SGA 美國大型成長策略押注博通（AVGO），領先的半導體與基礎設施軟體公司

Soumya Eswaran

2026年2月11日 星期三 21:56 GMT+9 讀取時間約4分鐘

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•                                       StockStory 頂尖選擇 
  

  AVGO

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永續成長顧問公司（SGA），一家投資管理公司，發布了其「美國大型成長策略」的2025年第四季度投資者信函。信件副本可在此下載。2025年第四季度，投資組合的總回報為0.3%（毛）和0.2%（淨），而羅素1000成長指數的回報為1.1%，標普500指數則為2.7%。波動性上升，加上市場領導地位的擴展，提升了該季度後半段投資組合的相對表現。2025年，該投資組合面臨自2003年成立以來最具挑戰的一年。在經歷了一個充滿挑戰的年份後，該公司對其投資組合的強勁成長潛力以及歷史上具有吸引力的相對估值感到鼓舞。展望未來，投資組合已做好準備，從美國市場高動量動態的轉變以及市場領導地位的擴展中獲益。請查看策略的前五大持倉，以了解其2025年的關鍵選擇。

在其2025年第四季度投資者信函中，SGA 美國大型成長策略突出了像博通（Broadcom Inc.，NASDAQ：AVGO）這樣的股票。該策略在本季度建立了博通（NASDAQ：AVGO）這家領先的半導體與基礎設施軟體解決方案公司的持倉。2026年2月10日，博通（NASDAQ：AVGO）股價收於每股340.44美元。博通（NASDAQ：AVGO）一個月的回報率為0.16%，過去十二個月內股價上漲了44.04%。博通（NASDAQ：AVGO）的市值為1.614兆美元。

SGA 美國大型成長策略在其2025年第四季度投資者信函中提到關於博通（NASDAQ：AVGO）如下：

「在本季度，我們對領先的半導體與基礎設施軟體公司博通公司（NASDAQ：AVGO）建立了低於平均的持倉。博通從提供定制ASIC轉型為全方位機架規模解決方案供應商，包括擴展網路，這標誌著其戰略定位較年初有了顯著改善。這一戰略演變已由近期產品推出得到驗證，例如擴展以太網解決方案，以及來自主要客戶如Anthropic的訂單。博通也在多元化其客戶群，從三個擴展到五個合格客戶，並加快未來潛在客戶的產能時間表。AI需求從訓練轉向推理，創造了更明顯且穩定的收入來源，因為推理工作負載迅速增長，這得益於長上下文窗口和代理工作負載的創新。

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