#地缘政治风险 Коли пролунали вибухи у Венесуелі, я одразу зрозумів — знову почалося. Геополітична ситуація має особливу "роль" у ланцюжку — вона завжди здатна одночасно очистити тих, хто не вміє керувати ризиками.

З реакції ринку видно одразу — новина з’явилася, і він миттєво відкотився назад. Такий сценарій я бачив уже багато разів. Багато хто насправді програє не через сам проект, а через такі чорні лебеді. Вони ніколи не ставлять собі питання: чи зможу я витримати геополітичний шок із моїми активами?

Чесно кажучи, це не страшилки. Історія показує, що кожен раз, коли напруженість у геополітиці зростає, починається паніка виведення капіталу. Особливо ті позиції з високим кредитним плечем і неправильно налаштованими стоп-лоссами стають мішенню для "збирання". Я сам колись так робив, і тепер бачу ці події — це нагадування мені, що ринок завжди більш вразливий, ніж здається.

Чи ще хтось боїться пропустити можливість і купує на хайі? Повірте, найрозумніше — тримати достатньо готівки, контролювати позиції так, щоб спати спокійно, і ніколи не ставити всі яйця в один кошик. Геополітичний ризик накопичується щодня, і ніхто не знає, коли знову станеться удар — але важливо залишатися живим якомога довше, адже це базовий принцип довгострокової гри.

Ті, хто каже "падіння — час для покупки", зрозуміють справжню безсилля, коли знову пролунає вибух.