Графік домінування BTC: стан ринку, що очікує каталізатора

Криптовалютний ринок сьогодні перебуває на перехресті. Bitcoin (BTC), довгоочікуване відновлення демонструє, а графік домінування btc продовжує подавати важливі сигнали. Ринок повністю зосереджений на каталізаторах, і економічні дані цього тижня відіграють критичну роль у сценарії.

Аналіз цінових рухів та домінування BTC

Bitcoin наразі торгується на рівні $79,080 і за останні 24 години зазнав зниження на 6,13%, тоді як на 1-годинних графіках спостерігається зростання на 1,26%. Ethereum становить $2,460 і за цей період знизився на 9,31%.

Графік домінування BTC вважається ключовим показником, що відображає рівень домінування Bitcoin на ринку. Поточні дані показують, що частка Bitcoin становить 59,13%, що на 0,13% більше порівняно з минулими днями. Такі рухи сприймаються інвесторами як ознака довіри до Bitcoin у порівнянні з альткоїнами.

Індекси CoinDesk 20 (CD20) та CoinDesk 80 (CD80) майже стабільні, лише токен RAIN приніс прибуток понад 6%. Тимоті Місір, голова BRN Research, зазначив: «Цінові рухи зафіксовані, волатильність є, але визначеності немає. Це ринок, що очікує каталізаторів».

Макроекономічні каталізатори та ринкова чутливість

Цього тижня очікується публікація кількох важливих економічних даних. Дані про роздрібні продажі США, зайнятість та інфляційні звіти можуть змінити очікування щодо швидкості зниження ставок Федеральною резервною системою у наступному році. Також очікується підвищення ставки Банком Японії на 25 базисних пунктів.

Макрооточення підтримує відновлення BTC. Зниження долара, що триває, та прибутки ф’ючерсів S&P 500 і Nasdaq на рівні 0,5%, сприяють підтримці криптовалюти.

Згідно з індексом страху та жадібності криптовалюти, ринкова чутливість повертається до зони страху, що створює можливості для перетворення збиткових позицій у прибуткові. За даними Coinglass, за останні 24 години було ліквідовано позицій на суму близько 300 мільйонів доларів з використанням кредитного плеча (переважно довгих).

Місір додав: «Будь-який несподіваний рух вгору може посилити «яструбині» настрої, тоді як м’якші дані наприкінці року можуть знову відкрити двері для ризикових активів. Макроекономічна чутливість крипторинку залишатиметься високою, доки не буде ясності».

Технічна статистика Bitcoin та тренд домінування

Хешрейт Bitcoin (обчислювальна потужність мережі) за останніми даними знизився на 8%, опустившись до рівня 1200 EH/s. Засновник Nano Labs, Конг Цзянпін, пов’язує цей спад із закриттям майнингових об’єктів у Сіньцзянському регіоні Китаю.

Рівень домінування BTC у 59% відображає зміну позицій альткоїнів щодо Bitcoin. Технічний аналіз показує, що тижневе зниження Nasdaq приблизно на 2% та зростання волатильності на ринку облігацій послаблюють відновлення крипторинку.

Відкриті позиції на ф’ючерсах CME становлять 124 275 BTC. Ціна Bitcoin у золотому еквіваленті становить 20,6 унцій.

Події та рух токенів, що слід відстежувати

На початку тижня в Discord відбудеться AMA з Aster (ASTER) на тестовій мережі L1. У той же день Conflux (CFX) проведе AMA на X Spaces на тему «Штучний інтелект у Web3».

На макрорівні очікуються виступи щодо інфляції в Канаді за листопад, виступ голови Федеральної резервної системи Стівена I. Мірана щодо інфляційної ситуації та заяви кількох представників ФРС.

Важливі події у сфері управління токенами: DAO Streamr голосує за стимулювання CEO та CTO Streamr (DATA) через системи привілеїв, засновані на продуктивності. Це голосування стосується лише токенів, що створюються, коли ціна даних досягає певних рівнів — від 0,05 до 1,00 долара.

Connex (CONX) випустить 1,61% свого обігу (на суму 21,99 мільйонів доларів), а Starknet (STRK) розблокує 5,07% обігу (на суму 13,87 мільйонів доларів).

Криптоактиви та кореляція з традиційним ринком

За останні дні спостерігалися втрати у криптовалютних акціях. Coinbase Global (COIN) знизився на 0,58%, закрившись на рівні 267,46 доларів, а на початку торгів піднявся до 268,56 доларів.

Майнингові компанії зазнали значних втрат: Galaxy Digital — 10,42%, Core Scientific — 5%, CleanSpark — 5,33%, а ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Mining — 7,77%.

Кореляція між традиційним і криптовалютним ринками продовжує посилюватися. Ф’ючерси на золото зросли на 1,16% і торгуються на рівні 4378,70 доларів. Міжнародні фондові індекси мають змішану динаміку: Nikkei 225 — зниження на 1,31%, Hang Seng — зниження на 1,34%.

Щоденні чисті вливання у спотові Bitcoin ETF становлять 49,1 мільйонів доларів, а сукупний чистий потік досяг 57,89 мільярдів доларів. Загальна кількість BTC у портфелі наближається до піку — близько 1,31 мільйонів BTC. У спотові Ethereum ETF зафіксовано чистий вихід на суму 19,4 мільйонів доларів.

Технічні індикатори та перспективи

Очікувана волатильність 30-денних казначейських облігацій (індекс MOVE) свідчить, що падіння ринку зазвичай супроводжується зростанням волатильності у казначейських облігаціях. Технічні показники Nasdaq вказують на завершення відновлювального ралі, що почалося з листопада.

Ринок опціонів BTC демонструє тенденцію до купівлі пут-опціонів у кількох часових рамках, що свідчить про високий рівень невизначеності.

SEC опублікувала керівництво для інвесторів щодо ризиків і найкращих практик зберігання активів у різних моделях зберігання. Інвесторам радять ретельно оцінювати, чи надають провайдери зберігання додаткове забезпечення або змішують активи.

Загалом, ринок наразі перебуває у стані очікування. Графік домінування BTC показує збереження сили Bitcoin, але наближення макроекономічних каталізаторів вказує інвесторам бути обережними. Дані наступного тижня можуть дати чіткі сигнали про завершення цього періоду високої волатильності.