Балена Amplifica l'Esposizione in Argento con Leverage Significativo

У січні важливий кит, активний у сегменті дорогоцінних металів, додатково посилив свою стратегію накопичення, значно зміцнивши позиції в контрактах на срібло та золото. За даними, наведені BlockBeats, великий інвестор, ідентифікований за адресою 0x271, продемонстрував явний перевагу цифровим дорогоцінним металам, підтримуючи портфель загальною вартістю понад 5,6 мільйонів доларів.

Агресивна стратегія: нове накопичення в контрактах SILVER

20 січня кит відкрив довгу позицію з кредитним плечем 5x у контрактах SILVER на 10 000 одиниць, що відповідає приблизно 940 000 доларів, з середньою ціною входу 91,3 долара. Цей крок є стратегією подвоєння у сегменті срібла, незважаючи на недавню волатильність ринку. Поточна нереалізована прибутковість становить близько 26 000 доларів, що еквівалентно 12% доходу.

Цікаво, що це нове накопичення відбулося після закриття попередньої позиції з 20 000 контрактів SILVER, яка була ліквідована після тимчасової корекції цін. Та позиція принесла прибуток близько 194 000 доларів, що підкреслює здатність кита швидко реагувати на ринкові рухи.

Диверсифікований, але зосереджений портфель дорогоцінних металів

Аналіз повного портфеля кита показує чітку концентрацію у сегменті дорогоцінних металів. Основні розподіли такі:

PAXG (золото on-chain): Домінуюча позиція портфеля, з довгою експозицією близько 3,05 мільйонів доларів. Середня ціна входу становила 4 429 доларів за одиницю, а поточний плаваючий прибуток досягає близько 170 000 доларів, що становить 58% доходу.

ЗОЛОТО (контракт на відображення золота): Другий значний розподіл — близько 1,64 мільйонів доларів, з середньою ціною 4 509 доларів. Нереалізований прибуток становить близько 64 000 доларів, або 30% доходу.

СЕРІБРО (контракт на відображення срібла): Щойно описана позиція на 940 000 доларів, що є тактичним доповненням до загальної золотої стратегії.

TSLA (контракт на відображення Tesla): Менша інвестиція в 560 000 доларів, що є єдиним елементом диверсифікації поза сектором дорогоцінних металів, наразі в мінусі з плаваючою втратою 31%.

Управління ризиком і динаміка кредитного плеча

Незважаючи на агресивність стратегії, кит підтримує складне управління ризиками через контроль загального кредитного плеча, яке становить близько 5,2 рази. Використання маржі становить приблизно 80%, що свідчить про баланс між можливістю отримання прибутку та захистом капіталу.

Поточний баланс рахунку становить близько 1,435 мільйонів доларів, а загальний дохід від інвестицій — 68,15%. Щомісячний прибуток становить близько 380 000 доларів, що підкреслює ефективність стратегії накопичення кита в сучасних умовах ринку цифрових дорогоцінних металів.

Діяльність кита відображає структуровану довгострокову довіру до дорогоцінних металів як активів, а також тактичне використання кредитного плеча для підсилення доходів під час консолідації або помірної корекції ринку.