Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. Оновлення за січень 2026 року

SelfRugger · 2026-03-21T16:27:17+00:00

Це плачена прес-реліз. Будь-які запити звертайтеся безпосередньо до дистриб'ютора прес-релізу. Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. Щомісячне оновлення на січень 2026=============================================================== Business Wire Sat,

SelfRugger

2026-03-21 16:27:17

Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів для будь-яких запитів.

Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. Січень 2026 Місячне оновлення

Business Wire

Субота, 14 лютого 2026, 09:58 GMT+9 2 хв читання

У цій статті:

                                      Топ-пік StockStory

NVDA

-2.21%

MSFT

-0.13%

META

-1.55%

 ASG  

 0.00%  

 

 

 AAPL  

 -2.27%

Бостон, 14 лютого 2026–(BUSINESS WIRE)–Нижче наведено січневий місячний звіт за лютий 2026 для фонду Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (NYSE: ASG).

Liberty All-Star** Growth Fund, Inc.

**Тікер: ASG
Місячне оновлення, січень 2026

**Інвестиційний підхід:

**Стиль фонду: Зростання всіх капіталізацій
Стратегія фонду: Поєднує три менеджери з інвестицій у зростання, кожен з яких зосереджений на різних капіталізаціях (малі, середні та великі капітали), обраних та постійно моніторингованих Інвестиційним радником фонду.

Менеджери з інвестицій:

* Weatherbie Capital, LLC Зростання малих капіталів
* Congress Asset Management Company, LLP Зростання середніх капіталів
* Westfield Capital Management Company, L.P. Зростання великих капіталів

Топ-20 активів на кінець місяця:

	(37.7% портфеля акцій)
1	NVIDIA Corp.	4.7%
2	Apple, Inc.	2.9%
3	Alphabet, Inc.	2.8%
4	Microsoft Corp.	2.4%
5	Amazon.com, Inc.	2.1%
6	Meta Platforms, Inc.	2.0%
7	AAR Corp.	2.0%
8	FirstService Corp.	1.9%
9	Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc.	1.7%
10	StepStone Group, Inc.	1.6%
11	Curtiss-Wright Corp.	1.6%
12	Artivion, Inc.	1.4%
13	Ascendis Pharma A/S	1.4%
14	Casella Waste Systems, Inc.	1.4%
15	Monolithic Power Systems, Inc.	1.4%
16	Semtech Corp.	1.3%
17	VSE Corp.	1.3%
18	Penumbra, Inc.	1.3%
19	Broadcom Inc.	1.3%
20	nVent Electric PLC	1.2%
Активи можуть змінюватися.

Місячна продуктивність:

| Показник | NAV | | Ринкова ціна | | Знижка | | Початкова вартість місяця | $5.86 | | $5.30 | | -9.6% | | Дивіденди (дата виключення 22 січня) | $0.12 | | $0.12 | | | | Вартість наприкінці місяця | $5.77 | | $5.25 | | -9.0% | | Продуктивність за місяць | 0.71% | | 1.32% | | | | Продуктивність з початку року | 0.71% | | 1.32% | | |

Чисті активи на кінець місяця ($млн):

Загалом	$362.8
Акції	$364.8
Відсоток інвестованих	100.5%

Розподіл секторів (% портфеля акцій):*

Інформаційні технології	26.7%
Промисловість	25.4%
Охорона здоров’я	14.8%
Споживчі товари не обов’язкові	13.6%
Фінанси	9.9%
Комунікаційні послуги	6.1%
Нерухомість	2.4%
Споживчі товари першої необхідності	1.1%
Загальна ринкова вартість	100.0%
*Згідно з стандартами Standard & Poor’s та MSCI GICS.

**Нові активи:

**Arista Networks, Inc.
DigitalOcean Holdings, Inc.
Expedia, Inc.
Fifth Third Bancorp
Karman Holdings, Inc.
Marriott International, Inc., Class A
MKS, Inc.
Morgan Stanley
Stride, Inc.
York Space Systems, Inc.

**Ліквідовані активи:

**Advanced Micro Devices, Inc.
Bank of America Corp.
Garmin Ltd.
Legend Biotech Corp.
Natera, Inc.
Oracle Corp.
Sprouts Farmers Market, Inc.

Чиста вартість активів (NAV) закритого фонду — це ринкова вартість базових інвестицій (акцій і облігацій) у портфелі фонду мінус зобов’язання, поділена на загальну кількість випущених акцій фонду. Однак у фонду також є ринкова ціна; ціна, за якою він торгує на біржі. Якщо ринкова ціна вище за NAV, фонд торгуєся з премією. Якщо нижче — з дисконтом.

Продовження історії

Рентабельність фонду враховує дивіденди та є чистою після управлінських зборів та інших витрат фонду. Розрахунки базуються на припущенні, що акціонер реінвестував усі дивіденди. Минулі результати не гарантують майбутніх.

Результати можуть коливатися залежно від ринкових умов. Поточна продуктивність може бути нижчою або вищою за наведені дані. Інформація про результати не враховує податки, які платять акціонери за дивіденди або продаж акцій. Акціонери повинні бути готові до значних коливань вартості своїх інвестицій. Інвестиції в фонд мають ризик, включаючи втрату основної суми.

Джерела виплат акціонерам можуть включати звичайні дивіденди, довгострокові капітальні прибутки та повернення капіталу. Остаточне визначення джерела всіх виплат у 2026 році для податкової звітності буде зроблено після кінця року. Фактичні суми та джерела для податкової звітності залежать від інвестиційного досвіду фонду за його фінансовий рік і можуть змінюватися відповідно до податкових правил. За поточними оцінками, жодна частина виплат не є поверненням капіталу. Ці оцінки можуть не співпадати з остаточною податковою характеристикою (за формою 1099-DIV) після завершення року.

Всі дані станом на 31 січня 2026 року, якщо не зазначено інше.

Переглянути оригінал на businesswire.com:

Контакти

Liberty All-Star® Growth Fund, Inc.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.