Що таке торгівля за сіткою? Основи та поради для початківців щодо механізму та управління

Якщо ви прагнете отримати стабільний прибуток від інвестицій, автоматизований торговий інструмент під назвою грід-трейдинг може бути корисним. Основний принцип інвестування «купити дешевше і продати дорожче» зрозумілий кожному, але на практиці його важко реалізувати. Грід-трейдинг — це стратегія торгівлі у вигляді робота, розроблена для вирішення цієї задачі. У цій статті детально пояснюється, як працює грід, у яких ситуаціях він проявляє себе найкраще і наскільки йому можна довіряти.

Основний механізм грід-трейдингу

Грід — це автоматизований торговий робот, який виконує купівлю та продаж за допомогою програми. Наприклад, можна встановити ціновий діапазон 80–120 і розмір гріду в 2 одиниці. У цьому випадку в межах цього діапазону автоматично повторюватимуться такі дії: при підвищенні ціни на 2 одиниці частина активів продається, при зниженні — частина купується. Вам не потрібно постійно стежити за ринком — всі процеси довірені програмі.

У цьому механізмі кожна операція, що відповідає одному гріду, фіксує прибуток. У наведеному прикладі один грід — це різниця у 2 одиниці ціни. Однак реальний розрахунок прибутку залежить від «спреду» та обсягу торгівлі. Якщо загальний капітал обмежений, то кількість активів, що купуються або продаються в межах кожного гріду, також обмежена, тому прибуток з однієї операції не буде дуже великим.

При постійному коливанні ринку і торгівлі цілодобово невеликі прибутки щодня накопичуються і з часом перетворюються у значний дохід. Це і є сутність грід-трейдингу.

Переваги та обмеження грід-стратегії

Головна перевага грід-трейдингу — це звільнення від людських емоцій і помилок у прийнятті рішень. Вам не потрібно постійно слідкувати за ринком — робот працює цілодобово. Особливо ефективно ця стратегія працює у ринкових умовах з коливаннями цін у межах встановленого діапазону. Вона дозволяє отримувати прибуток під час флуктуацій, що неможливо при простому триманні активів.

З іншого боку, існують і обмеження. Найважливіше — це ситуація, коли ціна виходить за межі налаштованого діапазону. Якщо ціна прориває верхню межу і продовжує зростати, грід у процесі продажу всіх активів втратить можливість отримати прибуток від подальшого зростання. Аналогічно, при падінні нижче нижньої межі грід витратить весь капітал і не зможе реагувати на подальше падіння, що може призвести до значних збитків.

Ще одне обмеження — низька ефективність використання капіталу. Оскільки інвестиційний капітал розподіляється між кількома грідами, обсяг кожної окремої операції менший за весь капітал, що зменшує потенційний прибуток.

Ризики та способи їх мінімізації

Грід-трейдинг дозволяє автоматично купувати і продавати, але не гарантує прибутковість. Найбільший ризик — це ситуація, коли ринок рухається у односторонньому напрямку. Наприклад, ви налаштували діапазон 80–120, а ринок піднявся до 130 і 140. У цьому випадку грід продаватиме активи при кожному підвищенні і зрештою продасть все, але якщо ціна підніметься до 150, ви вже не матимете активів для отримання прибутку. В результаті, загальний прибуток буде нижчим, ніж при триманні активів.

Аналогічно, при різкому падінні ціни нижче нижньої межі грід витратить весь капітал і не зможе реагувати на подальше падіння, що призведе до збільшення збитків.

Інші ризики — неправильна настройка параметрів грід-стратегії. Неправильні налаштування знижують ефективність роботи робота і можуть зменшити очікуваний дохід. Також слід враховувати, що грід-трейдинг зазвичай здійснюється на централізованих біржах, що несе ризики безпеки. Не слід зберігати всі кошти на одному біржовому рахунку — краще використовувати диверсифікацію.

Реальні очікування та адаптація до ринку

Реальний прибуток від грід-трейдингу залежить від багатьох факторів і часто не відповідає очікуванням. Основна причина — розподіл капіталу між кількома грідами, через що обсяг кожної операції дуже малий. Наприклад, при інвестиції 10 000 доларів і розподілі їх на 100 грідів, кожен грід матиме по 100 доларів. При прибутковості 1% з одного гріду — це всього 1 долар, або 0.01% від загального капіталу. За 300 операцій на місяць це дасть 3% прибутку, а за рік — теоретично 36%. Але це ідеальний сценарій за ідеальних умов.

Реальний річний дохід залежить від волатильності ринку, вибору пар для торгівлі, налаштувань і розміру гріду. Зазвичай він коливається від кількох відсотків до кількох десятків. У періоди високої нестабільності можна отримати реальні прибутки і навіть одночасно бачити нереалізовані прибутки у балансі. У стабільних умовах прибутки будуть обмеженими.

Головне — це відповідність ринкового середовища та ваших налаштувань стратегії. У діапазонних ринках грід працює ефективно, а у трендових — ні.

Вибір біржі для грід-трейдингу

Грід-трейдинг став популярною стратегією у криптовалютних інвестиціях, і багато бірж пропонують цю функцію. При виборі платформи звертайте увагу на такі три критерії:

Перший — надійність біржі. Важливо, щоб вона мала повний набір функцій, достатню ліквідність і забезпечувала безпеку ваших активів. Це основа комфортної торгівлі.

Другий — комісії. Оскільки грід передбачає часті операції, комісії мають значний вплив на прибутковість. Навіть невелика різниця у комісіях може суттєво вплинути на довгостроковий результат.

Третій — зручність інтерфейсу та гнучкість налаштувань. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і можливість тонко налаштовувати параметри допоможуть ефективно реалізувати вашу стратегію.

Найкраще — спробувати кілька бірж, використовуючи демо-рахунки або невеликі суми, щоб визначити найзручнішу платформу для себе. Більшість бірж постійно оновлюють функціонал і покращують користувацький досвід, тому з часом вибір стане яснішим.