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Cohen & Steers 總回報房地產基金公司 (RFI) 根據第19條通知的分配來源(a)

PR Newswire

星期五，2026年2月27日 上午8:45 GMT+9 6分鐘閱讀

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紐約，2026年2月26日 /PRNewswire/ – 本新聞稿向 Cohen & Steers 總回報房地產基金公司 (NYSE: RFI) (“基金”) 的股東提供有關將於2026年2月27日支付的分配來源資訊，以及截至目前的累計分配。

2011年12月，基金根據證券交易委員會（SEC）發出的豁免救濟措施，實施了管理性分配政策。該政策旨在通過每月定期宣告固定比率的分配，來實現基金的長期總回報潛力。該政策使基金能更靈活地實現長期資本利得，並定期向股東分配這些利得。基金董事會可隨時修訂、終止或暫停該管理性分配政策，這可能對基金股份的市場價格產生不利影響。

基金的每月分配可能包括長期資本利得、短期資本利得、淨投資收益和/或用於聯邦所得稅目的資本回收。資本回收包括基金支付超過其淨投資收益和實現資本利得的分配，該超額部分來自基金資產。資本回收不需繳稅；相反，它會降低股東在其基金股份中的稅基。此外，基金在房地產投資信託（REITs）中的投資分配，可能在年底後根據基金持有的REITs報告的股息性質，後續被歸類為資本利得和/或資本回收。每月分配金額可能會根據多種因素變動，包括投資組合和市場狀況的變化。

每次月度分配時，相關資訊將發布在cohenandsteers.com並同步郵寄給股東通知。然而，這些資訊可能在年底前有所變動，因為基金分配的最終稅務性質在年底後才能確定。所有基金分配的最終稅務性質將在年度結束後郵寄的1099-DIV表格中提供。

以下表格列出本次分配的預估金額以及截至目前本財政年度的累計分配，資料來源如所示。所有金額均以每股普通股計算。

文章繼續  

**請勿僅根據本次分配金額或基金管理性分配政策的條款，對基金的投資績效作出任何結論。本通知中報告的金額和來源僅為估算，可能隨時間變動，且並非用於稅務申報。實際的金額和來源將取決於基金在剩餘財政年度的投資經驗，並可能根據稅務規定進行調整。年初至今的分配金額和來源也可能需要額外調整。 **

基金將向您寄送一份1099-DIV表格，用於報告該年度的聯邦所得稅申報。

基金2026財政年度的截至目前累計總回報率如下：2026年1月1日至1月31日。股東應注意該累計總回報率與2026年基金的累計分配率之間的關係。此外，基金截至2026年1月31日的五年平均年度總回報率也列示於下方。股東應注意該平均年度總回報率與2026年當前年度化分配率之間的關係。表中披露的績效和分配率資訊基於基金每股淨資產價值（NAV）。基金的NAV是所有持有證券及其他資產的市值總和減去總負債，再除以已發行股份總數。雖然NAV績效可能反映基金的投資績效，但並不代表股東個人投資的價值。股東的投資價值由基金的市場價格決定，該價格取決於公開市場上對基金股份的供需情況。

基金績效與分配率資訊：

投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和開支。您可以聯繫您的財務顧問或訪問cohenandsteers.com，獲取基金最新的定期報告和其他監管文件。這些報告和文件也可在證券交易委員會的EDGAR資料庫中查閱。投資前請仔細閱讀這些報告和文件。

股東不應將此處提供的資訊用於準備稅務申報。股東將收到一份年度的1099-DIV表格，指示如何報告基金分配以符合聯邦所得稅規定。

關於 Cohen & Steers。 Cohen & Steers 是一家領先的全球投資管理公司，專注於實物資產和替代收入，包括上市和私有房地產、優先證券、基礎設施、資源股票、商品，以及多策略解決方案。公司成立於1986年，總部位於紐約市，在倫敦、都柏林、香港、東京和新加坡設有辦事處。

前瞻性聲明
本新聞稿及 Cohen & Steers 可能發表的其他聲明，可能包含根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條所定義的前瞻性聲明，反映公司對其運營和財務表現的當前看法。您可以通過使用“展望”、“相信”、“預期”、“潛在”、“持續”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”或其否定形式或其他類似詞語來識別這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受各種風險和不確定因素影響。

因此，可能存在或將出現重要因素，導致實際結果與這些聲明所指示的結果有重大差異。公司不承擔公開更新或審查任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新資訊、未來發展或其他原因。

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代號：(NYSE: CNS)

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