ابدأ بالتداول اليومي، وانهِ الأمر بخسائر عدة مرات، ثم "تتعلم الذكاء" وتنتقل إلى استدعاءات مغطاة أسبوعية و CSPs. (wheel)
تخسر المال "ببطء"، ومع ذلك لا تتفوق أبدًا على السوق لأن الإطار الكامل معكوس.
وفي النهاية يدركون أن المشكلة لم تكن في الخيارات، بل في استخدام الخيارات بشكل غير صحيح.
الخيارات مجرد وسيلة لتضخيم شيء ما.
هذا كل ما فيها من فائدة.
إذا كان لديك إعداد جذاب جدًا، فقم بتضخيمه.
وإذا لم يكن كذلك، فلا تفعل.
الأمر بسيط جدًا.

لقد أرسلت للتو النشرة الإخبارية الأسبوعية المجانية بنسبة 100٪ الخاصة بي.
هذه واحدة مهمة جداً.
استعد للأسبوع القادم الآن بطريقة مباشرة وواضحة بدون أي كلام فارغ.

الجميع عبقري في سوق الثور حتى تتراجع الأمواج.
في انخفاض حاد بنسبة -40%، لن تنقذك المكالمات المغطاة، وCSPs، والفروقات الأسبوعية الصغيرة.
إما أن تكون قد بنيت محفظة وإطار خيارات يتوقعان التقلب، أو بنيت واحدة تنهار عندما لا تكون الأمور خضراء.
يجب ألا تحتاج أبدًا إلى أن "يفعل السوق شيئًا هذا الشهر" فقط لجعل تداولك مربحًا.
هذه ليست استثمارًا، بل مقامرة...

أسرع طريقة لاكتشاف المستثمرين الأفراد الذين لا يمتلكون نظامًا هي النظر إلى عدد تداولاتهم.
أكثر من 500 صفقة في السنة، و”تعديلات” مستمرة، وضغط مستمر... ومع ذلك فإن أدائهم لا يتفوق على مؤشر S&P 500.
يخلطون بين النشاط والتقدم لأن الجلوس ثابتًا مع مركز يقين عالي يشعرهم بعدم الراحة.
لا توجد أكثر من 40 فرصة “ضرب الطاولة” شهريًا، ربما هناك 40 فرصة في السنة.
لست بحاجة إلى المزيد من التداولات... أنت بحاجة إلى تداولات أفضل.

موقفي بالكامل مبني على هذه الفكرة البسيطة: البقاء على قيد الحياة في الأسوأ، والمشاركة في الأفضل.
السوق الصاعد، أنا أربح. السوق الهابط، أنا أربح.
هذا لا يحدث من خلال ربط نفسك بالنداءات المغطاة، و CSPs، والمقامرة قصيرة الأمد.
يحدث ذلك من خلال امتلاك شركات رائعة بأسعار جيدة، ثم استخدام عقود حماية طويلة الأمد ومحافظ LEAP لتضخيم فقط أعلى الإعدادات اقتناعًا.
إذا كانت محفظتك تعمل فقط في ظروف مثالية، فليس لديك استراتيجية استثمار، بل لديك هواية "تعتمد على الطقس".

بيع محافظ طويلة الأمد من خلال وضع خيارات مضمونة هو أقرب شيء للغش القانوني الذي وجدته في الأسواق.
تحصل على أجر للانتظار على الأسعار التي كنت ترغب فيها بالفعل، مع الوقت في صالحك وبدون تكديس هائل من النقود غير المستخدمة.
بينما يتبع الجمهور تذاكر اليانصيب الأسبوعية و CSPs الشهرية، أنت تترك الأساسيات، والأرباح لكل سهم، والمشاعر، تقوم بالعمل الشاق على مدى 12+ شهرًا.
أنت لا تدعو أن تتشكل نمط شمعة معين يوم الثلاثاء القادم، أنت تضع استراتيجيتك حول القيمة الجوهرية، والعاطفة البشرية، ونمو الأرباح لكل سهم.
لهذا السبب أركز على الهيكل والمدة، وليس على "ما هو أكثر تداول 0DTE سخونة اليوم".

النداءات المغطاة للطبقات الفقيرة تحظى بشعبية... لكن تذاكر اليانصيب والسجائر أيضًا.
من ناحية، تشتري نداء LEAP لأنك متفائل، ومن ناحية أخرى تبيع نداء ضده لأنك متشائم.
مبروك... أنت الآن تقاتل نفسك داخل نفس الصفقة.
معظم الناس لا يدركون أنهم يختنقون فعليًا من صعودهم الخاص بينما يتظاهرون بأنهم "قللوا المخاطر". ويولدون تدفق نقدي...
إذا كانت استراتيجيتك تتطلب "تمارين ذهنية" لشرح كيف تربح، فليس لديك ميزة، لديك هواية...
لا أدري عنك، لكنني هنا لأكسب المال!

الخيارات المباعة بضمان نقدي هي وهم الأمان مع حقيقة تكلفة الفرصة الكبيرة.
إذا كنت تبيع خيارات البيع، فأنت متفائل... فلماذا تضع 100% من رأس مالك في نقد لا يفعل شيئًا.
ببساطة قلت، "أعتقد أن هذا السهم سيرتفع بشكل كبير"، ثم استدرت وجلست على النقد...
الخيارات المباعة بضمان المحفظة تتيح لك أن تكون مستثمرًا بالكامل، وتكسب العلاوة، وتظل مهيئًا لتحقيق أرباح طويلة الأجل دون تأثير النقد السلبي...
حافظ على النسب في حدودها، ولن يقتلك أي انهيار مالي أبدًا.

🔴النداءات المغطاة هي مجرد طريقة فاخرة لقول "أنا لا أؤمن فعلاً باختياراتي من الأسهم."
إذا كنت متفائلاً حقًا بشأن شركة ما، فلماذا تبيع الارتفاع مقابل حفنة من العوائد الصغيرة.
ولا، فهي لا "تحمي" جانبك السلبي بأي شكل من الأشكال في حالة انهيار حقيقي، فهي فقط تخفف الصدمة قليلاً مع حجب الحركة الكبرى للأعلى...
إذا كانت خطتك لبناء الثروة هي تحديد أرباحك وتوليد عوائد صغيرة، فطريقك أمامك سيكون صعبًا...

أسرع طريقة لاكتشاف متداول خيارات التجزئة؟
إنهم يقومون بالتوزيعات.
انتشار الشراء الصاعد، انتشار البيع الهابط، كوندور الحديد... أيًا كان.
إنهم متفائلون ومتشائمون في نفس الوقت ويعتقدون أن ذلك ذكي...
ثم عندما ينظرون إلى عائد استثمارهم على المدى الطويل، لا يتفوقون على مؤشر SP500...
مفاجأة.

يجب أن تتوقع تقلبات من وضع إيران.
لكن خمن ماذا.
لا يهم ذلك لمحفظتي.
أنا أشتري شركات رائعة بأسعار جيدة.
التقلب اليومي لا يهم🥊
جميع عقود الخيارات مدتها أكثر من سنة واحدة.
كن مستعدًا للفوز في أي حال.

إذا كانت هذه التقلبات تثير خوفك...
فذلك لأنك مخصص لشركات سيئة بتقييمات سيئة.
أنا أنام جيدًا ليلاً.
هل أنت كذلك؟

بيع الخيارات المغطاة هو أكثر استراتيجيات "الخيارات" شعبية وتبعًا للجماعة على وجه الأرض.
دعني أشرح.
الخيارات المغطاة تعني أنك تملك الأسهم، وهذا هو ما يجعلها مغطاة.
إذا كنت تملك الأسهم، فأنت متفائل أليس كذلك؟
آمل ذلك!
فماذا يعني بيع الخيارات فعليًا؟
حسنًا، أنت توافق على بيع أسهمك بسعر معين خلال إطار زمني معين.
يبدو جيدًا أليس كذلك؟
تستطيع بيع أسهمك لتحقيق ربح وجمع العلاوة.
نظريًا، بالتأكيد.
لكن في العالم الحقيقي، هناك مشكلة كبيرة.
تحديد الحد الأعلى لصعودك!
لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين تحدثت إليهم وشراء الأسهم لأنهم متفائلون، ثم قال لهم شخص ما "لماذا لا تولد تدفق نقدي من الأسهم التي تملك

بالنسبة لأكثر من 95% من المستثمرين الأفراد:
- التداول اليومي لا يزال لا ينجح.
- التداول بالتذبذب لا يزال لا ينجح.
- وضع الخيارات المضمونة بالنقد لا تزال سيئة.
- البيع على المكشوف للخيارات المغطاة لا تزال سيئة.
- الفروقات لا تزال سيئة.
المشكلة للمستثمرين الأفراد؟
سيستمرون في فعل الشيء نفسه وتوقع نتائج مختلفة.
أما أنا؟
- سأواصل بناء محفظتي الأساسية
- بيع خيارات مضمونة بالمحفظة (غير مضمونة بالنقد)
- شراء خيارات طويلة الأجل عندما يكون ذلك منطقيًا
- الحفاظ على النسب في حدودها
- القيام بجميع عقود الخيارات التي تزيد عن سنة واحدة
- الاستمرار في الاستفادة من التقلبات
- الصبر والتفوق على 95% من جميع الم