Тихий сигнал на ринку криптовалют: точка перелому, зафіксована осцилятором

Зовні здається, що через зменшення обсягів торгівлі криптовалютний ринок заспокоївся, але в глибині відбуваються тихі, але значущі зміни. Останній аналіз 10x Research показує, що сигнали, зафіксовані технічними осциляторими, відображають справжній стан ринку. Незважаючи на те, що за останні кілька тижнів обсяг торгів криптовалютами знизився на 30% у порівнянні з звичайним рівнем, ставки фінансування на ринку деривативів злегка зросли, а рівень кредитного плеча залишається високим. У цьому протиріччі сигнали, включаючи осцилятори та інші технічні індикатори, натякають на напрямок ринку у новому році.

Що говорять осцилятори та технічні індикатори

У аналізі криптовалютного ринку осцилятори є важливим інструментом для виявлення точок зміни тренду. Зараз відносний індекс сили (RSI) для Біткойна залишається на рівні 43%, а стохастичний осцилятор — близько 30%. Це сигналізує про короткострокове зниження, але водночас парадоксально — близькість до дна вказує на потенційний розворот.

У випадку Ethereum ситуація схожа. RSI становить 44%, а стохастичний осцилятор — 23%. Обидва активи демонструють ознаки входження у зону перепроданості, що може свідчити про можливість технічного відскоку.

Біткойн, сигнали відновлення у січні

Поточна ціна Біткойна становить $89.31K, що на 2.07% менше за останні 24 години. Технічно потрібно ще приблизно 4.5% зростання для зміни тренду. Основний короткостроковий рівень опору — $88,421, а ключовий рівень опору для зростання — $98,759.

Звертає на себе увагу значне зменшення реалізованої волатильності. 30-денна реалізована волатильність знизилася до 38.2%, що на 7% менше за середнє значення за 30 днів — 45%. Зазвичай після зменшення волатильності слідує суттєва зміна напрямку. Ринок опціонів входить у фазу корекції, що передвіщає структурні зміни, і навіть незначні коливання цін можуть призвести до масштабних коригувань позицій.

Ethereum також подає схожі сигнали

Ціна Ethereum зараз становить $2.96K, знизившись за 24 години на 4.43%. Для зміни тренду потрібно ще приблизно 5% зростання. Основний короткостроковий рівень опору — $2,991, а головний рівень опору для зростання — $3,363.

30-денна реалізована волатильність Ethereum становить 61.2%, що на 5% менше за середнє за 30 днів — 66.6%. Як і у випадку з Біткойном, ринок входить у фазу зменшення волатильності, що є передвісником великих цінових рухів. Навіть у ситуації, коли потік ETF-фондів, торгівля стейблкоінами та ф’ючерсні позиції вже не синхронізовані так, як раніше, індикатори осциляторів все ще дають послідовні сигнали.

Таємничі зміни за зменшенням обсягів торгівлі

Різке зниження обсягів торгівлі (у порівнянні з звичайним рівнем ) — одна з причин, чому ринок здається спокійним. Але за цим стоїть систематичне очищення ф’ючерсних контрактів, і ставки фінансування злегка, але стабільно зростають. Це свідчить про те, що частина інвесторів закриває свої позиції, і в той же час відбувається структурна трансформація ринку.

Оскільки технічні індикатори наближаються до важливих точок розвороту, під поверхнею може йти процес коригування розподілу активів. Інструменти, такі як осцилятори, здатні раніше виявити ці зміни, тому для інвесторів важливо уважно стежити за ситуацією у січні.

Яким буде ринок у січні

Технічні сигнали Біткойна та Ethereum одностайно натякають на можливий перехід у зростання у січні. Зменшення волатильності, сигнали перепроданості від осциляторів і вузький простір до технічних рівнів опору створюють умови для відскоку.

Проте, враховуючи низький обсяг торгів і складну структуру ринку, навіть якщо відновлення почнеться, його масштаб і тривалість залежать від того, скільки нових коштів увійде. Важливо стежити за тим, чи співпадають сигнали осциляторів із реальним рухом ринку, адже це стане ключовим для інвесторів.