النقاط الهامة ①. تقدم دورة "دورات العقود الآجلة الأساسية" المقدمة من Gate طرقًا مختلفة للتحليل الفني التي تُستخدم عادةً في تداول العقود الآجلة. تهدف هذه الدورات إلى مساعدة المتداولين على إنشاء إطار شامل للتحليل الفني. تشمل المواضيع التي يتم تناولها أساسيات مخططات الشموع اليابانية، والأنماط الفنية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وتطبيق المؤشرات الفنية. ②. سوف تستكشف هذه الجلسة نمطين لترتيب المتوسطات المتحركة (MAs) - النموذج الصعودي والنمط الهبوطي.
1. النمط الصعودي (1) ما هو النمط الصعودي؟ يتم تعريف النمط الصعودي من خلال ترتيب محدد للمتوسطات المتحركة (MAs) والشموع. في هذا النمط، يتم محاذاة المتوسطات المتحركة على المدى القصير، والمتوسط على المدى المتوسط، والمتوسط على المدى الطويل بترتيب تنازلي من الأعلى وكلها تظهر مسارًا تصاعديًا. على سبيل المثال، في مخطط الشموع اليومي، يتشكل نمط صعودي عندما تتجه المتوسطات المتحركة لـ 5 أيام و30 يومًا و60 يومًا و120 يومًا صعودًا ويتم وضعها بترتيب تنازلي من الأعلى إلى الأدنى.
يشير تشكيل النموذج الصعودي إلى أن جميع الأطر الزمنية تظهر زخمًا إيجابيًا، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي في السوق.
(2) كيفية التعرف على النمط الصاعد؟ ①. وعادة ما يظهر في اتجاه تصاعدي. ②. يتم ترتيب الشموع اليابانية، MA على المدى القصير، MA على المدى المتوسط، و MA على المدى الطويل من أعلى إلى أسفل، وكلها تشير إلى الأعلى.
(3) المعاني الفنية للنمط الصعودي غالبًا ما يشير النمط الصعودي إلى سوق قوي صاعد، مما يجعله إشارة قوية للدخول. على وجه التحديد، يجب على المتداولين الذين لا يشغلون حاليًا مراكز في الأصل أن يعتبروا هذا النمط لحظة مناسبة لدخول السوق. وينبغي أن يكونوا مستعدين لفتح مراكز شراء بشكل حاسم عندما تكون الظروف مواتية. بالنسبة لأولئك الذين يشغلون مراكزهم بالفعل، فإن ظهور نمط صعودي من شأنه أن يعزز ثقتهم في استثماراتهم، ويشجعهم على الحفاظ على ممتلكاتهم. في مثل هذا السيناريو، من الضروري تجنب عمليات السحب المبكرة، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الأرباح المحتملة.
(4) الاستخدام ①. حالة الاستخدام
خذ بعين الاعتبار مخطط الشموع اليومي لعقود Gate BTC الآجلة كمثال توضيحي لنمط MA الصعودي النموذجي. في هذا الرسم البياني، تتم محاذاة المتوسطات المتحركة (MAs) - MA5 وMA30 وMA60 وMA120 وMA180 - بترتيب تنازلي من الأعلى، ويتجه كل منها نحو الأعلى. يشير هذا الترتيب إلى أن سوق BTC يشهد اتجاهًا صعوديًا قويًا.
(5) ملاحظات ①. كلما طالت فترة المتوسط المتحرك (MA)، زاد استقرارها، ولكن هذا يؤدي أيضًا إلى تأخير أكثر أهمية في الإشارة. في حين أن المتوسطات المتحركة الأطول توفر بيانات اتجاه أكثر موثوقية، إلا أنها قد لا تكون سريعة الاستجابة لتغيرات السوق الفورية. ②. يتم الإشادة بالمتوسطات المتحركة طويلة المدى لاستقرارها، ومع ذلك يتم انتقادها في كثير من الأحيان بسبب افتقارها إلى الإشارات في الوقت المناسب. يعد هذا الاستقرار والاستجابة المتأخرة من الخصائص الجوهرية للـ MAs. النموذج الصعودي يخضع لهذا القيد نفسه. يمكن أن يظهر تأخرًا كبيرًا، مما يعني أن السوق ربما كان بالفعل في مرحلة صعودية لفترة طويلة قبل أن يصبح النمط واضحًا.
2. النمط الهبوطي (1) ما هو النمط الهبوطي؟ يمثل النموذج الهبوطي انعكاسًا للسيناريو الصعودي. في هذا الإعداد، يتم محاذاة اتجاه الشموع (K-line) والمتوسطات المتحركة (MAs) - على المدى القصير والمتوسط والطويل - بترتيب تصاعدي من الأدنى إلى الأعلى، حيث يشير كل منهما إلى الأسفل. . على سبيل المثال، في مخطط الشموع اليومي، يتم تحديد نمط هبوطي عندما يتم ترتيب المتوسطات المتحركة لـ 5 أيام و30 يومًا و60 يومًا و120 يومًا من الأسفل إلى الأعلى وتظهر جميعها منحدرات هبوطية.
يشير هذا النمط إلى سيناريو السوق حيث يجد عدد كبير من المتداولين، بما في ذلك المستثمرين على المدى الطويل والمتداولين المتأرجحين، أنفسهم عالقين في مراكز هبوطية. إنه مؤشر على أن السوق يمر بمرحلة هبوطية، مما يشير إلى تشاؤم واسع النطاق واتجاه عام للبيع.
(2) كيفية التعرف على النموذج الهابط؟ ①. يظهر في اتجاه تنازلي. ②. يتم ترتيب خط K، والمتوسط المتحرك قصير المدى، والمتوسط المتحرك متوسط المدى، والمتوسط المتحرك طويل الأجل بالترتيب من الأسفل إلى الأعلى، وفي معظم الحالات، تنحدر جميعها للأسفل على طول مسار على شكل قوس هبوطي.
(3) المعاني التقنية يعتبر النموذج الهبوطي بمثابة إشارة حاسمة للخروج من المراكز، لأنه غالبا ما يسبق بداية السوق الهبوطية. يظهر هذا النمط عادةً عندما يكون هناك تحول من اتجاه السعر الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي، مما يشير إلى بداية مرحلة هبوطية ممتدة قد تؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الأصل. لذلك، عند التعرف على هذا النمط، ننصح المتداولين بالتصرف بشكل حاسم وإغلاق مراكزهم. يعد هذا النهج الاستباقي ضروريًا لتجنب الخسائر المحتملة أثناء فترة الانكماش المتوقعة.
(4) الاستخدام ①. حالة الاستخدام
يُظهر الرسم البياني الشمعدان أعلاه لعقود Gate BTC الآجلة بوضوح اتجاهًا هبوطيًا طويل الأمد في السوق. ويتجلى ذلك من ترتيب المتوسطات المتحركة (MAs) - MA5، MA30، MA60، MA120، وMA180 - والتي يتم ترتيبها تسلسلياً من الأدنى إلى الأعلى، وكلها تتجه نحو الأسفل. خلال هذه المرحلة الهبوطية، شهدت عملة البيتكوين انخفاضًا كبيرًا لمدة 12 شهرًا، حيث انخفضت من أعلى مستوى عند 69000 دولار أمريكي إلى حوالي 16000 دولار أمريكي. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة تزيد عن 70%، مما يوجه ضربة قاسية لسوق العملات المشفرة بأكمله.
ملحوظات: ①. في حين أن النموذج الهبوطي يشير عادةً إلى بيع مركز ما، فإن الانتظار حتى يتشكل النموذج بالكامل قد يكون في كثير من الأحيان متأخرًا جدًا للتداول الأمثل. يجب أن يكون المتداول الذكي مستعدًا للخروج بمجرد ظهور العلامات المبكرة للانكماش. ومع ذلك، فإن الدخول إلى المركز يتطلب المزيد من الحذر مقارنة بالخروج. يُنصح بعدم البدء في وظائف جديدة حتى يتم استيفاء جميع معايير الدخول بالكامل.
②. في التداول العملي، فإن بدء صفقات بيع فقط بعد أن يتشكل النموذج الهبوطي بالكامل يمكن أن يكون فرصة ضائعة. بدلاً من ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا يقظين للإشارات الهبوطية المبكرة، مثل الشمعة التي بلغت ذروتها، أو اختراق خط الاتجاه الهبوطي، أو الأنماط الفنية الانعكاسية العليا، أو انهيار خط الاتجاه التصاعدي، أو تقاطعات الموت المتوسطة المتحركة. ينبغي أن يكون المبدأ التوجيهي في التداول هو توخي الحذر عند فتح المراكز، ولكن التصرف بسرعة ودون تردد في إغلاقها عندما تشير المؤشرات إلى ذلك.
3. ملخص نظرًا للتأخير المتأصل للمتوسطات المتحركة (MAs) في عكس تغيرات السوق، يوصى بإقرانها بأدوات التحليل الفني الأخرى لإجراء تقييم أكثر دقة لظروف السوق. أدوات مثل أنماط الشموع اليابانية (K-line)، وخطوط الاتجاه، والمؤشرات الفنية الأخرى يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص في تحديد نقاط الدخول. عند استخدامها مع المتوسطات المتحركة، يمكن لهذه الأدوات تخفيف التأخر المرتبط بالمتوسطات المتحركة، وبالتالي تمكين المتداولين من تحديد فرص التداول بشكل أسرع وأكثر دقة. ابدأ تداول العقود الآجلة من خلال التسجيل في Gate Futures.
إخلاء المسؤولية هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.
