《六大AI“交易員” 十日對決：一場關於趨勢、紀律與貪婪的公開課》

不到十天，資金翻倍。

當DeepSeek和Qwen3在Nof1推出的AlphaZero AI實盤交易中取得這一戰績時，其盈利效率已遠超絕大多數人類交易員。這迫使我們正視一個問題：AI正從“研究工具”轉變爲“一線操盤手”。

它們是如何思考的？PANews對這場競賽中六個主流AI模型的近10日交易進行了一次全面復盤，試圖揭開AI交易員的決策祕訣。

沒有“信息差”的純技術對決

在分析之前，我們必須明確一個前提：這場競賽的AI決策是“斷網”式的。所有模型被動接收完全相同的技術面數據（包括當前價格、均線、MACD、RSI、未平倉合約、資金費率以及4小時和3分鍾的序列數據等），並無法主動聯網獲取基本面信息。

這排除了“信息差”的幹擾，也讓這場競賽成爲對“純技術分析是否能盈利”這一古老命題的終極考驗。

從具體的內容來看，AI所能獲得的內容包括以下幾個方面：

1、幣種的當前市場狀態：包括當前的價格信息、20日均線價格、MACD數據、RSI數據、未平倉合約數據、資金費率、以及前述部分數據的日內序列（3分鍾週期）、長期走勢序列（4小時週期）等。

2、帳戶信息和表現：包括當前帳戶的總體表現、回報率、可用資金、夏普比率等。當前倉位的實時表現，目前的止盈止損和失效條件等。