Розуміння Trailing Stop Loss: Автоматична стратегія захисту для вашої торгівлі

Якщо ви хочете захистити прибуток, дозволяючи позиції продовжувати зростати, трейлінг-стоп-лосс може стати тим рішенням, яке ви шукаєте. Що таке трейлінг-стоп-лосс? Це спеціальне замовлення, яке автоматично налаштовується відповідно до руху цін на ринку, надаючи вам повний контроль без необхідності постійно моніторити екран 24/7.

Такий тип замовлення розроблений для трейдерів, які цінують гнучкість: максимізувати прибуток, коли ціна рухається вигідно, одночасно встановлюючи автоматичний ліміт на збитки. На відміну від статичного стоп-лоссу, трейлінг-стоп-лосс слідує за ціною, коли ринок рухається у вашу вигідну сторону.

Що таке трейлінг-стоп-лосс і як він працює

Трейлінг-стоп-лосс — це механізм замовлення, який встановлює точку продажу на певній відстані нижче або вище поточної ціни ринку. Ця система працює за простою, але потужною логікою: поки ціна рухається вигідно, ваша точка стопу постійно піднімається (для продажу) або опускається (для купівлі). Але щойно ціна рухається у протилежному напрямку, замовлення активується.

Головна перевага — вам не потрібно гадати, коли саме виходити з позиції. Система автоматично оцінює кожен рух ціни і активує вихідне замовлення у найоптимальніший момент відповідно до заданих вами параметрів.

Два типи трейлінг-стопу: за відсотком і фіксованою сумою

При налаштуванні трейлінг-стоп-лосс у вас є два основних варіанти. Перший — трейлінг-стоп на основі відсотка, де ви визначаєте максимальне відступлення у відсотках від найвищої ціни. Другий — трейлінг-стоп із фіксованою сумою (fixed amount), що використовує фіксовану суму в гривнях або іншій валюті як межу відстані.

Кожен метод має свої переваги. Відсотковий трейлінг більш гнучкий, оскільки враховує волатильність цін, тоді як фіксована сума забезпечує передбачуваність у грошовому вираженні — скільки ви потенційно заробите або втратите.

Практичний приклад: трейлінг-стоп за відсотком

Уявімо, ви купили актив за 100 доларів і налаштували трейлінг-стоп на 10% нижче за ціну. Ось можливий сценарій:

Спершу, якщо ціна одразу знизиться до 90 доларів, ваш трейлінг-стоп активується і замовлення буде продане за ціною ринку. Ваші збитки обмежаться 10%.

По-друге, якщо ціна підніметься до 150 доларів, а потім знизиться до 140, трейлінг-стоп не активується, бо точка активації — 135 доларів (10% нижче від піку 150). Оскільки ціна ще не досягла цього рівня, позиція залишається відкритою.

По-третє, якщо ціна знову підніметься до 200 і потім знизиться на 10% до 180, замовлення трейлінг-стоп активується і ви продасте за 180. Система слідкує за кожним піком і захищає ваші прибутки.

Практичний приклад: трейлінг-стоп із фіксованою сумою

Розглянемо сценарій із фіксованою сумою. Припустимо, ціна зараз 100 доларів, і ви встановили трейлінг-стоп на 30 доларів нижче за поточну ціну.

Якщо ціна одразу знизиться до 70 доларів, замовлення трейлінг-стоп активується і ви продасте за ціною ринку. Ваші збитки будуть приблизно 30 доларів за одиницю.

Якщо ціна підніметься до 150 і потім знизиться до 130, трейлінг-стоп ще не активується, бо точка активації — 120 доларів (30 доларів нижче за максимум 150).

Але якщо ціна досягне 200 і знизиться на 30 до 170, замовлення активується на рівні 170. Система слідкує за кожним підйомом і зберігає ваші прибутки стабільно.

Важливі моменти, які потрібно розуміти про трейлінг-стоп

Перед регулярним використанням трейлінг-стопу важливо врахувати кілька ключових моментів. Ваша позиція і маржа не будуть заморожені до моменту активації трейлінг-стопу. Це означає, що потрібно мати достатній баланс маржі для підтримки відкритої позиції.

Крім того, існують умови, які можуть завадити оптимальній активації трейлінг-стопу, наприклад, екстремальні цінові обмеження, обмеження обсягу торгів, недостатня маржа, режим торгівлі вимкнено або технічні збої системи. Як тільки замовлення активується і переходить у звичайний режим, його виконання за ціною ринку вже не гарантоване — так само, як і з будь-яким іншим ринковим замовленням.

Ви можете слідкувати за всіма незакритими ринковими замовленнями через розділ «Відкриті замовлення» на вашій торговій платформі.