Позиційне співвідношення Hyperliquid китів становить 52.74%, перевага шортів, новий розвиток аналізу ринку

Згідно з останніми даними Coinglass, на платформі Hyperliquid спостерігається суттєва зміна у стратегіях великих трейдерів (китів). Наразі загальні позиції китів становлять 34,3 мільярда доларів, з яких переважають короткі позиції, що свідчить про домінування медвежого настрою. Розглянемо причини формування цієї пропорції та її можливий вплив на ринок.

Останні дані Coinglass щодо структури позицій китів

Загалом, великі позиції на 34,3 мільярда доларів поділяються на 16,21 мільярда доларів довгих (47,26%) та 18,09 мільярда доларів коротких (52,74%). Така перевага коротких позицій свідчить про сильний очікуваний спад ринку. Водночас, прибутки за довгими позиціями становлять -1,39 мільярда доларів, тоді як короткі приносять +2,71 мільярда доларів, що підтверджує ефективність коротких стратегій у поточних умовах.

Перевага коротких позицій і їхній вплив на можливості отримання прибутку

Порівняння пропорцій коротких і довгих позицій є важливим індикатором ринкових очікувань. Домінування коротких позицій (52,74%) свідчить про те, що професійні трейдери очікують подальшого зниження цін або тривалого корекційного руху. Водночас, прибутки від коротких позицій (+2,71 мільярда доларів) значно перевищують збитки за довгими (-1,39 мільярда доларів), що підкреслює перевагу медвежої стратегії на даний момент.

Поведінка окремих китів: випадок ETH з великим непогашеним збитком

Особливу увагу привертає стратегія адреси-кіта 0x0ddf…02, яка відкрила коротку позицію з кредитним плечем 3x щодо ETH. Вартість входу становила 2171.83 долара, але через зростання ціни з моменту відкриття позиції, непогашений збиток досяг -3,221,000 доларів. Хоча загалом ринок демонструє перевагу коротких позицій, окремі учасники, як ця адреса, зазнають значних збитків, що свідчить про неоднорідність стратегій і настроїв серед учасників ринку.