Стратегія прориву та повторного тестування Bitcoin: прокладання шляху через ринкову волатильність

Ринок криптовалют не рухається прямолінійно. Оскільки Bitcoin продовжує тестувати критичні цінові зони, розуміння механіки стратегії пробою та повторного тесту стає необхідним для навігації тонкою межою між територією ведмедів і биків. Цей аналіз досліджує, як дисципліновані торгові моделі можуть підтвердити точки повороту ринку та керувати прийняттям рішень у періоди невизначеності.

Bitcoin наразі торгується за $87.49K, що на 1.75% менше за останні 24 години і на 5.60% за тиждень. Це відкат відбувається на тлі того, що ринок стикається з фундаментальним питанням: чи є недавнє відновлення справжнім розворотом тренду, чи просто відскоком у рамках розширеної фази консолідації?

Розуміння багатофункціональної технічної рамки

Технічний аналіз не є одновимірним. Інтегруючи Модель Моментум-Кванту, Модель Настроїв-Кванту та власну Модель Спред-Трейдингу, ми можемо побудувати більш повну картину структури ринку.

Модель Моментум-Кванту аналізує потік енергії на тижневих і денних таймфреймах. На тижневому графіку індикатори моментуму показують зближення з зменшенням негативних барів — ознаки потенційного виснаження, а не розвороту. Модель наразі вказує на високий ймовірність зниження ціни, що вимагає обережності, незважаючи на недавню силу. Навпаки, на денному графіку ситуація інша: ранковий моментум швидко прискорився, піднявшись вище нульової осі з розширюючимися позитивними барами. Однак наприкінці тижня енергетичне скорочення сигналізує про зростаючий тиск на биків для захисту недавніх здобутків.

Модель Настроїв-Кванту вимірює динаміку тиску та підтримки через кількісний аналіз. І на тижневому, і на денному рівнях настрої коливаються в нейтральній зоні (тижнева синя лінія: 57.17; денна: 38), що свідчить про збалансовані сили без чіткої орієнтації. Ця нейтральність сама по собі є інформативною — вона вказує, що ринок залишається нерішучим щодо наступного великого руху.

Модель Спред-Трейдингу визначає зони високої ймовірності входу та виходу, аналізуючи патерни відторгнення цін і дивергенції моментуму. Останні сигнали підтвердилися двома підтвердженнями, коли Bitcoin тестував зону опору $94,500–$95,000, підтверджуючи здатність моделі визначати ключові рівні.

Останні торгові дії: дисципліна в дії

Торгові операції минулого тижня демонструють застосування стратегії пробою та повторного тесту на практиці. Коли Bitcoin відскочив до зони $94,500–$95,000 — раніше встановленої зони опору — Модель Спред-Трейдингу дала сигнал на покупку, тоді як цінові відторгнення підтвердилися. Це двоє підтверджень спонукали до входу у коротку позицію на 30% капіталу за ціною $95,460.

Загалом, угода закрилася з збитком у 1.07%, коли ціна знайшла підтримку біля $94,500 і розвернулася. Хоча результат був негативним, виконання ілюструє основні принципи торгівлі: входити за сигналом підтвердження, встановлювати ризикові параметри на рівні 1.5% від входу та виходити дисципліновано без емоцій. Модель правильно визначила рівень опору; ринок просто відреагував інакше, ніж очікувалося.

Структура пробою та повторного тесту: стратегічні рівні опору

Стратегія пробою та повторного тесту базується на визначенні моменту, коли підтримка стає опором і навпаки. Для Bitcoin актуальні критичні зони:

Основна зона опору: $94,500–$95,000
Цей рівень раніше обмежував консолідацію і є негайною тестовою зоною. Пробій і утримання вище цього рівня сигналізує про потенційний перехід у новий висхідний тренд. Повторний тест і відторгнення на цій зоні свідчать про подальшу торгівлю в межах діапазону.

Другорядна зона опору: $97,500–$99,500
Якщо Bitcoin рішуче прорве цю зону, вона стане наступним полем бою. Відстань від поточних цін ($87.49K) робить цю ціль середньостроковою, а не негайною.

21-тижнева ковзна середня
Може стати критичною межею між ведмежим і бичачим трендом. Історично, у тривалих спадних трендах ціна коливається навколо цього рівня кілька разів, перш ніж прорвати його (сигналізуючи про розворот тренду) або не зуміти утриматися (підтверджуючи подальшу слабкість).

Рівні підтримки: основа для відновлення

Перша підтримка: $89,500–$91,000
Ця зона відповідає попередній зоні високого обсягу торгівлі, де інститути проявляли інтерес до накопичення. Прорив нижче цієї зони скасує структури короткострокового відновлення.

Друга підтримка: $86,000–$86,500
Додатковий буфер, що забезпечує середньострокову підтримку. Фаза консолідації 2025–2026 років заклала цю зону як значущу підтримку.

Критичний рівень: $84,000
Початковий рівень нижньої межі діапазону. Прорив цього рівня сигналізує про погіршення до раніше недосяжних мінімумів.

Планування сценаріїв: пробій і повторний тест у дії

Ринкова поведінка рідко слідує одному сценарію. Наступні сценарії демонструють, як стратегія пробою та повторного тесту адаптується:

Сценарій А: Ціна стабілізується вище $94,500–$95,000

Якщо Bitcoin закриється на денному і тижневому графіку переконливо вище цього опору, пробій підтверджується. Можливий повторний тест при відкаті до рівня $94,500 — ідеальна точка входу для наступного зростання. Розмір позиції — 30% капіталу з стоп-лоссом на 1.5% нижче за рівень входу, що захищає від фальшивих проривів і дозволяє захопити моментум.

Цільові рівні виходу поступово зростають: при досягненні $97,500 — закріплюємо стопи на рівні беззбитковості. При досягненні $99,500 — фіксуємо 2% прибутку і піднімаємо стопи на 1% за кожен додатковий відсоток прибутку. Такий градуйований підхід зберігає капітал і дозволяє прибутковим позиціям працювати довше.

Сценарій B: Ціна не тримає вище $94,500–$95,000

Якщо повторний тест цієї зони закінчується новим відторгненням, стратегія пробою і повторного тесту змінюється на план зниження. Підтверджений прорив активує короткі позиції на 30% капіталу з стопами на 1.5% вище за рівень входу. Цільові зони знижуються до $86,500, а потім до $84,000, якщо momentum зберігається.

Історичні відлуння: порівняння 2021 vs 2025

Історія не повторюється дослівно, але рими часто трапляються. Порівняння структури Bitcoin у листопаді 2021 і жовтні 2025 показує вражаючу схожість.

Обидва періоди характеризувалися тривалими фазами консолідації, коли ціна коливалася навколо ключових ковзних середніх без чіткої орієнтації. Обидва періоди включали багаторазові тестування 21- та 84-тижневих ковзних середніх без визначних проривів. Обидва передували значним рухам, що визначають тренд.

Ключова різниця — у структурі momentum: у 2021 MACD почав перетинати нульову ось під час фази повторного тесту, сигналізуючи про узгодженість momentum. У 2025–2026 momentum залишається невизначеним, без явного бичачого чи ведмежого сигналу.

Якщо патерн повториться цілком, очікуємо або рішучого прориву вище 21-ї тижневої середньої (запуск ралі до $100K+), або провалу нижче $80,000, що продовжить ведмежу фазу. Поточна ціна $87.49K знаходиться безпосередньо на цій точці інфлексії — там, де історія або повториться, або розійдеться.

Практична торговельна рамка

Стратегія пробою і повторного тесту перетворюється у конкретні позиції:

Середньостроковий підхід: тримайте монети і спостерігайте. Уникайте передчасних входів, доки тижневий графік не покаже стабілізацію MACD або перетин momentum вище нуля. Терпіння запобігає фальшивим сигналам.

Короткостроковий підхід: використовуйте 30% капіталу на таймфреймі 30 хвилин. Виконуйте сценарії пробою і повторного тесту на підтверджених рівнях:

• План А (бичачий): після прориву і утримання вище $94,500–$95,000, входьте у довгу позицію при першому повторному тесті з стопом на 0.985 × рівень входу.
• План Б (ведмежий): якщо ціна не тримає вище $94,500–$95,000, входьте у коротку при повторному тесті з стопом на 1.015 × рівень входу.

Обидва сценарії вимагають підтвердження моделі в реальному часі — не входьте лише за ціновою дією.

Управління ризиками: незмінна основа

Стратегія пробою і повторного тесту працює лише за умови суворої дисципліни управління ризиками:

1. Миттєвий стоп-лосс: встановлюйте стоп на 1.5% від входу без винятків.
2. Масштабування прибутку: коли прибуток досягає 1%, переміщуйте стоп у беззбиткову зону. При 2% — у 1% прибутку. Далі — підвищуйте стопи на 1% за кожен додатковий відсоток прибутку.
3. Розмір позиції: ніколи не перевищуйте 30% капіталу на одну угоду. Це дозволяє тримати три послідовні збитки, зберігаючи життєздатність рахунку.
4. Тайм-стопи: якщо позиція залишається без руху понад 3 сесії, виходьте незалежно від ціни. Часова деградація зменшує перевагу.

Висновок: навігація невизначеності з структурою

Поточна позиція Bitcoin — $87.49K на тлі зниження тижневого momentum — є критичним перехрестям, де стратегія пробою і повторного тесту стає незамінною. Ця рамка забезпечує об’єктивні критерії входу, заздалегідь визначені точки стопу та масштабовані механізми виходу, що усувають емоційне прийняття рішень.

Чи повториться історія (Bitcoin або зросте до $100K+ або знизиться до $80K) залежить від наступних кількох тижнів цінових дій щодо 21-ї тижневої середньої. Поки Bitcoin не покаже рішучого прориву і повторного тесту вище цього рівня з підтвердженням MACD, обережність залишається.

Застереження: цей аналіз є лише технічним спостереженням і моделлю. Усі погляди базуються на кількісному аналізі, призначеному для особистої торгівлі. Це не є інвестиційною порадою. Ринки мають значний ризик; торгуйте лише капіталом, який можете дозволити собі втратити.