隨著Nvidia放棄Applied Digital股票，你應該跟進嗎？

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Aanchal Sugandh

2026年2月22日星期日 上午1:00 GMT+9 讀取時間約4分鐘

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Applied Digital Corporation（APLD）正站在人工智慧（AI）浪潮的中心。作為AI專用數據中心的開發商和所有者，該公司正乘著推動繁榮的基礎設施浪潮。在過去一年中，該股實現了三位數的回報，穩居今年的亮眼表現者之列。

然而，在2月18日星期三，APLD股價下跌4.9%，原因是SEC文件顯示NVIDIA Corporation（NVDA）已出售其全部持股。這家AI芯片製造商最初於2024年投資，曾持有7,716,050股，市值約1.77億美元。但市場注意到科技巨頭退出的訊號。

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然而，Nvidia的退出並不代表所有人的策略都要如此。多位分析師將近期的下跌視為一個有吸引力的進場點，而非結構性裂縫。Roth Capital重申其“買入”評級，並維持APLD股票的58美元目標價，表示此舉不會改變Applied Digital的基本業務前景。

Roth Capital還指出，自Nvidia領投融資以來，已取得實質性進展。Applied Digital已與CoreWeave（CRWV）和一家主要的超大規模數據中心租賃公司簽訂了新的共址租約，管理層預計很快會有第三份協議。該公司將股價下跌歸因於“頭條風險”而非營運弱點。

更重要的是，它披露在股價回調期間購買了股份。那麼，我們來討論你是否也可以這樣做。

關於Applied Digital股票

總部位於德州達拉斯，Applied Digital設計、建造並運營專為高性能計算和AI工作負載量身定制的數字基礎設施。公司市值約88億美元，提供數據中心托管、GPU驅動計算以及加密貨幣挖礦和AI應用的基礎設施服務。

在過去一個月內，股價下跌18.9%，反映出波動性和消息消化的影響。展望過去52週，APLD股價上漲182.47%，而在過去六個月內，則上升了82.9%。

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從估值角度來看，該股的市銷率為25.43倍，遠高於行業平均的3.13倍，顯示出溢價。

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Applied Digital超越Q2盈利預期

1月7日，Applied Digital公布了2025財年第二季度的業績，超出預期的營收和盈利。營收同比增長250.1%，達到1.266億美元，超過分析師預估的1.103億美元。約有8500萬美元的增長來自高性能計算（HPC）托管業務。

因此，在隨後的兩個交易日中，股價分別上漲了8.1%和18%。管理層將此歸功於Polaris Forge1第一棟建築的完工，以及Polaris Forge 1數據中心的快速啟用，提前開始產生租金收入。

公司現正站在持續盈利和正向現金流的門檻上。調整後淨利為11.5萬美元，而去年同期調整後淨虧損為150萬美元。

調整後EBITDA較去年同期增長229.7%，達到2020萬美元。同時，調整後每股盈餘（EPS）為0美元，遠超預期的每股虧損0.21美元。在去年同期，該公司每股虧損0.01美元。

展望未來，管理層預計隨著更多園區在2026年和2027年通過長期超大規模租約投入運營，將持續擴張。分析師預測2026年第三季度每股虧損將縮小37.5%，至0.10美元。全年預計虧損將改善55%，至每股0.36美元。

分析師對Applied Digital股票的預期是什麼？

Roth Capital並非唯一看好Applied Digital的投資者。上個月，Northland將其APLD股票的目標價從40美元上調至56美元，並維持“跑贏大市”的評級。

該公司在管理層於第二季度財報電話會議中發表“令人振奮的評論”後作出此舉。具體來說，領導層披露與一家頂尖投資級超大規模數據中心公司進行了高級別討論，涉及最多三個站點，總容量約900兆瓦（MW）。

華爾街目前給予該股“強烈買入”的整體評級。在14位分析師中，有12位給予“強烈買入”，1位給予“適度買入”，1位建議“持有”。

因此，平均目標價為49.15美元，潛在上漲空間約69%。而街頭最高目標價99美元，預示著從當前水平的漲幅可達241%。

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_ 在本文發布當日，Aanchal Sugandh未持有本文提及的任何證券的（直接或間接）頭寸。本文所有資訊和數據僅供參考。本文最初發表於Barchart.com _