11/03 Технічний аналіз на основі даних з графіків BTC/USDT

1. Визначити ключові тенденції ринку ✅ Рамка 1D та 1W BTC знижує корекцію після періоду сильного зростання. Ціна пробилася до EMA(7) та EMA(25), що вказує на те, що ведмежий імпульс є домінуючим. На 1D-фреймі з'являється (BOS) розриву структури, що підтверджує середньостроковий низхідний тренд. ✅ Рамка 1H & 4H BTC демонструє ознаки незначного відновлення після досягнення зони підтримки в $77 459,91 (thấp 24h). Однак ціна все ще знаходиться нижче EMA(99) і EMA(25), а це означає, що низхідний тренд все ще домінує. MACD на рамці 1Н почав сходитися, але на рамі 4Н все ще немає ознак сильного розвороту. ➡ Підсумок: короткостроковий тренд може мати відкат, але середньостроковий тренд все ще залишається ведмежим.

2. Визначте ключові зони підтримки та опору ✅ Найближча підтримка: $77,459.91 – Це мінімум за 24 години, і звідси спостерігається реакція ціни. $75 853,50 – подальша підтримка, якщо ціна продовжить падати. ✅ Останній опір: $80 450 - $81 000 – це EMA(25) зона на 4H фреймі, якщо BTC тут відскочить без сильного тиску на покупців, він може продовжити падіння. $84 000 – $84 500 – найближчий максимум, який потрібно перетнути, щоб знову підтвердити бичачий розворот. ➡ Сценарій: якщо BTC не зможе подолати позначку в $80 450, він може продовжити зниження до $77 500 або глибше.

3. Аналіз свічкових патернів і цінова дія ✅ На кадрах 1Н та 4Н: У зоні підтримки $77 459 з'являється пін-бар, який підтверджує, що покупки наближаються. Однак немає сильних розворотних свічок, таких як Bullish Engulfing або Morning Star. ✅ На 1D кадрі: Свічка різко падає при великому обсязі → зберігається тиск продажу. Якщо сьогоднішня свічка закриється нижче $79 000, то можливі подальші зниження. ➡ Підсумок: необхідно стежити за реакцією ціни, коли вона торкається ближніх зон опору.

4. Аналіз технічних показників ✅ MACD Рамка 1H: MACD ось-ось перетне вгору, може бути короткий відкат. 4H & 1D кадри: MACD все ще знаходиться нижче сигнальної лінії → Низхідний тренд все ще домінує. ✅ RSI Кадр 1H: RSI (dưới 30) торкнувся зони перепроданості і трохи підскочив вгору. 4H & 1D кадри: RSI все ще знаходиться в низхідному тренді, бичачої дивергенції поки що немає. ✅ Смуги Боллінджера Ціна торкається нижньої межі на 1D кадрі → Легко мати відкат. Але якщо обсяг слабшає, він може продовжувати глибоко знижуватися. ✅ OBV та гучність OBV на 1D кадрі все ще не працює → грошовий потік насправді не повернувся. Обсяг поступово зменшується, коли ціна повертається → купівельна сила недостатньо сильна, щоб розвернутися. ➡ Резюме: Хоча є короткий відкат, немає жодних ознак сильного розвороту.

5. Аналіз грошових потоків і концепція розумних грошей (SMC) ✅ Блок замовлень (OB) важливо: Зона $80 000 - $81 000 – це найближчий блок ордерів на фреймі 4H. Якщо ціна торкнеться цього, але сильного обсягу не буде, вона може продовжити падіння. ✅ Розрив структури (BOS) і зміна характеру (ChoCH): На 1D-кадрі спостерігається зниження BOS → Основний тренд, як і раніше, ведмежий. Необхідно мати бичачий індикатор на фреймі 4H, щоб підтвердити бичачий розворот. ✅ Відкритий інтерес (OI) та обсяг дельти: OI знижується при падінні ціни → інвестори виходять з ордерів, немає великого грошового припливу. Сильний негативний тиск продажу Delta Volume → зберігається. ➡ Підсумовуючи: немає жодних ознак повернення великих грошових потоків на ринок.

6. Визначте ринкову стадію за методом Вайкоффа BTC може опинитися у фазі розподілу (Distribution), якщо продовжить знижуватися з $80 000. Якщо він проб'є підтримку в $77 500 при сильному обсязі, то можна увійти в фазу Markdown (giảm giá). Якщо ціна утримається стабільно і досягне більш високого дна, це може бути консолідацією для повторного зростання.

7. Запропонуйте торгову стратегію ✅ Сценарій 1: BTC повертається до зони 80 450 - 81 000 доларів, а потім знижується ще (Khả cao) Стратегія: Спостерігайте за шортом, якщо BTC торкнеться цієї області без підтримки великого обсягу. Ціль: $77 500 – $75 850. Стоп-лосс: вище $81 500. ✅ Сценарій 2: BTC тримається вище $77 500 і робить можливим більш високе дно (Ít hơn) Стратегія: Дочекайтеся підтвердження підйому BOS на 4H фреймі, введіть Long. Ціль: $84 000 – $85 000. Стоп-лосс: нижче $77 000. ✅ Сценарій 3: BTC пробивається до $77 500 з великим обсягом Стратегія: Зачекайте, поки відкат перейде в шорт. Ціль: $75 000 або більше.

Короткий виклад висновків

1. Основний тренд: BTC все ще знаходиться в низхідному тренді, хоча може бути короткостроковий відкат.
2. Критична підтримка: $77 500 – якщо цей рівень буде втрачено, він може повернутися до $75 850.
3. Критичний опір: $80 450 – $81 000 – якщо не перетнути, можливі подальші зниження.
4. Технічні індикатори: MACD, RSI, Volume не підтвердили сильного розвороту.
5. Грошовий потік: немає сигналу про повернення великих грошових потоків на ринок.
6. Торгова стратегія: Дивіться шорт, якщо BTC відкотиться до $80 450 – $81 000. Лонг обережний, якщо BTC тримається вище $77 500 і є бичачий сигнал BOS.

📌 Примітка: Необхідно стежити за реакцією ціни, коли BTC торкається важливих рівнів, перш ніж прийняти рішення про торгівлю!