Розкриття механізмів гри з нульовою сумою: формула щільності частоти та сталий інженіринг стимулів у екосистемах Web3

2026-02-28 00:03:02

Механізм стимулювання Web3 досяг критичної точки перелому — він переходить від ілюзії багатства трафіку до справжніх основ створення цінності. Модель Odyssey, яка колись обіцяла необмежене зростання, тепер потребує радикальної перебудови. Традиційні підходи зазнали колапсу через уніфікацію, нормалізацію “відьомських” атак, а розрив між механізмами стимулювання та корисністю продукту зробив більшість кампаній економічно нерентабельними. Вирішення полягає не в кращому маркетингу, а у строгому математичному моделюванні: зокрема, застосуванні формул частотної щільності для кількісної оцінки реального внеску користувачів замість показників марнославства, таких як кількість гаманців або сумарна кількість адрес.

Цей всеохоплюючий підхід показує, як створювати стимули, що узгоджують інтереси протоколу з мотиваціями користувачів — перетворюючи нульову суму конфлікту між командами проектів і учасниками у справжню симбіоз цінностей.

Еволюція Odyssey: чому уніфікація стимулів знищила здобуття цінності

За останні три роки команди проектів переслідували ілюзію простого формули: копіювати структури завдань успішних конкурентів, збільшувати пул нагород і чекати експоненційного ефекту мережі. Результати були катастрофічними для екосистемних будівельників і руйнівними для справжніх користувачів. До 2026 року ринок виявив фатальні недоліки цієї стратегії.

Криза товаризації

Коли 90% блокчейн-протоколів виконують однакові послідовності завдань — мостити активи, ставити токени, виконувати обміни — користувачі відчувають не залучення, а виснаження. Принцип дефіциту, що раніше рухав кампанії Odyssey, інвертувався: нагороди стали масовим сміттям, розбавленим тисячами механічно схожих пропозицій. Кампанія Linea “Surge” спричинила хвилю імітацій Layer 2 ініціатив, кожна з яких обіцяла “бали”, що швидко виявилися майже без реальної цінності. Коли користувачі одночасно використовують однаковий капітал у десятках протоколів, додатковий дохід від уваги падає до нуля, і залучення стає чистим арбітражем.

Епідемія Script Farming

Команди проектів зрозуміли занадто пізно, що зростання на основі завдань приваблює професійних фермерів набагато швидше, ніж органічних користувачів. Випадок zkSync Era залишається наочним: 6 мільйонів номінально активних адрес маскували демографічну реальність, де професійні боти захопили 85-90% усіх стимулів. Це були не користувачі, що створюють цінність екосистеми, а складні оператори, що виконували мікросекундно оптимізовані транзакції через спеціалізовані сервери, VPN-обертання та алгоритми антидетекції. До моменту TGE (події створення токену) 90% фермерських адрес миттєво ліквідували нагороди і зникли, залишивши нульовий осад у екосистемі. Команди платили високі ціни за залучення клієнтів, отримуючи пластикових користувачів, що зникали за 24 години.

Розрив між продуктом і стимулом

Найбільш руйнівна помилка — це коли механізми нагороджень суперечать дизайну продукту. Розробники протоколів приватності створили Odyssey, що вимагає публічних Twitter-оголошень, прямо суперечачи їхній ціннісній пропозиції. DeFi-протоколи на платформах типу Galxe об’єднували соціальні вимоги, що приваблювали користувачів із низьким капіталом і відштовхували інституційний капітал. Результат: вибух адрес, за якими слідували різкі обвали TVL (загальної вартості заблокованих активів) за кілька годин після завершення кампанії. Ці проекти плутали швидкість трафіку з довгостроковою стабільністю екосистеми.

Кількісна оцінка цінності користувача: від довільних метрик до моделей частотної щільності

Основна проблема застарілого дизайну Odyssey — спотворення вимірювань. Проекти зациклені на поверхневих метриках — кількості адрес, сумарних транзакціях, кількості підписників — метриках, які досвідчені зловмисники можуть масштабно підробляти. Реальний економічний внесок залишається невидимим у цій системі.

Революція частотної щільності

Рішення полягає у строгому кількісному аналізі реальної поведінки користувачів через аналіз частотної щільності. Замість підрахунку сирих транзакцій, цей показник відображає стабільну інтенсивність ціннісних дій, зважену за тривалістю. Він показує, які користувачі є справжніми учасниками екосистеми, а які — opportunistic фермери.

Формула частотної щільності:

D = ∑[(Interaction_Frequency × Duration_Lock × Governance_Weight) / Total_Protocol_Rewards]

де:

Interaction_Frequency — кількість транзакцій на користувача за визначений період (тиждень/місяць), що відображає стабільність залучення, а не одноразові дії
Duration_Lock — час, протягом якого капітал користувача залишається заблокованим у протоколі, з експоненційним вагом для довгострокових учасників
Governance_Weight (γ) — якісна оцінка внеску: голосування, технічна документація, створення легітимності спільноти отримують множники (1.5x — 3x)
Total_Protocol_Rewards — нормалізація з урахуванням інфляційних сценаріїв, щоб нагороди відображали сталу економіку

Ця формула замінює здогади на математичну ясність. Користувач, що виконує 100 транзакцій за три місяці і заблоковує капітал для участі у голосуванні, матиме кардинально інший показник щільності, ніж бот, що виконує 1000 транзакцій за 48 годин і зникає.

Взаємовигідне кількісне оцінювання

Для протоколів частотна щільність безпосередньо вимірює ефективність витрат на залучення капіталу:

Unit Economics = LTV_user - CAC_incentive

де:

LTV (життєва цінність) — довгострокові збори, стабільність ліквідності або внески у голосування, що генерує окремий користувач
CAC — витрати на залучення клієнта (інцентиви)

Лише коли LTV перевищує CAC Odyssey перетворюється з марнотратної у зростаючу машину.

Користувачі одночасно перестають прагнути “балів, що зникають”. Вони рахуєтють загальні показники повернення:

Airdrop Value: миттєво ліквідовані токени з прозорою механікою розподілу
Utility Rights: постійні привілеї (звільнення від комісій, частка RWA, посилення голосування)
Reputation Capital: ончейн-акредитиви, що відкривають доступ до майбутніх whitelist-ів і ексклюзивних можливостей

Ця модель усуває конфліктну нульову суму. Користувачі отримують справжню економічну цінність, протоколи — справжній капітал.

Три-шаровий поділ користувачів: поведінкова економіка Gamma, Beta та Alpha

Найважливіше відкриття аналізу частотної щільності — користувачі не однорідні. Ончейн-поведінкові сигнатури виявляють різні категорії акторів, кожен з яких потребує різних стимулювальних архітектур.

Gamma-актори: раціональні арбітражники

Gamma-учасники сприймають Odyssey як точний механізм вилучення прибутку. Вони працюють через детерміновані алгоритми, виконують однакові транзакції у кількох протоколах. Їхній емоційний зв’язок із місією або спільнотою мінімальний. Їхня поведінкова сигнатура — гіперстандартизація: однаковий час, механічна взаємодія, мінімальні відхилення від прибутковості.

Gamma одночасно цінні та небезпечні. Вони забезпечують реальну ліквідність і обсяг транзакцій — але лише доки стимули перевищують альтернативні витрати. Аналіз щільності показує Gamma через високий рівень транзакцій за короткий час, відсутність участі у голосуванні, миттєву ліквідацію нагород.

Beta-актори: глибокі дослідники

Beta — це глибокі дослідники екосистеми. Вони вивчають документацію, беруть участь у голосуваннях, експериментують із додатковими функціями і отримують задоволення від оптимізації протоколу. Аналіз щільності фіксує Betas через середню кількість транзакцій із тривалим блокуванням, активну участь у голосуваннях, внески у спільноту.

Betas залишають слід у осаді — вони залишаються після завершення кампаній. Вони слугують опорними вузлами для мережевих ефектів, додаючи легітимності новим протоколам. Готові приймати нижчі короткострокові доходи заради довгострокового успіху і впливу у голосуванні.

Alpha-актори: будівельники екосистеми

Alpha — це рідкісні особи, здатні масштабувати капітал і приймати багаторічні блокування. Вони пропонують основний код, керують вузлами валідації і сприймають участь у Odyssey як побудову альянсів, а не вилучення прибутку. Аналіз щільності визначає Alphas через виняткову тривалість блокування, активну участь у голосуванні і внески, що безпосередньо зміцнюють стійкість протоколу.

Alphas не створюють шуму — вони створюють кредит.

Зміна ідентичності та еволюція поведінки

Аналіз щільності показує важливий феномен: ідентичність користувача не фіксована, а динамічно змінюється. Початковий Gamma може, відкривши, що довгострокова дохідність перевищує миттєвий арбітраж, зазнати “зміни ідентичності” — перейти від швидкої експлуатації до тривалого утримання. Це не теорія; дані Layer 2 постійно демонструють, що 15-25% Gamma-представників перетворюються у Beta через 60-90 днів після знайомства з протоколом.

Якісні протоколи мають так звану “здатність захоплювати консенсус” — перетворювати бандитів на охоронців екосистеми. Проекти нижчої якості залучають лише Gamma, і коли стимули зникають, зникають і учасники.

Математичні основи: обмеження IC, динамічна складність і рамки “Proof-of-Value”

Перехід від конфлікту нульової суми до узгодження вигідний лише за допомогою математичних засад. Команди проектів повинні впровадити три інтегровані механізми, що разом усувають експлуатацію і винагороджують справжній внесок.

Обмеження стимулювальної сумісності: теоретична основа

Проблема Odyssey — у традиційних структурах airdrop маргінальні витрати Sybil-атак наближаються до нуля. Один зловмисник може створити тисячі адрес, виконати завдання паралельно і захопити пропорційні нагороди. Механізм руйнується у змаганні фермерів, а не у відборі справжніх користувачів.

Розв’язок — застосування теорії ігор для підвищення вартості атак. Позначимо:

R© — повна нагорода за справжню взаємодію
C© — витрати чесного користувача (газ, прослизання, час)
E[R(s)] — очікуваний прибуток від автоматизованого скрипта
C(s) — витрати на атаку (сервери, IP-обертання, антидетекція)

За нішевою рівновагою для вигідної співпраці має виконуватися:

R© - C© ≥ E[R(s)] - C(s) і C(s) >> C©

Тобто чесні користувачі мають отримувати вищий ризик-скоригований дохід, ніж зловмисники.

Стратегія впровадження 1: екстремальне підвищення C(s)

Сучасні протоколи використовують AI для виявлення поведінкової ентропії — аналіз розподілу взаємодій, джерел фінансування, патернів “людськості”. Підозрілі боти отримують динамічні “коефіцієнти покарання за газ”, що змушують автоматичних учасників платити високі комісії у не пікові періоди, руйнуючи прибутковість скриптів.

Стратегія впровадження 2: глибока оптимізація R©

Паралельно нагороди переходять від чистих токенів управління до “змішаних пакунків капіталу”:

Грошові потоки: прямі дивіденди від комісій (Real Yield)
Привілейовані активи: постійне звільнення від комісій, бонуси за міжпротокольне кредитування
Голосовий важіль: збільшення ваги голосування за довгострокове блокування

Ця структурна зміна дозволяє чесним користувачам отримувати не лише зростання токенів, а й справжню економіку протоколу.

Динамічне регулювання складності: адаптивний опір

Застосовуючи механізми подібно до Bitcoin, протоколи впроваджують динамічне регулювання складності на основі частотної щільності (DDA). Коли Odyssey викликає експоненційне зростання — наплив активних адрес і TVL — система автоматично реагує на “перегрів”.

DDA регулює:

Порогові значення фінансування: для наступних точкових здобутків потрібні більші вкладення або довше блокування
Ускладнення завдань: від “однопрохідних обмінів” до “комбінованих стратегій” (з позиками, ставками, хеджами)

Це допомагає протоколам уникнути спекулятивного “флуду” і зберегти концентрацію цінних учасників.

Proof-of-Value: заміна показників марнославства

До 2026 року “загальна кількість адрес” стала цілком дискредитованою метрикою. Інтенційний механізм може створювати мільйони адрес за мінімальні витрати. Проекти переходять до моделі Proof-of-Value (PoV), що вимірює щільність внеску — реальну економічну цінність, а не показники участі.

Формула внеску:

D = ∑(Liquidity × Time) + γ × Governance_Activity / Total_Reward

Ця проста формула враховує:

Капітальну “липкість” — тривалість збереження коштів у системі
Фактор участі у голосуванні (γ): множник (1.5x — 3x) для користувачів, що голосують, пишуть документацію або створюють справжню цінність спільноти
Нормалізація нагород — для балансування інфляції і пропорційного відображення внеску

PoV перетворює інсайти частотної щільності у практичну логіку розподілу. Виявляє, що “праця” — лідерство у спільноті, технічне написання, участь у голосуванні — заслуговує на економічний дохід, рівний або вищий за капітал. Це забезпечує справжній резонанс між ефективністю капіталу і людською творчістю.

Створення сталих механізмів: ZK-двигун поведінки

Майбутні моделі Odyssey відмовляються від концепції “завдання на фронті”. Замість цього, складні протоколи інтегрують механізми стимулювання у базові рівні протоколу, автоматично фіксуючи, аналізуючи і трансформуючи поведінку користувачів через криптографію нульового розкриття та повний ланцюг.

Поведінкове сприйняття без порушення приватності

Базовий протокол функціонує як повний сканер даних і аналітик поведінки. Замість ручного завантаження скріншотів, він автоматично реєструє глибокі взаємодії у DApp через шлюзи — без порушення приватності.

Комплексне моделювання поведінки враховує:

Глибину ліквідності і частоту транзакцій
Участь у голосуванні і послідовність рішень
Тривалість присутності в ончейн
Кореляцію активності між протоколами

Динамічний аналіз ваг дозволяє класифікувати користувачів: “довгострокові HODLери”, “високочастотні провайдери ліквідності”, “учасники, орієнтовані на голосування”. Це дозволяє Odyssey еволюціонувати від механічного виконання завдань до системи нагород за справжній внесок.

ZK-підтвердження і антибот-скринінг

Після збору даних, протокол використовує ZK-докази (зокрема ZK-STARKs) для точного відбору користувачів без розкриття деталей гаманця або особистої інформації.

ZK-креденціали: користувачі отримують сертифікати (“перевірений високий капітал”, “старший DeFi-учасник”), що можуть пред’являти іншим проектам без розкриття активів
Запобігання Sybil-атак: протоколи можуть підтвердити “унікальність взаємодій за 180 днів” через криптографічний доказ, що повністю усуває автоматизоване фермерство
Встановлення високих порогів входу: на основі ZK-підтверджених даних, що гарантує, що стимули отримують високоякісні учасники з високою частотністю взаємодій

Інтенційна абстракція: безфрикційна участь

Механізм інтенцій спрощує участь: замість складних крос-чейн трансферів, оптимізації газу і послідовності контрактів, користувачі просто висловлюють намір: “Я хочу взяти участь у цій програмі стимулювання ліквідності”.

Базовий інтенційний двигун автоматично:

Координує маршрути активів
Оптимізує послідовність транзакцій
Балансує газові витрати
Виконує всі контракти

Ця “безінтерактивна, автоматична стимуляція” модель зменшує фрикції і дозволяє протоколам отримувати справжню мотивацію користувачів через аналіз поведінки, значно підвищуючи конверсію.

План реалізації: від швидкості трафіку до довгострокової стабільності екосистеми

Сучасні кампанії Odyssey вже не обмежуються маркетинговими заходами. Вони стають постійними модулями зростання протоколу — вбудованими шарами стимулювання у смарт-контракти.

Перетворення KPI: що вимірювати

Застарілі метрики — кількість підписників, адрес, транзакцій — легко підробляються. Ефективні протоколи вимірюють:

Метріка А: Показник “липкого” капіталу = TVL @ (T+90 днів) / TVL на піку

Порогове значення: >20% — стабільна стимулююча модель
Менше 20% — ознака провалу механізму

Метріка B: Чистий внесок = (Комісії, згенеровані адресою) / (інцентиви, отримані)

Відокремлює справжніх ціннісних користувачів від тих, хто лише отримує нагороди
Аналіз щільності безпосередньо відображає цю метрику

Метріка C: Ентропія активності у голосуванні = глибина участі і кількість пропозицій

Вимірює справжню прихильність до довгострокової роботи протоколу

Три-шаровий фанкел завдань: від awareness до citizenship

Найуспішніші сучасні Odyssey реалізують три інтегровані рівні кампаній, що перетворюють випадкових учасників у ядро екосистеми.

Базовий рівень (L1): Початкове залучення

Аудиторія: нові користувачі, загальні учасники Web3
Завдання: базові взаємодії (однопрохідні обміни, поширення у соцмережах)
Стимули: SBT (Soulbound Tokens), аірдропи
Логіка: дуже низький бар’єр для входу, створює перший контакт; SBT формує “цифровий слід” для репутації

Рівень зростання (L2): Активація капіталу

Аудиторія: активні трейдери, LP
Завдання: глибоке забезпечення ліквідності, управління портфелем, міжчейн-стейкінг
Стимули: нативні токени, знижки на комісії, оптимізація доходу
Логіка: конкуренція за доходність створює психологічний “вартісний” бар’єр для виведення капіталу; тривале блокування стає звичкою

Екосистема (L3): Інтеграція у голосування

Аудиторія: ключові учасники, розробники, представники голосування
Завдання: технічна документація, пропозиції, активна участь
Стимули: підсилення ваги голосування, дивіденди від RWA, ексклюзивний whitelist
Логіка: перетворювати учасників у довгострокових громадян через постійне узгодження інтересів; репутація — капітал

Механізми обмеження ризиків і “клітинний” архітектурний захист

Обов’язково потрібно враховувати зловмисників, що використовують волатильність ринку або механізми для зловживань. Вбудовані захисти:

Динамічні коефіцієнти стимулів: при високій активності (наприклад, >500% звичайного обсягу) автоматично зменшуються бали, щоб запобігти бот-спаму
Передбачуване маркування ботів: з початку запуску AI-аналітика “мітить” підозрілі адреси, що працюють у низько-вигідних пуллах
Механізми розподілу нагород: нагороди розподіляються рівномірно протягом 6-12 місяців, щоб стимулювати довгострокову участь

Передзапускова підготовка

Перед запуском кампанії потрібно перевірити:

Реальні доходи: чи включають нагороди доходи протоколу (фіскальні збори, дивіденди RWA)? Якщо ні — механізм ризикує перетворитися на піраміду.
Антибот-захист: чи інтегровані ZK-ідентифікаційні системи (World ID, Gitcoin Passport)?
Вимоги до капіталу: чи завдання вимагають >14 днів утримання коштів?
Технічна готовність: чи здатна інфраструктура витримати 100-кратний сплеск навантаження?
Комунікація: чи є у кампанії вірусний меседж, що стимулює органічне поширення?

Висновок: перехід до симбіозу цінностей

Мета моделі Odyssey — не залучення трафіку, а підвищення ефективності відбору. Традиційні блокчейн-мережі не мають механізмів для розрізнення справжніх учасників і професійних фермерів, що працюють на обчислювальній масштабності. Формули частотної щільності і системи поведінкових аналізів вирішують цю проблему — створюючи on-chain кредитні системи, що відображають справжній внесок.

Коли протоколи впроваджують рівняння стимулювальної сумісності, динамічне регулювання складності і рамки “Proof-of-Value”, гра змінюється. Проектні команди і користувачі перестають бути нульовими опонентами і стають узгодженими зацікавленими сторонами у зростанні цінності екосистеми.

Ця математична перебудова породжує несподіваний, але глибокий побічний ефект — справжній ончейн-кредит. Кредит не виникає з розміру капіталу або віку адреси, а накопичується через безліч високовірогідних поведінкових взаємодій, тривалого блокування і справжньої участі у голосуванні. Ці патерни закарбовуються у коді протоколу — прозоро, перевіряємо і переносимо.

У зрілих Web3-екосистемах механізми стимулювання перетворюються з транзакційних розподілів нагород у фундаментальну інфраструктуру формування кредиту. Кожна формула частотної щільності, кожен внесок у голосування, кожне тривале блокування створює “цифровий залишок”, що накопичується у портативний репутаційний капітал.

Кінцева мета еволюційної моделі Odyssey — не завершення одного еірдропу, а початок постійних контрактних відносин між протоколом і громадянином. Коли математика і криптографія руйнують ілюзію багатства трафіку, залишається міцний фундамент справжнього ончейн-кредиту — незамінний паспорт для перетворення спекулятивного надлишку у справжню цінність і цивілізацію.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.