FVG 是新手交易者必須了解的價格分析工具

FVG 是外匯交易界日益受到關注的一種價格分析技術，因為它有助於解決大多數交易者在市場劇烈波動時難以找到合適進出點的主要問題。這個工具不僅能幫助識別交易機會，還能深入理解市場行為。

FVG 是什麼？它與價格有何關聯？

公平價差（Fair Value Gap，簡稱 FVG）是指在價格圖上由於快速且明顯的價格變動而形成的區域。當市場因重要新聞事件或大型機構的買賣而突然變動時，價格會跨越某個區間而沒有交易，留下的空白區域即為 FVG。

交易者認為 FVG 像磁鐵一樣吸引價格回來，因為市場通常會試圖“填補”這些空白。FVG 是重要的信號，幫助交易者預測價格走向並更明確地設定進出點。

為何 FVG 對交易者和市場如此重要？

FVG 的重要性在於它揭示了市場的不平衡。當大量交易者在短時間內以相同方向下單時，會在第一根與第三根K線之間形成空白區域（稱為不平衡）。中間的K線（Imbalance）則指示市場出現了明顯的不平衡。

另一方面，FVG 提供了關於市場突發變化的深層資訊，通常與價格結構的重大調整有關。識別 FVG 有助於交易者制定風險管理策略和設定獲利目標。

FVG 的結構與形成機制

FVG 由三根K線構成，每根都扮演著重要角色：

第一根K線：標誌趨勢的開始，設定 FVG 的一個邊界。

第二根K線（Imbalance）：最關鍵，展現市場的不平衡，顯示需求與供給之間的差異。

第三根K線：確定 FVG 的另一端，讓空白區域更為明確。

第一根K線的尾端與第三根K線的頭端之間的空白即為 FVG。這個空白區域經常成為價格未來回補的目標，為交易者提供進場機會。

FVG 的種類與識別方法

FVG 根據趨勢方向主要分為兩類：

空頭 FVG（Bearish FVG）

由三根連續的紅色K線組成，其中第二根明顯的不平衡。價格通常會回補上方的空白區域，暗示下跌趨勢仍在持續。

讀取方式：第一根K線的最低點為上界，第三根K線的最高點為下界。

多頭 FVG（Bullish FVG）

由三根連續的綠色K線組成，價格會向下回補下方的空白區域，表示上升趨勢仍然強勁。

讀取方式：第一根K線的最高點為下界，第三根K線的最低點為上界。

何時 FVG 最容易形成？

以下情況下 FVG 更容易出現：

重要新聞事件：如經濟數據公布（利率、失業率變動等）帶來市場驚喜，價格會迅速大幅波動。

大型機構交易：如對沖基金或銀行進行大規模買賣，可能推動價格跨越區間而無交易。

開盤或收盤時段：在流動性較低的時段（如開盤或收盤）大宗交易可能導致價格劇烈變動。

週末期間：週五收盤到週一開盤之間，市場消息或事件可能引發劇烈波動，形成 FVG。

使用 FVG 的優缺點

優點

明確的獲利機會：提供清晰的進出點，方便管理倉位。

適用於所有時間框架：無論是分鐘、時段還是日線，都能識別。

學習門檻低：概念直觀，初學者也能快速掌握。

多資產適用：不僅限於外匯，也適用於股票、商品、加密貨幣等。

缺點

非絕對信號：價格未必一定回補空白區域，空白可能持續或未被填補。

需結合其他工具：單獨依賴 FVG 風險較高，建議搭配其他指標。

風險管理必要：市場可能朝相反方向運動，需設置止損。

使用 FVG 的三步交易策略

步驟一：判斷市場趨勢

在識別 FVG 前，先了解市場情緒。若價格逐步創出更高的高點與更高的低點，則為上升趨勢，尋找多頭 FVG 進場。反之，若高點與低點逐步降低，則為下降趨勢，尋找空頭 FVG。

建議：若不確定趨勢，可切換到較高時間框架（如4小時或日線）確認。

步驟二：確定支撐與阻力區域

趨勢明確後，找出關鍵支撐（Support）或阻力（Resistance）區域。

• 上升趨勢：支撐區域，交易者在此加碼買入，預期價格反彈。

• 下降趨勢：阻力區域，賣壓較重，預期價格受阻。

步驟三：設置止損與獲利目標

風險管理的核心。若在支撐區域進場，止損設在支撐下方10-20點（依波動性調整）。獲利目標可設在下一個阻力區或用風險回報比（如1:2或1:3）設定。

提升 FVG 交易效率的技巧

結合多指標：不要只依賴 FVG，加入移動平均線、RSI、布林帶等確認信號。

等待市場確認：進場前，等待價格進入 FVG 並出現明確反轉信號（如K線形態），避免盲目操作。

掌握進場時機：耐心等待價格動作明確，避免追高或追空。

注意流動性：空白區域若接近日內高低點，應確認該區域流動性良好，以確保進場效率。

嚴格風控：設置止損，控制每次交易的風險不超過資金的2-3%。

常見的 FVG 交易錯誤

錯誤一：只依賴 FVG，不結合其他分析工具，容易誤判。

錯誤二：過早進場，等待明確反轉信號。

錯誤三：未設止損，風險控制不足。

錯誤四：強行交易，沒有等待合適的條件與確認。

總結

FVG 是一個對外匯交易者非常有價值的價格分析工具。理解 FVG 是圖上的不平衡區域，掌握識別與交易技巧，能大幅提升獲利機會。

但同時，必須謹慎操作，嚴格管理風險，並結合其他分析工具。交易需要耐心、紀律與持續學習。隨著熟練度提升，你會發現理解 FVG 不僅能幫助預測價格走向，更是你在外匯市場中的一項重要優勢。

千萬別忽視！ 在實戰前，建議先在模擬帳戶練習，逐步建立信心。投資有風險，請量力而為，並非適合所有人。