Огляд назв корисності у списку найкращих акцій Джоша Брауна, включаючи одну, що наближається до багаторічного прориву

(Це найкращі акції на ринку, представлені Джошем Брауном і Шоном Руссо з Ritholtz Wealth Management.) Джош — сьогодні ми знову розглянемо назву, про яку ви могли чути мене говорити по телевізору раніше — NextEra Energy (NEE). Я раніше володів цим активом, але наразі у мене немає позиції. Здається, незабаром очікується новий прорив до багаторічних максимумів. NextEra — це фактично дві компанії в одній. Перша половина NEE — це гігантська енергетична компанія, яка забезпечує штат Флорида, під назвою Florida Power and Light (FPL). Враховуючи бум населення в штаті, це класична історія зростання у регульованому енергетичному секторі сама по собі. Інша половина NextEra — це бізнес з відновлюваної енергетики, який швидко став однією з найцікавіших історій у цій галузі. Щодо багаторічного максимуму… На наведеному вище графіку видно, що за останні 10 років формується щось масштабне. Це місячні свічки, і ми зараз здійснюємо штурм старих максимумів п’ятирічної давнини. Вищий мінімум, сформований під час падіння 2025 року, виглядає як «ручка», що виходить із «чаші» мінімумів наприкінці 2023 року. Припустимо, вам не подобаються патерни і ви вважаєте їх магією — це цілком зрозуміло, але чи можете ви хоча б прийняти це як вищий мінімум, що свідчить про те, що покупці не думали, що ціни знову опустяться до середини 40-х? Вони зайшли за ціною в $60 і повернули акцію в рух. Звертайте увагу! Шон має ще кілька комунальних підприємств для вас, а також наш звичайний огляд метаданих найкращих акцій. Усі п’ять топових акцій за відносною силою у нашому списку — це представники фізичної економіки — нафтові родовища, автозапчастини, бурове обладнання, трактори, служби доставки. Це ще світ HALO, де найкраща динаміка цін у традиційних бізнесах. Моя ідея HALO, про яку я говорив тут, була опублікована у Wall Street Journal минулого вікенду. Можете прочитати її тут (але не раніше, ніж закінчите цей огляд — КЛЯНІТЬСЯ!) Добре, ось Шон. Зустрінемось наприкінці з кількома стратегічними порадами щодо управління ризиками. Лідерство секторів Станом на 23 лютого у списку «Найкращі акції на ринку» — 232 назви. Топ сектор: Топ галузі: Топ 5 найкращих акцій за відносною силою: Огляд сектору: Електроенергетика NextEra Energy, Inc. (NEE): Шон — NextEra Energy — це найбільший у світі виробник відновлюваної енергії з вітру та сонця, поєднуючи регульовану компанію у Флориді з масштабним нерегульованим бізнесом з чистої енергетики (NextEra Energy Resources), що дає цій компанії трохи вищий потенціал зростання ніж у більшості інших енергетичних компаній. Ми писали про цю компанію та низку інших комунальних у січні перед початком сезону звітів. NEE повідомила про результати незабаром після цього — прибуток зріс на 8% у порівнянні з минулим роком, перевищивши очікування та спрогнозувавши амбітну довгострокову ціль — понад 8% зростання EPS у середньому щороку до 2032 року. NEE виплачує гідний дивіденд у 2,7%, що є приємним бонусом до недавнього зростання ціни. Джош — Тут ми повертаємось до огляду за рік, і він виглядає чудово. Я показав вам графік за десять років вище, щоб ви не казали «Я пропустив!». За ціною $92 ми прагнемо до нових максимумів відновлення, обидві ковзні середні спрямовані вгору. 50-день — на рівні $84 і зростає, 200-день — на $78 і теж підвищується. Ціна перебуває вище обох, що свідчить про сильний тренд, а не про діапазон. Поворот у січні біля 80 позначив вищий мінімум. Звідти акція повернула 200-день, консолідувалася вище і прискорилася, коли подолала середину 80-х. Прорив у діапазоні $88–$90 тепер є першим рівнем підтримки. Якщо цей рух справжній, він не повинен втратити цей рівень на закритті. RSI на рівні 66 підтверджує силу без перенавантаження. Немає медвежої дивергенції, немає ознак вичерпання. Мені подобається рівень $80 як точка опори для трейдерів. Нижче цього — 200-день на рівні 78 змінює весь трендовий контекст. Закриття тижня нижче — і це знімається з радару. Duke Energy Corp. (DUK): Шон — Ми писали про цю компанію ще в жовтні. Duke Energy — один із найбільших регульованих електропостачальників у США, що обслуговує понад 8 мільйонів клієнтів у Кароліні, Флориді та на Середньому Заході. Відтоді ціна залишалася стабільною, але історія все ще актуальна. Менеджмент прогнозує щорічне зростання EPS від 5% до 7%, а зростання бази тарифів виправдовує премію. Регульований приріст прибутку з середніми темпами у кілька відсотків із доходністю близько 3,4% і підвищеним мультиплікатором — це дає цій акції місце у нашому списку. Джош — Ми помилилися з вами щодо цієї акції, оскільки прорив виявився фальшивим, і $130 не витримало. Саме тому ми займаємося управлінням ризиками — стоп був правильним і уберег вас від проблем. Duke повернулася до списку «Найкращі акції на ринку» і намагається повернутися через старий максимум. Трейдерам слід чекати чіткий пробій із переконливим обсягом. Не очікуйте цього, якщо минулого разу він так різко провалився. Ми показуємо його вам сьогодні як приклад того, чому певні ціни стають значущими для покупців і продавців. Тут є пам’ять. Спостерігайте за розвитком подій. Мені подобається поступове зростання RSI як підтвердження. FirstEnergy Corp. (FE): Шон — Це ще одна компанія, яку ми раніше не розглядали, але вона рухається вгору разом із галуззю. FirstEnergy — це чистий регульований електропостачальник, що обслуговує Огайо, Пенсильванію, Нью-Джерсі, Західну Вірджинію, Меріленд і Нью-Йорк, повністю зумовлений зростанням тарифної бази. За результатами 2025 року, EPS склав $2.55, що на 7.6% більше за прогноз і на верхній межі орієнтовних показників, доходи зросли на 12% до $15.1 млрд, а капітальні інвестиції — на $5.6 млрд, що на 25% більше за попередній рік. Компанія прогнозує EPS на 2026 рік у діапазоні $2.62–$2.82 (зростання на 7%), з підтримкою п’ятирічного плану капіталовкладень у $36 млрд, що забезпечує 10% щорічного зростання тарифної бази. Наступні звіти — 23 квітня, і основними аспектами для спостереження будуть прогрес у розвитку дата-центрового портфеля, який більш ніж подвоївся до 12.9 ГВт. Джош — Замість того, щоб писати про Duke минулої осені, я мав показати вам цю компанію. Відмінний графік за рік — саме те, що потрібно для комунальної компанії. Постійне зростання, вищі вершини, вищі мінімуми, без драм. При ціні $50 вона проривається до нових максимумів відновлення. 50-день — на рівні $46 і зростає, 200-день — на $44 і теж підвищується. Ціна перебуває вище обох, що свідчить про накопичення, а не розподіл. Відкат у грудні тримався вище за зростаючий 200-день і сформував вищий мінімум. Звідти вона повернула 50-день і ніколи не оглядалася назад. Рівень $48 був попереднім опором і тепер має стати першим рівнем підтримки. Якщо цей прорив справжній, він не повинен довго залишатися нижче цього рівня. RSI на рівні 70 — сильний. Це свідчить про зростання імпульсу, а не про його згасання. Я б використовував рівень $48 як короткострокову точку опори для трейдерів. Нижче — 200-день на рівні $44 — це справжня межа. Закриття тижня нижче — і тренд потрібно переоцінити. Підсумовуючи: я продаю при значущому пробої нижче за важливу підтримку на рівні $44. Поки ціна залишається вище і імпульс зберігається, я залишу цю позицію. Останнє щодо FE — графік за десять років має ту саму структуру, яку я показав для NextEra — великий рівень опору з п’ятирічної давнини, який зараз буде протестовано… Я видалив усі ковзні середні, щоб ви могли зосередитися на ціні. У 2020 році був зростаючий тренд у низьких $40, падіння під час пандемії до середини $20, і потім фактично багаторічне відновлення. З 2021 по 2024 рік ця компанія жила у широкому діапазоні, коливаючись приблизно між $35 і $45, перетравлюючи цей період. Тепер ми на рівні $50, і ціна прориває весь діапазон після 2019 року. Це структурний прорив на місячному графіку. Це не просто хороший квартал або гарячий період — це зміна режиму, якщо вона закріпиться. RSI на місячному графіку — 65, сильний, але не екстремальний. Немає багаторічної медвежої дивергенції, немає ознак перегріву. Якщо цей прорив утримається вище за попередній рівень у $45–$47 на місячному закритті, це означає, що комунальна компанія встановлює нові циклічні вершини вперше за майже десять років. Це не щось, що можна ігнорувати. РОЗКРИВАННЯ: (Немає) Усі думки, висловлені авторами CNBC Pro, — це лише їхні особисті думки і не відображають позицію CNBC, її материнської компанії або афілійованих структур, і їх можливо раніше поширювали через телебачення, радіо, інтернет або інші засоби. Цей контент надається виключно для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, податковою або юридичною порадою або рекомендацією купувати будь-які цінні папери чи інші фінансові активи. Контент є загальним і не враховує індивідуальні обставини конкретної особи. Вищезазначений контент може бути непридатним для ваших особистих обставин. Перед прийняттям будь-яких фінансових рішень настійно рекомендується проконсультуватися з вашим власним фінансовим або інвестиційним радником. Натисніть тут для повної дисклеймеру.