Акції Nvidia, після великої новини про чипи Meta, готуються до квартального звіту про прибутки

Лідерські акції Nvidia (NVDA) та Amer Sports (AS) очолили ще один напружений тиждень звітів про прибутки, оскільки індекс Nasdaq Composite та S&P 500 змагаються з високою кількістю днів розподілу. Акції Nvidia перевершили очікування у середу на новинах про багаторічне розширене партнерство у сфері штучного інтелекту з Meta Platforms (META).

У секторі нафти і газу Diamondback Energy (FANG) розпочав тиждень раніше, з результатами, що очікуються в понеділок після закриття торгів. Виробник нафти різко піднявся перед звітом про прибутки на тлі зростання цін на нафту через напруженість між США та Іраном. Diamondback спеціалізується на горизонтальному бурінні та працює в Перміанському басейні Західного Техасу. Доходи у третьому кварталі зросли на 48% до 3,68 мільярда доларів, і очікується ще один ріст на 48% у четвертому кварталі до 3,9 мільярда доларів.

Перегляд цих сонячних акцій

Дві високорейтингові акції у групі сонячної енергетики — з ціною трохи вище 10 — також знаходяться у списку звітів про прибутки. Shoals Technologies (SHLS) формує чашоподібну базу, і звіт за четвертий квартал очікується у вівторок перед відкриттям торгів. Компанія надає рішення для електричних балансуючих систем для сонячних та енергетичних проектів. Іншими словами, Shoals пропонує різні компоненти та системи, що допомагають зменшити витрати на монтаж, знизити вартість і підвищити надійність систем.

Інша компанія, колега по групі Array Technologies (ARRY), є постачальником технологій сонячних трекерів для масштабних проектів, що допомагає максимізувати виробництво енергії. Вона конкурує з Nextpower (NXT), раніше відомим як Nextracker.

Array має Composite Rating 97 з максимально можливих 99, що зумовлено трьома послідовними кварталами сильного зростання прибутків і доходів. У четвертому кварталі очікується втрата цента на акцію, але доходи мають зростати на 70% до 211,5 мільйона доларів. Array звітує пізно у середу разом із FTAI Aviation (FTAI), що входить до групи авіації/оборони.

Окремо, три компанії у секторі будівництва мають звітувати про прибутки у четвер перед відкриттям торгів: Emcor Group (EME), Installed Building Products (IBP) та TopBuild (BLD). Всі три мають різний рівень експозиції до швидко зростаючого ринку дата-центрів.

У дуже популярній групі волоконно-оптичних кабелів Applied Optoelectronics (AAOI) звітує у четвер після закриття торгів. Як постачальник високошвидкісних оптичних трансиверів для дата-центрів, зростання доходів у останніх кварталах було дуже швидким. За останні три квартали річне зростання доходів коливалося від 82% до 146%. У четвертому кварталі аналітики прогнозують доходи у 132,3 мільйона доларів, що на 82% більше.

Стратегія торгівлі опціонами

Базова стратегія торгівлі опціонами навколо звітів про прибутки — використання колл-опціонів — дозволяє інвесторам купити акцію за заздалегідь визначеною ціною без значних ризиків. Це особливо корисно під час зростаючого ринку. Водночас, під час корекцій ринку слід уникати такої стратегії.

Ось як працює ця стратегія:

Переглянути, які акції входять до модельного портфеля Leaderboard

Спершу інвестори мають визначити високорейтингові акції з бичачим графіком. Деякі з них можуть формувати початкові бази. Інші вже прорвалися і отримують підтримку на своїй 10-тижневій скользячій середній. Деякі торгуються щільно біля максимумів і відмовляються здавати позиції. Уникайте акцій, що занадто далеко відійшли від правильних точок входу.

Колл-опціон — це бичачий прогноз щодо акції. Пут-опціони — це медвежий прогноз. Один контракт колл-опціону дає право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як страйк.

Наступний крок

Після визначення бичачої налаштування у календарі звітів про прибутки, перевірте страйк ціни через вашу онлайн-платформу або на Cboe.com. Також переконайтеся, що опціон є ліквідним і має вузький спред між ціною покупки та продажу.

Інвестори мають шукати страйк ціну трохи вище поточної ціни акції — це поза грою — і перевірити премію. Ідеально, якщо премія не перевищує 4% від ціни базової акції на момент покупки. У деяких випадках допустимо вибрати страйк у грошах, якщо премія не надто дорога.

Найкраще обирати дату закінчення, що відповідає вашій цілі ризику. Але слід пам’ятати, що час — це гроші на ринку опціонів. Ближчі дати закінчення мають дешевші премії, ніж далекі.

Купівля часу в ринку опціонів коштує дорожче. Також слід враховувати, що перед звітом про прибутки імпліцитна волатильність зазвичай зростає, що може підвищити ціну опціонів.

Торгівля опціонами Nvidia

Коли акції Nvidia торгувалися близько 186, тижневий колл-опціон з страйком 187,50 і датою закінчення 27 лютого коштував приблизно 6,05 долара за акцію. Це становило 3,2% від ціни базової акції і було нижче порогу ризику у 4%.

Один контракт дає право купити 100 акцій Nvidia за 187,50. Максимальні збитки — 605 доларів. Пам’ятайте, що для беззбитковості ціна Nvidia має піднятися до 193,55, враховуючи сплачену премію.

Очікуваний рух у ринку опціонів Nvidia, пов’язаний із звітами про прибутки, становить близько 13 пунктів вгору або вниз. Це число можна знайти, додавши премії колл і пут для страйку у грошах 185, що закінчується 27 лютого.