$EDGE #CreatorLeaderboard

EDGE/USDT, ось структурований аналіз ринку та повний торговий сценарій із використанням концепцій ринкової структури, ліквідності та $500 інвестицій.

1. Ринкова структура

З видимих даних:

· Поточна ціна: 0.10708
· Вирівнювання EMA:
· EMA5: 0.10676
· EMA10: 0.10670
· EMA30: 0.10682
→ EMA щільно розташовані, що свідчить про консолідацію або нерішучість.
· BOLL (20,2):
· Верхня смуга: 0.10837
· Середня смуга: 0.10685
· Нижня смуга: 0.10533
→ Ціна біля середньої смуги, що свідчить про відсутність сильного тренду.
· 24-годинний діапазон:
· Висока: 0.11029
· Низька: 0.10330

Ринкова структура:
Короткостроковий діапазон між 0.10330 та 0.11029.
В даних немає явних вищих максимумів або нижчих мінімумів, але недавній максимум на 0.11029 та мінімум на 0.10330 визначають структурні крайності.

2. Прорив структури (BOS)

Прорив структури відбудеться, якщо:

· Ціна підніметься вище 0.11029 → бичачий BOS (вищий максимум)
· Ціна опуститься нижче 0.10330 → ведмежий BOS (нижчий мінімум)

Зараз BOS не відбулося.

3. Зона попиту

Використовуючи нижчі таймфрейми, зумовлені опціями 5м/1г/15м:

Найближча зона попиту знаходиться між:

0.10330 – 0.10450

· На основі 24-годинного мінімуму (0.10330) та нижньої смуги BOLL (0.10533), ця зона має сильний інтерес покупців.

4. Рівні ліквідності

Ліквідність вгору:

· Вище 0.11029 (24-годинний максимум)
· Ймовірно, стопи розташовані вище цього рівня та навколо 0.11188 (видимий верхній ціновий маркер)

Ліквідність вниз:

· Нижче 0.10330 (24-годинний мінімум)
· Нижче нижньої смуги BOLL (0.10533) у діапазоні 0.10330

5. Шаблон рівнів ліквідності

Ми спостерігаємо, що ліквідність розташована вище недавніх максимумів і нижче недавніх мінімумів — класичний патерн ліквідності в діапазоні.

Шаблон:

· Стопи на продаж нижче 0.10330
· Стопи на купівлю вище 0.11029

Це часто цілиться розумними гравцями перед рухом у напрямку.

6. Торговий сценарій: Збір ліквідності + Полювання + Біг

Ми припустимо, що ціна спершу збирає ліквідність з одного боку, потім розвертається і біжить до протилежної ліквідності.

Сценарій: Бичачий сценарій

1. Збір ліквідності:
Ціна опускається нижче 0.10330, щоб зібрати ліквідність з боку продажу.
Рівень збору: 0.10280 – 0.10330
2. Полювання:
Ціна повертається вище 0.10330 і прориває середню смугу BOLL (0.10685).
3. Біг:
Ціль = ліквідність вгору вище 0.11029 → 0.11150

Виконання торгівлі (з точними значеннями)

Параметр Значення
Вхід 0.10400 (після збору і повернення)
Стоп-лосс 0.10250 (нижче мінімуму збору)
Ризик на угоду $20 (4% від $500)
Розмір позиції $500 / (0.10400 × 1) ≈ 4807 EDGE
Ризик у EDGE (0.10400 – 0.10250) = 0.0015 × 4807 ≈ $7.21 (ризик трохи нижче $20 — коригуйте розмір відповідно до ризику$20

Коригований розмір позиції для )ризику:

$20 / 0.0015 = 13,333 EDGE
Номінал = 13,333 × 0.10400 ≈ $1,386

Це використовує кредитне плече. За умови 1x плече, розмір позиції = $20 → ризик = $7.21, що є прийнятним $500 <2%(.

Цілі

Цільова ціна Зростання
TP1 0.10850 +4.3%
TP2 0.11050 +6.25%

Ризик-до-нагороду

· Ризик: $7.21
· Винагорода при TP2: )× 6.25% = $31.25
· R:R ≈ 1:4.3

7. Підсумок рівнів графіка

Рівень Ціна
Збір ліквідності $500 низький( 0.10280 – 0.10330
Зона попиту 0.10330 – 0.10450
Вхід )після повернення( 0.10400
Стоп-лосс 0.10250
TP1 0.10850
TP2 0.11050
Ліквідність вгору 0.11029 – 0.1118