Як обрати акції для короткострокових інвестицій? Оволодійте трьома основними факторами для швидкого отримання прибутку

Ринок акцій постійно коливається, багато інвесторів роками тримають акції, але так і не отримують прибутку. Тому вони починають задумуватися: «Чи легше заробляти на короткострокових операціях?». Короткострокова торгівля — це купівля і продаж протягом кількох днів або тижнів, заробляючи на цінових коливаннях. На відміну від довгострокових інвесторів, які зосереджуються на фундаментальних показниках, короткострокові трейдери більше покладаються на технічний аналіз, ринковий настрій і новини для визначення тренду. Хоча вибір акцій для короткострокової торгівлі безпосередньо впливає на прибутковість, у ринку існує відомий вислів «програє більше, ніж виграє» — ризики справді є. Щоб зберегти стабільний прибуток у високоризикових умовах, перший крок — опанувати правильний метод вибору акцій.

Основна логіка вибору акцій для короткострокової торгівлі: швидкий обіг капіталу для збільшення доходу

Різниця між короткостроковою і довгостроковою інвестицією полягає у частоті операцій. Короткострокові трейдери прагнуть не до цінності самих акцій, а до швидкого обігу капіталу для збільшення прибутку з кожної операції. Це означає, що критерії вибору акцій для короткострокової торгівлі кардинально відрізняються від довгострокових — потрібно шукати активи з високою волатильністю і високою ліквідністю, а не обов’язково з хорошими фундаментальними показниками.

Обраний вами актив має відповідати таким характеристикам: по-перше, мати привабливу тематичну новину або тренд; по-друге, забезпечувати достатній обсяг торгів для легкого входу і виходу; по-третє, демонструвати значні цінові коливання. Лише при одночасному виконанні цих трьох умов короткостроковий вибір акцій не перетвориться на азартну гру.

Три ключові фактори вибору акцій для короткострокової торгівлі

Фактор 1: Тема — увага ринку є джерелом обсягу торгів

Тема — головний чинник руху ціни. Коли на ринку з’являється новина або тренд щодо галузі, компанії або політики, активність покупців і продавців зростає, обсяг торгів збільшується, а цінові коливання посилюються.

Теми можуть походити з різних джерел: галузеві тренди (наприклад, зростання попиту на чіпи через AI), державні програми підтримки (наприклад, субсидії для електромобілів), корпоративні новини (злиття, запуск нових продуктів) або фінансові звіти (превзищі або гірші за очікування квартальні результати).

Наприклад, NVIDIA (NVDA) — популярний короткостроковий актив через кілька причин: конкуренція між США і Китаєм у сфері чіпів, GPU широко застосовуються у криптовалютах і AI, що підсилює попит на цю акцію. Тема стимулює активність трейдерів, і без неї не було б обсягу торгів.

Однак потрібно пам’ятати, що ефект теми з часом зменшується. Застарілі або повторно роздувані ідеї часто призводять до втрат. Тому при виборі акцій для короткострокової торгівлі важливо постійно слідкувати за актуальністю і новизною теми, щоб не купувати вже втрачені інтереси ринку.

Фактор 2: Обсяг торгів — ліквідність визначає легкість входу і виходу

Обравши тему, важливо запитати: чи зможе ця акція бути продана за бажаною ціною?

Акції з високим обсягом мають очевидні переваги: по-перше, різниця між ціною покупки і продажу (спред) невелика, і ваші невеликі операції не вплинуть суттєво на ціну. По-друге, ціна реагує швидко — новини миттєво відображаються у ціні, що дає можливість швидко реагувати або обмежити збитки. По-третє, прозорість інформації дозволяє враховувати думки інших інвесторів і їхні дії.

Якщо ж обсяг торгів низький, виникають ризики: не знайдете покупця, доведеться продавати за значно нижчою ціною, ніж очікували; великі гравці можуть впливати на ціну, і одна велика операція може зруйнувати ваш аналіз; високі витрати на вході і виході з позиції зменшують потенційний прибуток.

На цій основі американський ринок особливо підходить для короткострокової торгівлі. Акції типу Tesla (TSLA), Amazon (AMZN), TSMC — з обсягами у сотні мільйонів акцій щодня — забезпечують високу ліквідність і мінімізують ризик проблем з входом і виходом.

Фактор 3: Висока волатильність — основа для отримання прибутку

Навіть якщо акція має гарну тему і високий обсяг, але ціна рухається повільно і рівномірно, заробити короткостроково буде важко. Для короткострокової торгівлі потрібні значні коливання цін, щоб мати можливість купити дешевше і продати дорожче або навпаки.

Особливий час для спостереження — публікація фінансових звітів. Після оголошення квартальних результатів інвестори порівнюють їх з очікуваннями. Якщо результати кращі за прогноз, ціна зазвичай злітає з пропуском (gap-up); якщо гірші — падає (gap-down). Наприклад, Netflix після сильного квартального звіту різко підскочив, а Meta (Facebook) — після поганих новин — різко впала. Це ідеальні моменти для короткострокової торгівлі.

Крім звітів, будь-які важливі новини, що змінюють ринкові очікування, можуть викликати цінові пропуски. Тому важливо заздалегідь знати дати публікації важливих оголошень компаній і готуватися до можливих коливань.

Типові приклади: чому ці акції підходять для короткострокової торгівлі

З урахуванням трьох ключових факторів, ці акції довго зберігають статус короткострокових активів:

Tesla (TSLA): лідер у сфері електромобілів і технологій, постійно під увагою ринку. Твіти Маска, презентації нових моделей — все це викликає коливання ціни. Цикли звітності також створюють можливості для швидких операцій.

NVIDIA (NVDA): гігант у виробництві GPU, широко застосовуються у іграх, дата-центрах, автономних авто і AI. Попит на AI підсилює волатильність і обсяг торгів.

AMD: виробник CPU і GPU, конкуренція з NVIDIA і Intel. Зміни у ринкових частках, нові продукти, клієнтські рішення — все це викликає цінові коливання.

Netflix (NFLX): лідер у стрімінгових сервісах, зростання користувачів і підписників безпосередньо впливає на ціну. Кожен квартальний звіт — можливість для швидкої операції.

TSMC: найбільший у світі виробник напівпровідників, залежить від стану галузі і геополітичної ситуації. Висока активність і волатильність.

Інші популярні короткострокові активи — Amazon (AMZN), Snap (SNAP), Alibaba (BABA), Cisco (CSCO), Chevron (CVX) та інші. Вони охоплюють AI, напівпровідники, електромобілі, платіжні системи і енергетику — галузі з високою увагою ринку.

Практичні поради щодо вибору акцій для короткострокової торгівлі

Знання теорії недостатньо — важлива дисципліна і практика. Ось кілька важливих правил:

1. Не слід гнатися за вже популярними темами
Якщо тема вже активно обговорюється у ЗМІ і на форумах, більшість учасників — це роздрібні інвестори і новачки. Краще входити раніше, на початкових стадіях формування тренду, а не вже на піку.

2. Мати чіткий план входу і виходу
Технічний аналіз допомагає визначити рівні підтримки і опору. Не можна торгувати без конкретних цінових орієнтирів. Використовуйте графіки, індикатори RSI, ковзні середні — і визначайте чіткі зони для входу і виходу.

3. Строго дотримуватися стоп-лоссів
Ризики у короткостроковій торгівлі високі — одна неправильна дія може швидко призвести до великих збитків. Встановлюйте стоп-лосси ще перед входом і не порушуйте їх.

4. Не лякайтеся великих коливань
Волатильність — норма для короткострокових активів. Денні коливання до 5-10% — звичайне явище. Головне — ваша логіка і правильність аналізу, а не короткострокові цінові рухи.

Після вибору активу: використання правильних інструментів для торгівлі

Ключові аспекти — дисципліна і контроль витрат. Американський ринок з високим обсягом і відсутністю комісій створює ідеальні умови для короткострокової торгівлі. Можна відкривати і закривати позиції кілька разів за день.

Для практики можна використовувати спеціальні платформи, наприклад, Mitrade. Вона пропонує понад 300 CFD на американські акції, а також доступ до ринків Гонконгу, Forex, індексів і криптовалют. Платформа підтримує торгівлю в обох напрямках, цілодобово, має зручний інтерфейс, технічні інструменти і функції управління ризиками (лінії, стопи). Новачки можуть почати з демо-рахунку, щоб навчитися і знизити ризики.

Основні рекомендації щодо вибору акцій для короткострокової торгівлі

Загалом, вибір зводиться до активів з «темою, обсягом і високою волатильністю». Але короткострокова торгівля — це не легкий спосіб швидко заробити. Вона вимагає глибоких знань технічного аналізу, швидкості прийняття рішень і психологічної стійкості.

Не кожен підходить для короткострокової торгівлі, але якщо ви зацікавлені у швидких операціях і дотримуєтеся дисципліни, застосування описаних методів допоможе зробити цю стратегію реальною. Пам’ятайте: у короткостроковій торгівлі вибір акцій — лише початок, а дисципліна і управління ризиками — запорука успіху.