Що таке контрактний леверидж

Левередж контракту є торговим методом, який збільшує прибуток від інвестицій за рахунок позичання коштів. У контрактній торгівлі левередж дозволяє вам контролювати більший обсяг ринкових контрактів з відносно невеликим капіталом. У простих термінах, левередж - це інструмент, який дозволяє вам використовувати більшу кількість ринкових коштів з меншим маржинальним депозитом. Наприклад, якщо ви використовуєте левередж 10x для контрактної торгівлі, вам потрібно інвестувати лише 10% від капіталу, щоб контролювати еквівалент 10-кратної суми угод. Використання левереджу дозволяє трейдерам отримувати більші прибутки від коливань цін, але також приносить більші ризики.

Основний принцип контрактного кредиту.

Визначення маржевого кредиту

Кредитне плече відноситься до кількості позичених коштів, яку ви можете використовувати у торгівлі. Зазвичай коефіцієнти кредитного плеча включають варіанти, такі як 1x, 5x, 10x та інші. При торгівлі з використанням кредитного плеча коефіцієнт вашої фактичної інвестиції до позиченої суми визначає коефіцієнт кредитного плеча.

Наприклад, припустимо, у вас є $1000 і ви обираєте торгівлю з використанням плеча в 10 разів, тоді ви можете контролювати контрактну позицію на $10,000. Використання плеча збільшує прибутки та збитки, дозволяючи вам мати більший простір для маніпулювання ринком за допомогою меншого капіталовкладення.

Роль кредитного плеча

Функція важелю полягає в тому, щоб дозволити інвесторам збільшувати обсяги угод на ринку з меншим капіталом. За допомогою важелю інвесторам не потрібно сплачувати повну вартість контракту, а лише надати певну частку маржі. Коли ціна контракту зростає, важіль збільшує ваші прибутки; навпаки, коли ціна падає, важіль також збільшує ваші збитки.

Як використовувати контрактний кредитний леверидж

Хоча використання контрактного кредиту може допомогти вам отримати більше ринкових можливостей, важливо використовувати його правильно. Ось основні кроки та техніки використання контрактного кредиту.

Виберіть рівень кредитного ризику

При торгівлі контрактами необхідно спочатку вибрати відповідний множник левереджу. Чим вищий множник левереджу, тим більше контрольованих коштів, але зростають і відповідні ризики. Для початківців рекомендується починати з низького левереджу (наприклад, 2 рази, 5 разів), поступово ознайомлюватися з коливаннями ринку та використанням левереджу та уникати значних втрат через надмірний левередж.

При виборі коефіцієнта левериджу потрібно враховувати наступні фактори:

1. Волатильність ринку: Чим вища волатильність ринку, тим вищий ризик. Високий кредитний левередж підходить для ринків з низькою волатильністю, в той час як низький кредитний левередж підходить для ринків з високою волатильністю.
2. Особистий рівень ризику: Чим вищий кредитне плече, тим більший ризик втрат. Якщо ви не хочете приймати занадто великий ризик, ви можете вибрати низьке кредитне плече.
3. Управління коштами: Переконайтеся, що у вас достатньо коштів, щоб впоратися з ринковими коливаннями та уникнути примусової ліквідації.

Операція відкриття та закриття з використанням кредитного плеча

1. Відкриття позиції: Після вибору відповідного кредитного плеча ви можете відкрити позицію, купуючи або продаючи контракти. При відкритті позиції вам потрібно вибрати відповідний ринковий курс та визначити обсяг угоди. Після відкриття позиції ви будете утримувати позицію та зможете закрити її у будь-який момент з урахуванням ринкових коливань.
2. Закриття позиції: Закриття позиції означає завершення угоди шляхом продажу (для довгих позицій) або купівлі (для коротких позицій). Коли ціна досягає вашої цілі, ви можете вибрати закрити позицію для отримання прибутку. Якщо ринкові тенденції несприятливі, ви також можете закрити позицію для обмеження збитків.

Переваги та ризики маржинальної торгівлі

Переваги маржинальної торгівлі

1. Високий потенціал прибутку: Важіль може збільшити ваші інвестиційні доходи. Коли ринкові ціни коливаються відповідно до ваших прогнозів, важіль може забезпечити вищі доходи, ніж прямі інвестиції.
2. Ефективність капіталу: Застосування кредитного ресурсу дозволяє вам керувати більшим ринковим положенням з меншим капіталом, тим самим покращуючи ефективність використання капіталу.
3. Гнучкість: Маржинальна торгівля не обмежена лише покупкою, але також може бути здійснена продажем на ринку. Незалежно від того, чи піднімається або опускається ринкова ціна, прибуток може бути отриманий за допомогою маржинальної торгівлі.

Ризики маржинальної торгівлі

1. Посилення збитків: Найбільшим ризиком використання кредитного плеча є посилення збитків. Якщо ринкова ціна рухається у протилежному напрямку до вашого прогнозу, кредитне плече загострить збитки, і навіть може призвести до примусової ліквідації.
2. Ризик на маржі: у плечовій торгівлі вам потрібно надати певну маржу. Якщо ринок занадто сильно коливається і ви зазнаєте занадто великих втрат, вам може знадобитися додаткова маржа, інакше ви стикаєтесь з ризиком ліквідації.
3. Примусове ліквідація: Якщо збиток перевищує баланс рахунку, платформа може примусово ліквідувати вашу позицію, що призведе до повної втрати інвестиції.

Управління ризиками кредитного ризику контракту

При використанні кредитного розрахунку розумна стратегія управління ризиками може допомогти вам ефективно контролювати втрати та максимізувати прибуток.

Використання Маржіну

Маржа - це початковий капітал, який ви використовуєте для роботи з кредитним плечем. Під час відкриття позиції торгова платформа вимагатиме від вас сплатити певний відсоток маржі. Використання кредитного плеча дозволяє вам контролювати більшу контрактну позицію з меншою маржою. Чим вища маржа, тим більша позиція, але це також означає вищий ризик. Розумне управління відношенням маржі допомагає уникнути вичерпання коштів.

Налаштування зупину втрат та прибутку

Стоп-лосс та тейк-профіт є важливими інструментами для контролю ризиків. Встановлення стоп-лоссу може автоматично закрити позицію, коли ринок коливається в невигідному напрямку, запобігаючи надмірним збиткам. Встановлення тейк-профіту може автоматично закрити позицію, коли ринок досягає очікуваної цілі з прибутком, фіксуючи прибутки. У торгівлі з використанням контрактів з плечем, своєчасне встановлення стоп-лоссу та тейк-профіту може ефективно уникнути значних ризиків, спричинених коливаннями ринку. На прикладі Gate.io існує кілька способів встановлення тейк-профіту та стоп-лоссу: позиція тейк-профіту та стоп-лоссу, часткова позиція тейк-профіту та стоп-лоссу, стоп-лосс MMR та слідуючий тейк-профіт тощо.

Загальні проблеми у контрактному кредитному трейдингу

1. Як вибрати правильний рівень левериджу? Початківцям радять вибрати низький рівень левериджу (наприклад 2x, 5x), поступово ознайомитися з коливаннями ринку та використанням левериджу, а потім поступово збільшувати його.
2. Чи може левередж-трейдинг повністю уникнути ризиків? Левередж-трейдинг несе ризики і не може бути повністю уникнути. При використанні левереджу надзвичайно важливо реалізовувати ефективний ризик-менеджмент та встановлювати ліміти збитків та прибутку.
3. Як обчислити прибуток і збиток від торгівлі з використанням кредитного плеча? Прибуток і збиток від торгівлі з використанням кредитного плеча обчислюються на основі фактичних коливань на ринку. Чим вищий коефіцієнт кредитного плеча, тим більші коливання прибутку і збитку. Рекомендується використовувати інструменти обчислення прибутку, надані торговою платформою, щоб допомогти вам обчислити точно.

Підсумок та рекомендації

Леверед контракту є невід'ємним інструментом у контрактній торгівлі, який може ефективно збільшувати потенціал прибутку, але також супроводжується значними ризиками. Для початківців рекомендується почати з низьким левередом і поступово збільшувати співвідношення левереду, при цьому також слід звертати увагу на управління ризиками за допомогою стратегій, таких як розумне використання стоп-лоссу та тейк-профіту для контролю ризиків. Перед початком торгівлі левередом контракту обирайте безпечну та надійну платформу, наприклад, Gate.io, проводьте достатній аналіз ринку та моделювану торгівлю, накопичуйте досвід, щоб стабільно заробляти на реальній торгівлі.

Клацніть, щоб практикуватися:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

Для отримання детальнішої інформації, будь ласка, перевірте курс:https://www.gate.io/futures/trading-guide-for-beginners