Чому Molson Coors сьогодні різко впала

MrDecoder · 2026-02-26T10:01:23+00:00

Акції Molson Coors знизилися на 4,8% після зниження рейтингу до "Підвищена ризикованість" банком Bank of America, у зв'язку з розчаровуючими фінансовими результатами. Побоювання аналітиків включають слабкий прогноз доходів і високі фіксовані витрати на тлі зниження обсягів пива, що свідчить про складне майбутнє для компанії.

MrDecoder

2026-02-26 10:01:23

Генерація анотацій у процесі

Акції гіганта пива Molson Coors (TAP 4,75%) у вівторок знизилися на 4,8%.

Хоча Molson Coors вже знизився після розчаровуючих показників доходів у звіті за четвертий квартал минулого тижня, відомий аналітик з Уолл-стріт сьогодні знизив свою оцінку акцій до ганебної “Недостатньо ефективно”, що додало ще більше тиску на акції.

Розширити

NYSE: TAP

Molson Coors Beverage

Сьогоднішня зміна

(-4,75%) $-2,37

Поточна ціна

$47,52

Основні дані

Ринкова капіталізація

$9,4 млрд

Діапазон за день

$46,99 - $48,87

52-тижневий діапазон

$42,94 - $64,66

Обсяг торгів

140 тис.

Середній обсяг

3,1 млн

Валовий марж

35,61%

Дивідендна дохідність

3,77%

BofA змінює ставлення з нейтрального на негативний

Сьогодні аналітик Bank of America Пітер Гальбо знизив рейтинг Molson Coors з “Нейтральний” до “Недостатньо ефективно”, при цьому знизив цільову ціну з $50 до $42. Вчорашній день закінчився для Molson Coors на рівні $49,89.

Рейтинг “Недостатньо ефективно” досить рідкісний на Уолл-стріт, тому наслідки для пивного гіганта здаються досить серйозними.

Гальбо зазначає, що результати за четвертий квартал і прогноз на весь рік були слабшими за очікуваннями, без ознак того, коли обсяги продажу пива можуть стабілізуватися. Також він підкреслює, що високі фіксовані витрати та інфляційний тиск спричиняють значне зниження прибутку більше, ніж доходів, якщо обсяги зменшуються. Наприклад, хоча керівництво Molson прогнозує майже стабільний дохід у 2026 році після зниження доходу на 4,8% у 2025 році, це перетворюється на ще гірший прогноз: зниження скоригованого EPS на 15% до 18%.

Джерело зображення: Getty Images.

Molson Coors — ризикована інвестиція за вартістю

Після сьогоднішнього зниження акції Molson Coors виглядають досить дешевими — приблизно у 10 разів за оцінками прибутку цього року, з дивідендною доходністю 3,9%.

Однак у компанії також є значний чистий борг у 5,4 мільярда доларів, що становить 2,3 рази її скоригованого EBITDA.

Хоча цей рівень кредитного навантаження не є надто високим, бізнес, що зменшується, з таким рівнем боргу навряд чи швидко повернеться до зростання. Споживання алкоголю в цілому знижується, тому хоча Molson Coors і не збанкрутує, акції можуть і не сильно вирости найближчим часом, якщо ці тенденції не зміняться.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків