Інвестори у акції Palantir щойно отримали захоплюючі новини від генерального директора Nvidia Дженсена Хуана

Останні кілька років були безперервною захоплюючою поїздкою для інвесторів у акції Palantir (PLTR +4,11%). Коли революція штучного інтелекту (ШІ) розпочалася на початку 2023 року, експерт з обробки даних та ШІ був готовий. Маючи 20 років досвіду у цій галузі, Palantir зосередився на створенні своєї Платформи штучного інтелекту (AIP), яка стала провідною системою програмного забезпечення для допомоги бізнесам у прийнятті рішень у реальному часі на основі даних. AIP глибоко інтегрується з існуючими бізнес-системами, додаючи шар генеративного ШІ та надаючи керівникам корисні для дії інсайти.

З моменту дебюту AIP у квітні 2023 року, акції Palantir стали багатократним зірковим прибутком, зростаючи на 1490%. Однак високий рівень оцінки акцій та питання щодо майбутнього ШІ змушують інвесторів шукати докази того, що все йде за планом.

Квартальний фінансовий звіт Nvidia (NVDA +1,44%) залишив без сумніву, що впровадження ШІ триває безперервно.

Джерело зображення: Getty Images.

Вражаючі результати

За другий квартал фінансового року 2026 (завершився 25 січня), Nvidia отримала рекордний дохід, який зріс на 73% у порівнянні з минулим роком і на 20% порівняно з попереднім кварталом, до 68,1 мільярда доларів. Це сприяло зростанню скоригованого прибутку на акцію (EPS) на 82% до 1,62 долара.

Для порівняння, аналітики очікували дохід у 66,2 мільярда доларів і EPS у 1,54 долара, тож Nvidia легко перевищила обидва показники.

Рекордний результат сегменту дата-центрів продовжує залишатися найбільшим драйвером зростання компанії. Цей сегмент, який включає чіпи для хмарних обчислень, ШІ та дата-центрів, приніс продажі, що зросли на 75% у порівнянні з минулим роком, до 62,3 мільярда доларів, що зумовлено — ви правильно здогадалися — постійним впровадженням ШІ.

Розгорнути

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Сьогоднішні зміни

(1,44%) $2.77

Поточна ціна

$195.62

Основні дані

Ринкова капіталізація

$4.8Т

Діапазон за день

$193.80 - $197.62

52-тижневий діапазон

$86.62 - $212.19

Обсяг торгів

6.7М

Середній обсяг

169М

Валовий маржін

70.05%

Дохідність дивідендів

0.02%

Чому це важливо для інвесторів Palantir?

Хоча результати очевидно позитивні для інвесторів Nvidia, вони дають цінне уявлення про стан впровадження ШІ. Nvidia є фактичним орієнтиром для впровадження ШІ, оскільки контролює 92% ринку графічних процесорів для дата-центрів (GPU), де відбувається більшість обробки ШІ.

Хоча зростання Nvidia на 73% вражає незалежно від підходу, воно на додачу до 78% зростання у попередньому кварталі, що свідчить про те, що попит на інфраструктуру ШІ продовжує зростати, оскільки підприємства змагаються за впровадження цієї технології наступного покоління.

Це також підтверджує такі ж вражаючі результати Palantir, оскільки його доходи за четвертий квартал зросли на 70% у порівнянні з минулим роком (і на 19% порівняно з попереднім кварталом), до 1,4 мільярда доларів. Це сприяло зростанню скоригованого EPS до 0,16 долара, що зросло на 78%.

Незважаючи на вражаючі головні цифри, вони приховують справжній феноменальний результат сегменту комерційних послуг Palantir у США, включаючи AIP, який дійсно виділяється. Доходи сегменту зросли на 137% у порівнянні з минулим роком, до 507 мільйонів доларів, а кількість клієнтів збільшилася на 64%, що було зумовлено рекордним попитом на AIP.

Він також закладає міцну основу для майбутнього зростання, оскільки загальна вартість контрактів сегменту зросла на 67%, до 1,34 мільярда доларів. Крім того, загальний обсяг зобов’язань за майбутніми контрактами (RPO), або контрактних доходів, які ще не були зареєстровані, зріс на 143%, до 4,21 мільярда доларів.

Розгорнути

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Сьогоднішні зміни

(4,11%) $5.29

Поточна ціна

$134.13

Основні дані

Ринкова капіталізація

$321М

Діапазон за день

$129.19 - $136.08

52-тижневий діапазон

$66.12 - $207.52

Обсяг торгів

2М

Середній обсяг

44М

Валовий маржін

82.37%

Попит на провідні GPU Nvidia, які продовжують швидко розпродаватися, демонструє швидкі темпи впровадження ШІ.

Основна проблема більшості бізнесів — це відсутність досвіду та експертизи для впровадження такої складної технології, як ШІ, і одночасно отримання розумної віддачі від інвестицій. Palantir вирішує цю проблему, надаючи необхідний досвід і навчання керівникам і розробникам через свої “штурмові табори” ШІ.

Що стосується оцінки Palantir, вона також заслуговує уваги. Акції зараз торгуються за 73-кратним очікуваним прибутком наступного року, хоча це значно нижче за їхній піковий рівень. Більшість назвали б це надмірним, але не всі погоджуються. Венчурний капіталіст Чамат Паліхапіті стверджує, що пропозиція Palantir настільки унікальна, що у ринку немає справжньої конкуренції, що робить її оцінку цілком обґрунтованою. Напевно, правда десь посередині.

У будь-якому випадку, якщо зростання Palantir триватиме на нинішньому рівні, його оцінка може здатися дешево через п’ять або десять років. Наприкінці минулого року CEO Алекс Карп оголосив амбітні плани збільшити дохід у 10 разів, і компанія вже зробила хороший старт. За цим темпом, Palantir може досягти своєї мети протягом наступного десятиліття.

Я — беззастережний прихильник Palantir. Для тих, хто не хоче пропустити можливість, але ще не придбав акції, можливо, найкращим варіантом буде створення невеликої позиції або застосування стратегії dollar-cost averaging.