11/03 基于 BTC/USDT 图表数据的技术分析

1. 确定市场的主要趋势 ✅ 1D & 1W 框架 BTC 在经历了一段时间的强劲上涨后正在减少修正。 价格跌至 EMA(7) 和 EMA(25)，表明看跌势头占主导地位。 结构突破(BOS)出现在 1D 框架上，确认中期下跌趋势。 ✅ 1H & 4H 框架 BTC 在触及24h(的支撑区域 77,459.91 美元后)thấp显示出小幅回升的迹象。 然而，价格仍然低于 EMA(99) 和 EMA(25)，这意味着下跌趋势仍然占主导地位。 1H 框架上的 MACD 开始收敛，但在 4H 框架上仍然没有强劲反转的迹象。 ➡ 一句话：短期趋势可能有回撤，但中期仍然看跌。

2. 确定关键的支撑和阻力区域 ✅ 最近的支持： 77,459.91 美元 – 这是 24 小时低点，从这里开始出现了价格反应。 75,853.50 美元 – 如果价格继续下跌，则提供进一步支撑。 ✅ 最后阻力： 80,450 美元 - 81,000 美元 – 这是 4H 框架的EMA(25)区域，如果 BTC 在没有强大购买压力的情况下反弹，它可能会继续下跌。 84,000 美元 – 84,500 美元 – 最近的高点，需要越过该高点才能再次确认看涨反转。 ➡ 情景：如果 BTC 未能突破 80,450 美元，它可能会继续下跌至 77,500 美元或更深。

3. 烛台模式分析和价格行为 ✅ 在 1H 和 4H 框架上： Pin Bar 出现在 77,459 美元的支撑区域，确认正在买入。 然而，没有像 Bullish Engulfing 或 Morning Star 这样的强劲反转蜡烛。 ✅ 在 1D 帧上： 烛台大幅下跌，成交量大 → 抛售压力仍然存在。 如果今天的蜡烛收于 79,000 美元以下，则可能会进一步下跌。 ➡ 底线： 当价格触及附近阻力区域时，有必要监控价格反应。

4. 技术指标分析 ✅ 异同移动平均线 1H 框架：MACD 即将向上穿越，可能会有短暂的回撤。 4H & 1D 框架：MACD 仍在信号线下方 → 下跌趋势仍然占主导地位。 ✅ 相对强弱指标 帧 1H：RSI 触及超卖区域(dưới 30)并小幅反弹。 4H & 1D 框架：RSI 仍处于下降趋势中，尚未出现看涨背离。 ✅ Boll指标/布林带/布林线 价格触及 1D 框架的下边界 → 容易回撤。 但如果交易量减弱，它可能会继续大幅下降。 ✅ OBV & 体积 1D 框架上的 OBV 仍然下降→现金流尚未真正恢复。 当价格回归时，成交量逐渐减少 → 购买力不足以逆转。 ➡ 摘要：虽然有短暂的回撤，但没有强劲反转的迹象。

5. 现金流分析和聪明的货币概念(SMC) ✅ 订单阻止 (OB) 重要： 80,000 美元 - 81,000 美元区域是 4H 框架上最近的订单块。如果价格触及此水平但没有强劲的成交量，则可能会继续下跌。 ✅ 结构(BOS)的断裂和性格的变化(ChoCH)： 在 1D 框架上，BOS 有所下降→主要趋势仍然是看跌。 有必要在 4H 框架上看涨以确认看涨反转。 ✅ 未平仓合约 (OI) & Delta Volume： 当价格下跌时 OI 会降低 → 投资者退出订单，没有大量现金流入。 强劲的负 Delta 成交量 → 抛售压力仍然存在。 ➡ 总结：没有迹象表明大量现金流返回市场。

6. 根据 Wyckoff 方法确定市场阶段 如果 BTC 继续从 80,000 美元下跌，它可能处于(Distribution)分配阶段。 如果它以强劲的成交量突破 77,500 美元的支撑位，则有可能进入 Markdown (giảm giá)阶段。 如果价格保持稳定并形成更高的底部，则可能是再次上涨的盘整。

7. 建议交易策略 ✅ 情景 1：BTC 回撤至 80,450 美元 - 81,000 美元区域，然后进一步下跌(Khả cao) 策略：如果 BTC 在没有大量成交量支撑的情况下触及该区域，请看空。 目标： 77,500 美元 – 75,850 美元。 止损：高于 81,500 美元。 ✅ 情景 2：BTC 保持在 77,500 美元以上，并可能(Ít更高的底部hơn) 策略文章： 等待 4H 框架确认 BOS 上升，进入多头。 目标： 84,000 美元 – 85,000 美元。 止损：低于 77,000 美元。 ✅ 情景 3：BTC 跌至 77,500 美元，成交量强劲 策略文章： 等待回调做空。 目标： 75,000 美元或更深。

结论总结

1. 主要趋势：BTC 仍处于下跌趋势中，尽管可能存在短期回撤。
2. 关键支撑位：77,500 美元 – 如果失去这个水平，它可能会回到 75,850 美元。
3. 关键阻力位：80,450 美元 – 81,000 美元 – 如果未突破，可能会进一步下跌。
4. 技术指标：MACD、RSI、Volume 尚未确认强劲反转。
5. 现金流：没有大量现金流返回市场的信号。
6. 交易策略： 如果 BTC 回撤至 80,450 美元 – 81,000 美元，请关注空头。 如果 BTC 保持在 77,500 美元上方并且有看涨的 BOS 信号，则多头持谨慎态度。

📌 注意：在决定交易之前，有必要监控 BTC 触及重要水平时的价格反应！