Вибір структури в тривалій коливальній зоні: биткойн у межах діапазону та можливості HYPE-волни | Ексклюзивний аналіз

Привіт, я ваш старий друг, аналітик ринків Cody з Odaily. Сьогодні сьоме число першого місяця, і святкові вихідні майже завершилися.

З огляду на поведінку ринку за цей тиждень, ситуація схожа з нашим попереднім аналізом — темп руху повільний, переважає коливання, явних напрямних коливань не спостерігається.

За минулий тиждень біткойн переважно торгувався в діапазоні 65 500 – 70 000 доларів, загальна структура цін залишалася в стані коливальної корекції, без явних проривів опору зверху або додаткового зниження з великим обсягом.

Тому в такій ситуації більш доцільно не поспішати з визначенням тренду, а спостерігати за структурними змінами всередині коливального діапазону.

Саме на цьому етапі, коли “основні активи сповільнюють темп”, ми можемо звернути увагу на деякі структурно незалежні активи.

Тому у цій статті вперше буде представлено новий аналіз криптовалюти — HYPE, з урахуванням результатів короткострокової торгівлі, розглядаючи структуру на денному графіку та потенційні торгові можливості.

Ключові тези тижневого огляду:

• Перевірка ефективності короткострокової стратегії: через дотримання правил, оскільки ціна біткойна не досягла передбаченого рівня опору, минулого тижня операції не здійснювалися.

• Перевірка ефективності середньострокової стратегії: біткойн минулого тижня дотримувався встановленої середньострокової стратегії, утримуючи коротку позицію (продаж) на рівні 89 000 доларів (з 1-кратним кредитним плечем), станом на кінець тижня прибуток склав приблизно 24,01%, максимум — 32,58%.

• Перевірка короткострокових ідей: минулого тижня біткойн коливався в межах 65 500 – 70 000 доларів, що відповідає нашому попередньому прогнозу щодо діапазону руху.

• HYPE: Аналіз структури руху та короткострокові торгові можливості (детальніше див. малюнок 1).

Далі буде детальний огляд прогнозу ринку, реалізації стратегій та конкретних торгових процесів.

1. Аналіз структури руху HYPE та огляд короткострокових операцій:

HYPE, денний графік

Малюнок 1

1. Структурний каркас на денному графіку (див. малюнок 1)

HYPE з 21 січня 2026 року, коли ціна стабілізувалася біля 20.46 доларів, почав незалежний тренд з підвищенням у вигляді коливань. Наразі ціна підтвердила прорив довгострокової лінії тренду, що з’єднує максимум вересня 2025 року (близько 59.48 доларів) та жовтневий максимум 2025 року (близько 50.17 доларів), що свідчить про можливу зміну попередньої медвежої структури.

Структура на денному графіку умовно поділяється так (з урахуванням руху після 21 січня):

• Впливовий імпульсний хвилю (Ⅰ): з 21 січня (20.46 доларів) до 3 лютого (38.41 доларів), завершився підйом.

• Передбачуваний сигнал дна хвилі Ⅰ: за допомогою власної кількісної моделі аналізу в кінці хвилі Ⅰ (близько 21 січня) одночасно з’явилися:

• Модель динаміки: сигнал розходження динаміки.

• Модель настрою: тригери низу (білий горизонтальний рядок на графіку).

Об’єднання цих сигналів підтверджує важливість дна хвилі Ⅰ у районі 21 січня (20.46 доларів).

• Корекційна хвиля Ⅱ: з 3 лютого (38.41 доларів) і досі — корекція хвилі Ⅰ.

• Аналіз ключових умов для підтвердження початку хвилі Ⅲ:

• Підтвердження старту хвилі Ⅲ:

a. Якщо ціна не опуститься нижче мінімуму 19 лютого (27.73 доларів), цей рівень можна вважати кінцем хвилі Ⅱ і початком хвилі Ⅲ.

b. Якщо ціна опуститься нижче 27.73 доларів, але залишиться вище 20.46 доларів, тоді поточний рух — лише продовження хвилі Ⅱ, і хвиля Ⅲ ще не почалася, потрібно шукати нові сигнали дна.

• Підтвердження завершення хвилі Ⅲ:

• Вершина хвилі Ⅲ має перевищити максимум хвилі Ⅰ (38.41 доларів). Лише при чіткому прориві попереднього максимуму можна говорити про продовження тренду з підвищенням, інакше — це може бути коливання або відскок у рамках корекції.

2. Короткострокові операції з HYPE (з 1-кратним плечем на покупку):

• Рішення про відкриття позиції: після корекції після першої хвилі підйому на 1-годинному графіку та при перетині динамічної лінії у моделі динаміки, що відбувається вперше після повернення до нульової позначки, і при ціні вище ключової підтримки.

• Рішення про закриття: при підході ціни до рівня 30.97 доларів — короткостроковий рівень опору.

• Короткий підсумок: вдалося зловити короткостроковий відскок, прибуток склав приблизно 4.71%.

2. Тренд біткойна: коливання тривають (з 16 по 22 лютого)

1. Огляд короткострокових стратегій:

Оскільки ціна не досягла ключових рівнів опору, а наші власні моделі динаміки та цінових розривів не сигналізували про вершину, ми дотримувалися запланованої тактики і не відкривали нові позиції минулого тижня.

2. Огляд середньострокової стратегії:

Згідно з планом, тримати 60% коротких позицій (продажів) на рівні 89 000 доларів. Станом на кінець тижня прибуток — 24.01%.

3. Основні рівні минулого тижня:

Опір: 72 000 – 74 500 доларів

Підтримка: близько 65 000 доларів

3. Технічний аналіз біткойна: багатокомпонентний підхід

З урахуванням ринкової динаміки, я застосовую власну торгову систему, що базується на багатьох моделях і багатовимірних аналізах.

1. (Малюнок 2) — аналіз тижневого графіка:

Біткойн на тижневому графіку (модель динаміки + модель настрою)

Малюнок 2

• Модель динаміки: індикатори показують, що динамічна лінія рухається вниз, негативний стовпець енергії посилюється протягом 4 тижнів, без ознак розходження.

— Модель динаміки прогнозує: низький рівень цін.

• Модель настрою: синя лінія — 27, без сили; фіолетова — 10, без сили, максимум — 0. Це свідчить, що паніка і перепроданість ще не досягли критичних рівнів.

— Модель настрою прогнозує: рівень підтримки — нейтральний.

• Модель цифрового моніторингу: сигнал дна не з’явився.

— Цифровий моніторинг: сигнал дна відсутній; минулого тижня — маленька чорна свічка з падінням близько 1.73%. Загалом, ціна вже три тижні рухається з “зниженням верхівки і підвищенням низу”, формуючи конвергентну модель.

Вищенаведені дані свідчать: Тижневий тренд біткойна — медвежий, з звуженням падінь. Ймовірно, триває фаза корекції перед новим зростанням.

2. (Малюнок 3) — аналіз денного графіка:

Біткойн на денному графіку (модель динаміки + модель настрою)

Малюнок 3

• Модель динаміки: минулий тиждень — “узкий боковий рух”. Динамічна лінія під нулем сформувала “золотий хрест”, і почала зростати, позитивна енергія посилюється.

— Модель динаміки прогнозує: “Бичача відскокова динаміка вивільняється”, потрібно спостерігати за змінами обсягу.

• Модель настрою: після сигналу дна (білий пункт) настроєва лінія повернулася вгору. Зараз синя — 20, без сили; фіолетова — 22, без сили. Обидві близько одна до одної, вихід із зони перепроданості.

— Модель настрою прогнозує: підйом настрою, підтвердження сигналу дна; але обидві лінії близько — активність покупців слабка, і відскок слабкий.

Ці дані вказують: Денний тренд — ще не змінився, короткостроковий і середньостроковий відскок триває.

4. Прогноз на цей тиждень (з 23 лютого по 1 березня):

1. Формування бази зростання (з урахуванням мінімуму 6 лютого):

4-годинний графік

Малюнок 4

Для торгівлі на 4-годинному графіку:

• Визначення бази: ймовірність формування “зростаючої бази” досить висока. Верхня межа — близько 72 300 доларів, нижня — 65 100 доларів.

• Основні сценарії та торгові плани:

• Сценарій 1 (невдача прориву): якщо ціна не зможе піднятися вище 72 300 доларів, рух залишиться в межах бази. Стратегія: часткове зменшення позицій при підвищенні.

• Сценарій 2 (успіх прориву): якщо ціна закріпиться вище 72 300 доларів, прорив підтверджено. Стратегія: тримати позицію, очікувати продовження тренду.

• Сценарій 3: якщо ціна опуститься нижче 65 100 доларів, знову перевіримо підтримку 6 лютого.

2. Основна ідея тижня — слідкувати за боротьбою між покупцями і продавцями біля верхньої і нижньої меж бази. Стратегія — “продавати при підвищенні, контролювати ризики”.

3. Ключові рівні опору:

• Перша зона опору: 72 300 – 74 500 доларів (близько мінімуму квітня 2025 року)

• Друга зона опору: 79 500 – 80 600 доларів (початок хвилі B)

4. Ключові рівні підтримки:

• Перша підтримка: 65 000 доларів (мінімум попередніх свічок)

• Друга підтримка: 60 000 – 62 500 доларів (мінімум 6 лютого)

• Третя підтримка: 57 400 доларів (біля 210-ї середньої лінії)

5. Стратегії на цей тиждень (без урахування раптових новин): (з 23 лютого по 1 березня)

1. Середньострокова стратегія: тримати 60% коротких позицій. При ефективному прориві 74 500 доларів — зменшити до 40%.

2. Короткострокова стратегія: використовувати 30% позицій, встановлюючи стоп-лоси за підтримками і опорами, шукати “цінові розриви” (з використанням 30- або 60-хвилинних графіків).

3. Оскільки ринок у середньостроковій перспективі — медвежий, короткострокові операції слід вести за правилом “йти за трендом, продавати при підвищенні”. Для адаптації до ринкових змін і враховуючи сигнали власних моделей, пропонуємо два сценарії:

• Сценарій A: якщо ціна підніметься до 72 300 доларів:

• Вхід: при досягненні рівня і появі сигналу на опір — відкриваємо коротку позицію 15%.

• Стоп: встановлюємо на 75 500 доларів.

• Вихід: при досягненні підтримки і сигналів — частково закриваємо позицію.

• Сценарій B: якщо ціна підніметься до 74 500 доларів:

• Додаємо позицію: при досягненні рівня і сигналу — ще 15% коротких.

• Стоп: 75 500 доларів.

• Вихід: при падінні до підтримки — частково закриваємо.

6. Особливі зауваження:

• При відкритті позиції — одразу ставимо стоп-лос.

• При прибутку 1% — переносимо стоп у точку беззбитковості.

• При прибутку 2% — переносимо стоп на рівень 1% прибутку.

• Далі — при кожному додатковому 1% прибутку — стоп рухається відповідно, захищаючи і фіксуючи прибуток.

Ринки швидкоплинні, тому всі прогнози і стратегії потрібно коригувати у реальному часі. Усі наведені ідеї, моделі і підходи — особистий досвід і не є рекомендаціями для інвестицій. Ринкові ризики — враховуйте їх і дійте обережно.