Galaxy Digital 推出1億美元對沖基金以把握加密貨幣機會

Galaxy Digital，這家由Mike Novogratz領導的數字資產投資公司，正準備推出一個價值1億美元的雄心勃勃的對沖基金，旨在利用加密貨幣和金融科技行業的市場動態。根據《金融時報》的報導，這一策略舉措是在潛在的監管和貨幣政策變革背景下進行的，這些變革正在重新塑造全球金融格局。

新對沖基金代表了Novogratz公司策略的演變，該公司在過去幾年已展現出適應市場條件的能力。該基金預計於2026年第一季度啟動，並將立即運營，以便及時捕捉新興的市場機會。

加密貨幣與金融科技之間的戰術配置

該對沖基金的投資策略預計將採取平衡但多元的配置。30%的資金將直接投向加密代幣，利用數字市場的波動性和升值機會。其餘70%則專注於金融服務行業的公司股票，Galaxy認為這些公司正因區塊鏈技術的整合和監管框架的演變而經歷深刻轉型。

該基金將採用中性市場策略，既持有多頭頭寸——押注資產升值，也持有空頭頭寸——押注被高估的股票。這種雙向策略使基金能夠在市場整體走向不明時仍產生收益。

有利的市場條件與機構支持

這個對沖基金的推出時機正值一個特別有利的窗口期。Galaxy團隊由基金經理Joe Armao領導，已識別出聯邦儲備可能降息的潛在因素，這將降低資本成本並促使資金配置轉向替代資產。同時，全球範圍內加密貨幣的普及也創造了新的市場動態和投資機會。

該基金已獲得家族辦公室、具有大量淨資產的個人以及金融機構的支持，他們認可Galaxy在該行業中的戰略布局價值。Galaxy還為該基金提供了未披露金額的自有資金，彰顯對這一投資工具前景的信心。

財務實力與能源挖礦擴展

Galaxy Digital能夠推出這一對沖基金，得益於其堅實的財務狀況。2025年第三季度，公司盈利超過5億美元，鞏固了其在牛市周期中的盈利能力。目前，Galaxy管理的資產總額達到170億美元，證明其在數字資產投資領域的主導地位。

除了資產管理外，Galaxy Digital還在擴展其能源基礎設施業務。近期獲得德州電網運營商ERCOT的批准，將在其位於西德州的Helios數據中心園區新增830兆瓦的能源容量。這一擴展是對比特幣挖礦和分散式計算領域的戰略投資，這些領域在加密貨幣的價值鏈中越來越重要。

儘管行業前景樂觀，Galaxy Digital的股價在週二下跌了6.4%，與比特幣短暫跌破90,000美元的整體加密市場調整同步。然而，對沖基金的推出表明管理層對行業中期機會持積極看法。