投資經理根據最近的SEC申報大舉押注Varnonis股票

2026年2月17日，美國資本管理公司在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中報告購買了137,233股Varonis Systems（VRNS 7.68%），根據季度平均價格估算交易金額為576萬美元。

發生了什麼

根據2026年2月17日的最新SEC文件，美國資本管理公司在2025年第四季度增持了Varonis Systems的股份，增加了137,233股。根據該季度的平均收盤價，估算交易價值為576萬美元。截至季度末，該持倉價值較之前下降了2934萬美元，這一數字包括了新增股份的影響以及股價變動。

還有什麼需要知道的

該基金增加了其在Varonis的持倉，該持倉現佔其13F報告管理資產的2.18%

文件發布後的主要持股：

• 納斯達克：AVAV：1.567億美元（資產管理規模的6.9%）
• 納斯達克：CYBR：1.526億美元（6.7%）
• 納斯達克：MEDP：1.260億美元（5.6%）
• 納斯達克：KTOS：1.241億美元（5.5%）
• 納斯達克：IDXX：1.229億美元（5.4%）

截至2026年2月17日，該股股價為25.32美元，較去年同期下跌42.7%，表現落後標普500指數54.5個百分點。

公司概況

公司快照

• Varonis Systems, Inc. 提供數據安全、分析、分類和訪問管理的軟件解決方案，旗艦產品包括DatAdvantage、DatAlert和Data Classification Engine。
• 公司主要通過向企業客戶銷售軟件許可、訂閱以及相關的維護和支持服務來產生收入。
• Varonis的目標客戶為北美、EMEA及其他國際市場的大型企業和組織中的IT、安全和業務專業人士。

Varonis Systems, Inc. 是數據安全和分析軟件的領先供應商，擁有超過2400名員工和全球企業客戶群。公司的策略集中於幫助組織保護敏感信息、管理訪問權限並遵守監管要求，通過先進且可擴展的解決方案實現。Varonis利用其專有技術和專業知識，協助客戶應對不斷演變的數據保護挑戰，無論是在本地還是雲端環境中。

這筆交易對投資者意味著什麼

在2025年12月31日結束的第四季度，美國資本管理公司作為投資管理者，購買了約137,000股Varonis Systems，價值約575萬美元。以下是投資者需要了解的關於這次交易和Varonis股票的資訊。

首先，為了提供一些背景，我們應該指出，Varonis的股價近期表現較為疲軟。過去12個月內，股價下跌約45%，其中大部分跌幅發生在2025年10月，原因是公司第三季度財報公布後。該季度收入低於分析師預期，加上前瞻指引疲弱，導致股價大幅下跌。然而，第四季度的收入和盈利反彈，超出分析師預期。儘管如此，股價未能反彈，今年迄今仍下跌近28%。

展望未來，包括美國資本管理在內的投資者看好公司在人工智能數據整合方面的布局。Varonis旨在成為AI工作流程的重要組成部分——審計和保護組織內的底層數據。這，加上公司轉向高利潤率的雲端軟件即服務（SaaS）模式，可能推動2026年的收入和盈利增長。

另一方面，空頭投資者則認為，AI代理可能會搶佔Varonis的市場份額。此外，該公司因第三季度業績和股價崩跌引發的集體訴訟，也面臨法律風險。

總結來說，美國資本管理對Varonis的轉型寄予厚望。儘管公司股價遭受重創，但未來仍存在多空雙方的看法。