Розподіл ризику Monero на 44% відповідає його історично червоному лютому — можливий повтор?

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Розподіл ризику Monero на 44% узгоджується з його історично червоним лютим — можливий повтор? Оригінальне посилання: Monero був одним із найсильніших рухів цього місяця. XMR досі зростає приблизно на 57% за останні три місяці і близько 17% у січні на даний момент. Але ця сила почала швидко зменшуватися. Після досягнення майже $799 ціна Monero вже скоригувалася приблизно на 36% за останні сім днів.

Це відкат не відбувається ізольовано. Формується медвежача структура графіка одночасно з тим, як Monero наближається до місяця, який історично був ворожим до цінової сили. Разом вони ставлять серйозне питання: чи це просто пауза, чи Monero готується до глибшого продажу у лютому?

Виникає медвежча структура, оскільки історія лютого йде проти ціни

Monero наразі торгується всередині висхідної клиноподібної фігури. Висхідна клиноподібна фігура — це медвежий патерн, коли ціна продовжує робити вищі вершини, але тренд звужується, сигналізуючи про виснаження, а не силу. Коли ця модель проривається, вона часто закінчується різким падінням.

Вимірювана ціль від цієї структури передбачає ризик зниження на 44%, якщо нижня межа не витримає.

Що робить цю ситуацію ще більш тривожною, так це те, наскільки вона збігається з недавньою історією лютого Monero.

З лютого 2023 року XMR стабільно демонструє негативну динаміку.

За ці три люті Monero показував середнє місячне зниження приблизно на 8-16%, причому слабкість часто посилювалася після сильного січневого зростання.

Цей контекст важливий. Monero знову виходить із сильного січня, і ціна XMR зараз починає знижуватися з наближенням лютого. Клин не гарантує прориву вниз, але він вказує, що історія і структура йдуть у одному напрямку.

Цей ризик стає більш очевидним, коли додаються індикатори імпульсу.

Індикатори імпульсу та потоки капіталу підтверджують наростаючий тиск продажу

Імпульс більше не підтримує зростаючий тренд.

Між 9 листопада і 19 січня ціна Monero зафіксувала вищу вершину. За той самий період індекс відносної сили (RSI) сформував нижчу вершину. RSI вимірює імпульс, порівнюючи недавні прибутки з недавніми втратами. Коли ціна зростає, але RSI слабшає, це сигналізує про медвежду дивергенцію, яку часто спостерігають перед розворотом тренду.

Одночасно Monero опустився нижче 20-денної експоненційної ковзної середньої (EMA). EMA надає більше ваги недавнім цінам і використовується для відстеження короткострокової сили тренду. Втрата 20-денної EMA свідчить про те, що покупці втрачають контроль над імпульсом.

Звернення тепер зосереджено на 50-денній EMA, яка знаходиться поблизу нижньої межі висхідної клиноподібної фігури. Втрата цього рівня означає, що і імпульс, і підтримка тренду разом зникли.

Дані про потоки капіталу додають ще одне попередження.

Індикатор Chaikin Money Flow (CMF) опустився нижче нуля, показуючи, що гроші виходять з Monero, а не входять у нього. CMF тепер натискає на свою висхідну трендову лінію, яка тримається з початку грудня. Чистий прорив нижче цієї лінії підтвердить тривалі відтоки капіталу.

Простіше кажучи, імпульс слабшає, підтримка тренду послаблюється, і капітал починає залишати ринок. Це поєднання рідко закінчується зростанням без рішучого відновлення.

Цінові рівні Monero (XMR), що визначають наступний рух

Медвежий сценарій активується, якщо Monero втратить $479 на щоденному закритті. Цей рівень близький до нижньої межі висхідної клиноподібної фігури, яка знову всього лише на 10% відстані. Підтверджений прорив відкриває шлях до $360, а потім до $318, починаючи запланований рух на 44%.

Бичий сценарій також чіткий.

Monero має відновити 20-денну EMA і триматися вище неї. Останнє чисте відновлення цього рівня 6 січня спричинило зростання на 84%. Постійне повернення вище $591 зменшить медвежду дивергенцію і значно зменшить ризик прориву.

Поки цього не станеться, Monero залишається вразливим.

Сила січня ще не зникла повністю, але структура, що її підтримує, тріскається. Оскільки історично лютого є несприятливим, а імпульс зменшується, наступний рух у 6-10% швидше за все визначить, чи це тимчасовий відкат, чи початок глибшого “червоного лютого” розпродажу.