Зрозуміти рівні підтримки та опору — секретна зброя для трейдерів, яку потрібно знати

Якщо ви — трейдер, який тремтить перед рухом цін, але не знаєте, куди вкладати — можливо, ви втрачаєте важливу інформацію. Розуміння рівнів підтримки та опору — це половина успіху у торгівлі. Цей підхід допомагає знаходити вигідні точки для купівлі та продажу без залежності лише від везіння або випадкових здогадок.

Основи рівнів підтримки та опору: походження та значення

Перш ніж реально використовувати рівні підтримки та опору, потрібно зрозуміти, що вони собою являють.

Рівень підтримки (Support) — це зона цін, що виникає під час зниження тренду, де ціна зупиняється і має тенденцію повернутися вгору. Це можна уявити як «дно», яке ціна не хоче перетнути вниз.

Рівень опору (Resistance) — навпаки, це зона цін, що виникає під час зростання тренду, де ціна зупиняється і може змінити напрямок вниз. Це «стеля» цін.

Коли сильні рівні підтримки та опору багаторазово тестуються з великим обсягом торгів, іноді вони пробиваються. Якщо сильний рівень підтримки пробивається вниз — він стає сильним рівнем опору, і навпаки.

Чому рівні підтримки та опору важливі: економічний та психологічний погляд

Цінові рухи не відбуваються випадково. Є два основних підходи, що пояснюють їхню силу.

Економічний підхід

У світі економіки ціна та вартість рухаються через попит і пропозицію.

При надлишковому пропозиції (Excess Supply) ціна знижується, доки не досягне рівня, де попит починає компенсувати надмірні пропозиції. Це і є рівень підтримки.

При надлишковому попиті (Excess Demand) ціна зростає, доки не досягне рівня, де пропозиція здатна задовольнити попит. Це — рівень опору.

Психологічний аспект: емоції та настрої ринку

Крім економіки, важливу роль відіграє психологія. Ринок складається з трьох груп учасників:

1. Покупці — купують і очікують зростання цін.
2. Продавці — продають і очікують падіння.
3. Нейтральні — очікують сигналів для входу.

Коли ціна досягає «дешевої» зони, покупці додають позиції, продавці закривають короткі, а нейтральні бачать можливість — виникає психологічний рівень підтримки.

Коли ціна досягає «дорогого» рівня, навпаки, покупці закривають позиції, продавці додають, а нейтральні починають продавати — виникає психологічний рівень опору.

Практичні інструменти для точного визначення рівнів

Тепер, коли ви знаєте, що таке рівні підтримки та опору, розглянемо інструменти для їх швидкого пошуку.

Трендові лінії (Trendline)

При трендових рухах візуально важко визначити рівні. Трендова лінія допомагає зробити це чіткіше.

• У висхідному тренді (Uptrend) проводимо лінію через низи з вищими мінімумами (Higher Low) — це рівень підтримки.
• У низхідному тренді (Downtrend) — через вершини з нижчими максимумами (Lower High) — це рівень опору.

Круглі числа (Round Numbers)

Ціни, що закінчуються на 0, наприклад $10, $100, $1000, мають психологічний вплив.

• При досягненні $10 багато вважають ціну «дешевою», і вона стає рівнем підтримки.
• При підвищенні з $99 до $100 — навіть на один долар — це створює психологічний рівень опору.

Скользящі середні (Moving Average)

Це середнє значення цін за обраний період, наприклад MA 10 або MA 20.

• У висхідному тренді ціна зазвичай вище MA — рівень підтримки.
• У низхідному тренді — нижче MA — рівень опору.

Фібоначчі (Fibonacci Retracement)

Використовує послідовність чисел і їхні співвідношення (23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%) для визначення потенційних рівнів відкату.

Якщо ціна зростає, а потім відкотиться на рівень 23.6%, це — потенційний рівень підтримки. Аналогічно для зниження — рівні опору.

Пробіли цін (Gaps)

Це ділянки цінового руху без торгів, що виникають через різке підвищення або зниження.

• У висхідному тренді пробіл, що не закривається, стає сильним рівнем підтримки.
• У низхідному — рівнем опору.

Як застосовувати: торгові стратегії

• Торгівля в межах коридору: купуйте біля рівня підтримки, продавайте біля рівня опору.
• Розвороти цін: при досягненні рівня опору у висхідному тренді — продавати; при досягненні підтримки — купувати.
• Пробиви (Breakout): при пробитті сильного рівня з великим обсягом — відкривайте позицію в напрямку пробою, або тестуйте новий рівень після пробою.

Важливі застереження

• Не йдіть проти основного тренду.
• Обережно з фальшивими пробоями — використовуйте стоп-лоси.
• Не забувайте про старі рівні — з часом може з’явитися новий тренд.

Підсумок

Розуміння рівнів підтримки та опору — ключ до успішної торгівлі. Вони допомагають знаходити вигідні точки входу та виходу. Однак, практика і спостереження за реальним ринком — найкращий спосіб навчитися їх правильно використовувати. Чим більше ви тренуєтеся, тим краще вони стануть для вас інструментом у торгівлі.