Стратегія торгівлі за схемою 3-5-7: Твій посібник з управління ризиками

Для успішних свінг-трейдерів надійна стратегія управління ризиками є не опціоном — вона життєво важлива. Стратегія свінг-трейдингу 3-5-7 пропонує перевірену систему для захисту вашого торгового капіталу та одночасного прибуткового зростання. Йдеться про три основні правила, які разом створюють щит від зайвих втрат.

Чому ця стратегія свінг-трейдингу працює

Стратегія свінг-трейдингу за принципом 3-5-7 розроблена досвідченими трейдерами, які зрозуміли, що дисципліна — це основа довгострокової рентабельності. Система запобігає імпульсивним рішенням, захищає ваше портфоліо від перенавантаження та забезпечує, щоб ваші прибуткові угоди перевищували збиткові. У швидкоплинному свінг-трейдингу, де позиції тримаються кілька днів або тижнів, цей структурований підхід є необхідним.

Пояснення системи захисту капіталу 3 %

Перша складова стратегії — ніколи не ризикуйте більше 3 % від усього торгового капіталу в одній угоді. Це ваш страховий щит. Якщо у вас торговий рахунок на 50 000 євро, ви ризикуєте максимум 1 500 євро на одну угоду. Такий підхід захищає вас від ситуації, коли одна невдала угода знищить весь ваш портфель. Він також змушує вас точно планувати точки входу та виходу — ключову навичку у свінг-трейдингу.

Правило експозиції 5 %: диверсифікація у свінг-трейдингу

Друга ключова частина стратегії обмежує вашу загальну експозицію до 5 % від капіталу у всіх відкритих позиціях. Це означає, що навіть якщо ви ведете кілька угод одночасно, ваш загальний ризик ніколи не повинен перевищувати 5 %. Конкретний приклад: при портфелі в 100 000 євро ви не можете інвестувати більше ніж 5 000 євро загалом. Це запобігає перенавантаженню в одному напрямку ринку або в одній класі активів — особливо важливо у свінг-трейдингу, де ринкові умови швидко змінюються.

Ціль прибутку 7 %: виграш понад втрати

Третя опора вимагає, щоб ваші прибуткові угоди мали мінімальну ціль доходності 7 %. Це не гарантія, а стратегічна мета, яка забезпечує перевагу успішних угод над збитковими. Трейдер із 80 000 євро не повинен ризикувати більше ніж 5 600 євро одночасно на ринку, щоб прибутки досягали відповідного обсягу. Ціль у 7 % також допомагає вам відрізняти якісні налаштування від слабких — ви обираєте лише угоди з привабливим співвідношенням ризику та потенційного прибутку.

Практичне застосування для свінг-трейдерів

Щоб успішно реалізувати цю стратегію свінг-трейдингу, вам потрібно три речі: по-перше, точне розміщення стоп-лоссу для правила 3 %, по-друге, постійний моніторинг усіх відкритих позицій для дотримання межі 5 %, і по-третє, реалістичне планування виходу з угод із ціллю прибутку 7 %. Поєднання терпіння, дисципліни та послідовності — а не емоцій або жадібності — робить цю стратегію довгостроково прибутковою. Свінг-трейдери, які дотримуються цих правил, зменшують не лише психологічне навантаження, а й реальні просідання капіталу, що є основою сталого зростання.