AI циклі чи напрямок на фондовому ринку США? Яка новина змусила тебе захотіти діяти?

Останній потік новин — наче розгнаний кінь: фінансування AI знову досягло рекордних висот, індекси на фондовому ринку США наближаються до нових максимумів, фінансові звіти великих технологічних гігантів вражають... Кожна з них наче кричить: «Дійте!»
Питання в тому, ви реагуєте на цикл чи на емоції?
Логіка циклу AI полягає у революції продуктивності — обчислювальна потужність, моделі, застосунки — все поступово просувається, історія велика, час тривалий. Але оцінки вже не низькі, і при будь-якому поруху вітру може бути коливання на високих рівнях.
Напрямок на фондовому ринку США більше дивиться на макроекономіку: дані про інфляцію, очікування щодо ставок, звіти про зайнятість. Один несподіваний даний момент — і ринкова емоція миттєво змінюється.
Справжній макроекономічний стратег — це не просто реагувати на новини, а ставити питання: що ця новина змінює у «трендових змінних»? Це довгострокова структура чи короткострокова емоція?
Новина, яка найбільше спонукає діяти, зазвичай і найнебезпечніша. Тому що, коли ти її бачиш, ринок вже наполовину її врахував.
Розумна стратегія — сприймати новини як сигнали, а не як накази. Підтвердження тренду — і додаткові інвестиції, а під час емоційного підйому — зменшувати швидкість.
Перша хвиля позитиву у рік Коня не обов’язково приходить з якоюсь вибуховою новиною, а з того, що ти починаєш вміти розрізняти «історію» і «цикл». Коли інші гоняться за трендами, ти рахуєш ризики; коли інші панікують — ти дивишся на структуру.
Ось це і є справжній макроекономічний стратег із характером.#马年开工第一帖