Сьогодні я навчу вас стратегії стабільного довгострокового прибутку, заснованої на обмеженні збитків

Чому ви 10 разів заробляєте мало
Але не можете витримати один раз з великим обсягом
Тому що ви ставите ставки, керуючись “відчуттями”
Чи не це дві найгірші речі, які вас тримають у напрузі?
Або через жадібність ви миттєво руйнуєтеся,
Або через страх ви пропускаєте цілу епоху
Я — Кабічу
Сьогодні ми не будемо говорити про містицизм
Замість цього розберемо корінь ваших усіх болів
Ваша стратегія ставити на відчуття — самогубчий менеджмент позицій
Змініть її
Це — ваш дорослий обряд перетворення з азартного гравця у трейдера
Управління позицією — це не контроль ризику,
Це розподіл долі
Не думайте поверхнево, що
Управління позицією — це лише контроль ризику
Її сутність — стратегічний розподіл вашого багатства і долі
Вона холоднокровно визначає два речі:
Як довго ви зможете вижити на цьому пожираючому ринку
Коли настане епічний тренд,
Чи будете ви їсти м’ясо чи пити суп
Запам’ятайте цю ключову формулу:
Позиція дорівнює амбіціям, поділеним на страх
Кількість лотів у кожній угоді — це точні ваги вашого внутрішнього співвідношення жадібності і страху
Наступні три способи смерті — це ваші номери
1. Самогубчий обсяг — я відчуваю, що ця ставка — моя перемога
Результат — різке зниження рахунку у разі протилежного руху
Відчуття — найкоштовніший розкіш у ринку,
Який ви не можете собі дозволити
2. Черепашковий обсяг — завжди 0.1 лота,
незалежно від погоди
Результат — у моменти прибутку — запор,
у моменти збитку — повільна смерть рахунку
Це не стабільність,
Це стан рослинного коми у фінансах
3. Гравець-азартник, що додає обсяги — програв — і подвоює ставку, щоб повернутися
Результат — швидкий шлях до банкрутства
Це не торгівля,
Це рулетка у костюмі
Забудьте про відчуття — відтепер
Ваш обсяг позиції визначає лише один холодний формул
Основна модель — фіксований відсотковий ризик-менеджмент із обмеженням збитків
Формула — максимально допустимий збиток у одній угоді
дорівнює загальному балансові помноженому на відсоток ризику
Це не обсяг позиції,
а точка входу
Якщо ви вважаєте, що комісія мала,
це означає, що ви обрали неправильну точку входу
Стоп-лосс у 5 доларів — занадто агресивний і крихкий
Якщо ринок трішки трясе,
ви швидко закриєте позицію
Ця формула ставить вам питання:
Чи справді ця точка відповідає вашому бажанню ставити великі обсяги?
Наукове управління позицією — це ідеальний фільтр ризик-менеджменту,
який автоматично відфільтровує всі сміттєві,
ризиковані з низькою ймовірністю виграшу пастки
Просто зрозуміти недостатньо,
Потрібно діяти
Перевірте свої три найбільші збитки за останні три місяці,
застосовуючи цю формулу у зворотному порядку
Якщо строго її дотримуватися,
наскільки зменшаться ваші втрати?
Цифри вас здивують
Якщо ви новачок,
застосовуйте фіксований відсотковий ризик-менеджмент цілий рік,
не змінюйте його без потреби, запишіть
Позиція = сума рахунку × ризик / відкат / стоп-лосс у пунктах / 100
Запишіть на наклейці
і приклейте біля екрана
Якщо перед відкриттям угоди ви не зробили цей розрахунок — це злочин проти себе
Брати, ця стратегія, заснована на обмеженні збитків,
є вашою основною здатністю протистояти всім невизначеностям світу
Коли ви інвестуєте, скільки капіталу вкладати — не залежить від відчуттів,
а від того, скільки ви можете втратити у разі невдачі,
і де ваш рівень стоп-лоссу
Найчітніший сигнал про провал проекту —
скільки ви маєте купити великих біткоїнів,
не дивлячись на те, скільки вони можуть вирости,
а спершу порахуйте, скільки ви можете втратити, якщо вони впадуть
Життєвий вибір — змінити роботу, перейти у нову сферу, одружитися
будь-яке важливе рішення — це в основному обчислення вашого ризикового обсягу
Майстер у своєму житті — це той, хто після точних розрахунків
спокійно розподіляє свій час, енергію і ресурси
Грубак — просто йде напролом,
азартний гравець — керується відчуттями
Управління позицією — найнегуманніша частина торгівлі,
воно вимагає стриманості, коли відчуваєш, що перемога вже близько,
і холоднокровності, коли прагнеш швидко відновити баланс
Але коли ти виконуєш його, як машина,
ти вже переміг 90% конкурентів на ринку
Я — Кабічу
Від руйнування рахунку до повної зайнятості у торгівлі
Витрать час, щоб навчитися одній речі — боротися з людською природою за допомогою правил