Згідно з останніми ринковими тенденціями, у США спостерігається значний відтік коштів із технологічних фондів. На тижні, що закінчився 4 лютого 2026 року, фонди технологічного сектору вивели з ринку 2.34 мільярда доларів США, що переважно зумовлено посиленням занепокоєння щодо AI-бульбашки та прискореним зменшенням позицій хедж-фондів. За цей період хедж-фонди зафіксували рекордне зниження володіння акціями програмного забезпечення, їхній чистий обсяг знизився до 2.6%, а співвідношення довгих і коротких позицій опустилося до історичного мінімуму. Крім того, дані за грудень 2025 року свідчать, що інвестори через побоювання щодо руйнівного впливу AI-технологій та цінового бульбашки вивели з технологічних фондів 1.6 мільярда доларів за тиждень — це найвищий показник з початку року. Потоки капіталу показують, що захисні сектори (наприклад, охорона здоров’я) та альтернативні активи, такі як державні облігації, частково поглинають цей відтік. Незважаючи на короткостроковий тиск, такі інституції, як Goldman Sachs, все ще вважають, що фундаментальні показники технологічних акцій залишаються міцними, і довгостроковий потенціал зростання не змінився, але слід бути обережним щодо ризиків корекції оцінки.