Посібник з виживання на ринку з коливаннями｜Три способи уникнути «двостороннього вбивства»

Перший тиждень квітня: ринок криптовалют знову й знову перетягує канат. Ситуація між США та Іраном знову змінюється, потім знову, ціна на нафту пробила 110 доларів, а дані з ринку праці виявилися значно сильнішими за очікування. BTC постійно коливається в межах 66 500–69 500 доларів, і обидві сторони — покупці та продавці — знову й знову проходять «очищення».

Чому зараз ринок такий складний? Тому що три великі суперечливі сили одночасно тягнуть ціну в різні боки:

Перша — геополітичний конфлікт. США та Іран і воюють, і ведуть перемовини, а настрої безпеки то посилюються, то слабшають разом із різкими стрибками ціни на нафту.

Друга — макроекономічні дані. Сильні дані з ринку праці пригнічують очікування щодо зниження ставок, але водночас економічна стійкість забезпечує підтримку ризиковим активам знизу.

Третя — процеси всередині криптосфери. Подія Drift вдарила по екосистемі Solana, а після халвінгу тиск з боку майнерів із продажем усе ще триває.

У жодної зі сторін немає абсолютної переваги, тому ціна природно не може ані впевнено рости, ані впевнено падати. У такому ринку найбільше втрачають зазвичай ті, хто часто здійснює угоди.

Три принципи виживання в ринку з коливаннями:

Перший — знижуйте кредитне плече. Зараз 4-годинний ATR для BTC збільшився з 1200 доларів на початку місяця до 2100 доларів. За трикратного плеча при добовій амплітуді 5% можливий відкат до 15%. Рекомендується знизити плече до 2 разів або взагалі перейти на спотову торгівлю.

Другий — скорочуйте лінію фронту. В альткоїнів у ринку з коливаннями ліквідність виснажується, тому вони легко можуть раптово «влетіти» вниз. Рекомендується зосередити більшу частину позицій у BTC та ETH і зменшити частку альткоїнів. Після того як ринок вийде на чіткий напрям, розширюйте перелік інструментів.

Третій — торгуйте через відкладені ордери. Розміщуйте лімітні ордери біля верхньої та нижньої меж діапазону: біля 66 500 виставляйте ордери на купівлю, біля 69 500 — ордери на продаж. Не варто гнатися за зростанням, а побачивши падіння — відразу «відрізати» (зливати). Поки діапазон не був ефективно пробитий, ймовірність спрацювання протилежних ордерів вища.

Поточний ключовий діапазон: підтримка BTC — 66 000–66 500, опір — 69 000–69 500; підтримка ETH — 3 200–3 300, опір — 3 550–3 650. Якщо BTC з обсягом (у перерахунку на біржовий рух) зламає 66 000 вниз, то можливий «промах» до 64 000; якщо з обсягом проб’є 69 500 вгору, тоді може виникнути спроба кинути виклик 71 000.

Коливання — це не причина збитків, а частина гри. Збитки частіше за все спричиняє часта торгівля. Зменшуйте частоту, знижуйте кредитне плече, виставляйте ордери й чекайте — переживіть цей період «двостороннього вбивства» між покупцями й продавцями.

#加密市場行情震盪