#加密市场隔夜V型震荡 Порушена рівновага після обвалу! Аналіз ринку BTC 4 лютого

Ринок шукає баланс у дуже низьких цінових рівнях та хаотичному макроекономічному середовищі, кожен різкий стрибок або падіння — це резонанс макроекономіки, капітальних потоків та людських емоцій. Після кількох днів різких продажів криптовалютний ринок сьогодні нарешті намагається знайти трохи балансу в хаосі макросередовища. Станом на ранок 4 лютого, ціна біткойна становить 75 800 доларів, зниження за 24 години — 3,78%, мінімум за день — 72 877 доларів, що є новим мінімумом з листопада 2024 року! За останні 24 години загальний обсяг ліквідацій контрактів у мережі склав 2,79 мільярда доларів, з них понад 60% — довгі позиції, паніка на ринку ще не зменшилася.
Індекс настрою ринку сьогодні становить 13, що відповідає стану «надзвичайного страху». Панічні настрої у соцмережах та дані деривативного ринку підтверджують примусову ліквідацію леверидж-позицій. Така низька паніка у поєднанні з індексами жадібності/страху, негативною ставкою фінансування та високою швидкістю обчислень зазвичай свідчать про тривалі тиски на продаж.
Дані показують, що за останні 24 години було ліквідовано 165 781 користувачів, загальна сума ліквідацій — 516 мільйонів доларів, з них 373 мільйони — довгі позиції, 144 мільйони — короткі. Ліквідність ринку явно зменшилася, що дозволяє навіть невеликим ордерам спричиняти різкі коливання цін і запускати ще більші масштабні ліквідації, створюючи замкнене коло.
Внутрішня структура ринку має складний і вразливий характер. Аналіз макроекономічної ситуації та регулювання показує, що багато невизначеностей тиснуть на ринок.
Постійна тривога щодо «яструбової» позиції нового голови ФРС Кевіна Воша, призначеного Трампом.
Розмитий економічний сценарій лише погіршує ситуацію.
Через частковий простій уряду важливий звіт з працевлаштування в США за січень був відкладений. Відсутність цього важливого економічного показника позбавляє ринок важливого інструменту для оцінки стану економіки США та політики ФРС, що посилює невизначеність.
Регуляторний «застій» також викликає занепокоєння.
Хоча Білий дім зібрав нараду з криптовалютними компаніями, великими банками та урядовими чиновниками, щоб просунути законодавство, прогрес у найважливішому питанні — регулюванні стабільних монет — не досягнуто. Банківська сфера категорично проти випуску стабільних монет з доходними продуктами, тоді як криптоіндустрія вважає це критично важливим для конкуренції.

Аналіз та прогноз руху біткойна

З технічної точки зору, ситуація з біткойном — «недоотримання відскоку після перепроданості». Вчорашня денна свічка з довгим нижнім тінню підтвердила сильну підтримку біля 74 500 доларів. Це також технічна зона мінімуму 2025 року, що має сильний рівень підтримки.
Ключові рівні підтримки: основна зона — 74 500–75 000 доларів, це критична область для відскоку з вчорашнього дна; другорядна — 72 800 доларів, це внутрішньоденний мінімум, при його пробої можливе глибше коригування до 70 000–72 000 доларів; фінальна підтримка — 70 000 доларів, якщо її пробити, це може спричинити новий річний мінімум і запуск нової хвилі продажів.
Рівні опору: короткостроковий — 77 000–77 500 доларів, це ключові рівні для опору під час відскоку і життєво важливі для бичачих і ведмежих сил; середньостроковий — 79 500–80 000 доларів, потрібно пробити з обсягом для зняття короткострокової слабкості; довгостроковий — 82 000 доларів, поки не буде пробитий, тенденція до падіння збережеться. З технічних індикаторів: на 4-годинному таймфреймі сформувався золотий хрест MACD, RSI з зони перепроданості (28) повернувся до 45, але на годинному RSI вже близький до 60, слід бути обережним щодо короткострокового перепроданого відскоку. Загалом, ринок залишається у низхідній трендовій лінії, структура слабкого падіння на 4-годинному таймфреймі не змінилася, поточний відскок — це лише технічне відновлення перепроданості, а не зміна тренду.

Рекомендації на сьогодні
У нинішніх умовах ринку потрібно діяти дуже обережно. Ось конкретна стратегія на 4 лютого:
Стратегія довгих позицій: при корекції до 75 000–75 500 доларів — легке входження (з обсягом 10–15%), стоп-лосс — нижче 74 500 доларів, ціль — 77 000–77 500 доларів, при досягненні — закрити позицію.
Стратегія коротких позицій: при відскоку до 77 300–77 800 доларів — легке входження (з обсягом 10–15%), стоп-лосс — вище 78 000 доларів, ціль — 75 000–74 500 доларів, при пробої ключової підтримки — додати позиції.
Ключові ризики: сьогодні ринок дуже волатильний, всі операції з контрактами потрібно супроводжувати стоп-лоссами, загальний обсяг позицій — не більше 30%, заборонено високий леверидж (рекомендується не більше 5x). Якщо BTC опуститься нижче 74 500 доларів — одразу закрити всі довгі позиції, утримувати позицію в режимі очікування, не намагатися купити на дні.
Для спотових інвесторів рекомендується застосовувати метод середньозваженої ціни (DCA), регулярно інвестуючи фіксовану суму для зниження середньої вартості довгострокових позицій.

Хоча ціна біткойна вже опустилася до близько 75 000 доларів, надмірне налягання на ринок не є корисним. З покращенням ліквідності та очікуваннями позитивних політичних рішень ймовірність глибокого падіння зменшується, що може призвести до подовження корекції у вигляді хвилі C, де час буде використано для розширення простору.
Зараз ринок намагається знайти баланс у поточних рівнях, будь-які макроекономічні дані (наприклад, затримка з звітом з працевлаштування) або несподівані регуляторні новини можуть стати каталізатором для прориву цієї застійної ситуації. Інвесторам слід уважно стежити за відновленням ліквідності та можливістю закріплення ефективної підтримки цін на поточних рівнях.

Чи зможе біткойн утримати ключову підтримку 74 500 доларів? Чи є поточний ринок хорошою можливістю для входу або ж він є перехідною фазою до подальшого падіння? Поділіться своїми думками та стратегіями у коментарях.