Інформація від TechFlow на Deep Tide: 13 березня, за даними Jinshi, стратеги JPMorgan вважають, що найбільш важливий етап на американському акційному ринку відбувся, і ризики економічної рецесії вказують на низький рівень за даними кредитних ринків. Стратеги Ніколаос Панігірцоглу та Міка Інкінен вказують у звіті середи, що за останні два роки кредитний ринок, який неодноразово надав точний сигнал, менше турбується ризиками економічної рецесії в порівнянні з ринками акцій та процентних ставок.
Аналіз JPMorgan показує, що малі підприємства, які більше чутливі до економічного зростання, більше підходять для вимірювання циклічних ризиків у США. Наразі ринок малої капіталізації відображає приблизно 50% ймовірності рецесії, що в основному відповідає Процентна ставка та очікуваним великим товарним ринкам. Проте ринок державного боргу США показує, що ймовірність рецесії становить лише 9% до 12%. Останні корекції на ринку більше відбуваються за рахунок перерозподілу позицій квантових фондів, а не за рахунок переоцінки фундаментальними інвесторами або активними управляючими інвесторами ризиків рецесії в США.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
J.P. Morgan: найбільш серйозна фаза відкату на американському ринку акцій, можливо, вже завершилася, кредитний ринок показує низький ризик рецесії
Інформація від TechFlow на Deep Tide: 13 березня, за даними Jinshi, стратеги JPMorgan вважають, що найбільш важливий етап на американському акційному ринку відбувся, і ризики економічної рецесії вказують на низький рівень за даними кредитних ринків. Стратеги Ніколаос Панігірцоглу та Міка Інкінен вказують у звіті середи, що за останні два роки кредитний ринок, який неодноразово надав точний сигнал, менше турбується ризиками економічної рецесії в порівнянні з ринками акцій та процентних ставок.
Аналіз JPMorgan показує, що малі підприємства, які більше чутливі до економічного зростання, більше підходять для вимірювання циклічних ризиків у США. Наразі ринок малої капіталізації відображає приблизно 50% ймовірності рецесії, що в основному відповідає Процентна ставка та очікуваним великим товарним ринкам. Проте ринок державного боргу США показує, що ймовірність рецесії становить лише 9% до 12%. Останні корекції на ринку більше відбуваються за рахунок перерозподілу позицій квантових фондів, а не за рахунок переоцінки фундаментальними інвесторами або активними управляючими інвесторами ризиків рецесії в США.