Читання інституційної хвилі: як обсяг деривативів на 85,7 трлн доларів США підтверджує наступний цикл попередніх продажів криптовалют

Ринок деривативів щойно досяг важливої віхи, яка має змінити підхід роздрібних трейдерів до можливостей передпродажу. Дані показують, що обсяг торгів криптовалютними деривативами у 2025 році склав $85,7 трлн, з середнім щоденним обсягом $265 мільярдів. Це інституційне позиціонування посилає чіткий сигнал: розумні гроші готують інфраструктуру для наступного великого циклу, а проекти передпродажу з реальною утилітою є одними з небагатьох асиметричних ставок, доступних перед масовим впровадженням.

Що насправді означає обсяг у $85,7 трлн у деривативах для шукачів передпродажу

Коли інституційний капітал розгортається у такому масштабі, це не відбувається випадково. Чотири основні торгові майданчики контролювали 62,3% цього обсягу, що свідчить про скоординоване позиціонування по всій екосистемі. Традиційні фінанси, що входять через відповідні канали — підтверджується тим, що ф’ючерси CME на Bitcoin обігнали деякі централізовані платформи — підтверджують всю галузь для більшого інституційного розподілу.

Ось чому це важливо для часу передпродажу: інституційний капітал рухається повільно. Норми відповідності, комітети з розподілу, юридичні затвердження та оцінки ризиків створюють тертя. Роздрібні трейдери, які сьогодні знаходять якісні передпродажі, мають вузьке вікно перед тим, як інституційний капітал повністю розгорнеться і позбавить цінових переваг.

Найкращі криптосигнали в цьому середовищі — це не яскравий хайп у соцмережах. Це проекти, які доставляють робочі продукти під час передпродажу, поки інституції ще на стадії затвердження. Коли з’являться лістинги на біржах і закінчаться розподіли передпродажу, ціновий вплив назавжди зміниться. Раннє позиціонування під час фази передпродажу дозволяє захопити стиснення пропозиції, до якого пізніші інституційні гравці не матимуть доступу.

П’ять проектів, що демонструють можливості передпродажу у 2025-2026 роках

DeepSnitch AI (DSNT): Коли продукт доставляється під час передпродажу

Більшість проектів обіцяють функціональність після запуску. Цей же навпаки — розгорнув три робочі AI-агенти під час фази збору коштів — суттєва різниця, яка відрізняє спекуляцію від тестованої утиліти.

Передпродаж зібрав понад $900,000, при цьому ціна токена становила $0.03020. Ранні учасники отримали приблизно 95% прибутку, поки платформа залишалася доступною для покупців передпродажу. Проект доставляє п’ять AI-агентів, з яких три вже працюють, а два — запускаються під час запуску.

Чому це важливий сигнал передпродажу: ви можете протестувати інструменти перед лістингами на біржах. Аудити безпеки завершені, що знімає типові ризики передпродажу. Це поєднання — робочий продукт, аудитована інфраструктура, підтверджені ранні результати — приваблює як роздрібних, так і досвідчених інвесторів, які шукають найкращі криптосигнали перед ширшим відкриттям ринку.

Remittix (RTX): Атака на $150 трильйонний спадковий ринок

Міжнародні перекази рухаються $150 трильйонів щороку, при цьому спадкові системи беруть 3-7% комісії, а розрахунки займають 3-5 робочих днів. Цей проект націлений на цю точку тертя за допомогою блокчейн-інфраструктури, яка здійснює перекази за менше ніж дві хвилини з витратами менше 1%.

Торгівля на рівні близько $0.0119 під час передпродажу, захоплення лише 1% обсягу міждержавних переказів може забезпечити 50-100х прибутку при масштабуванні корпоративного впровадження. Це і є теза передпродажу: цільові масивні спадкові ринки, де блокчейн справді вирішує проблеми вартості та швидкості.

Blockchain FX (BFX): Мостовий зв’язок між щоденним валютним ринком у $7.5 трлн та криптовалютною швидкістю

Традиційний форекс має ліквідність, але йому бракує програмованості. Крипто має швидкість, але ще не захопила обсяг форексу. Цей проект позиціонується на перетині, створюючи інфраструктуру, яка усуває неефективності, коли традиційний FX зустрічається з швидкістю блокчейн-розрахунків.

Зараз торгує близько $0.031 під час передпродажу, потенційна оцінка у $3-5 млрд до кінця 2026 року є реалістичною, якщо масштабування впровадження та інституційні трейдери почнуть використовувати платформу для швидких розрахунків.

Lutar (LUTAR): Власність ігрових активів як економічна реальність

Ігри у 2024 році принесли $184 мільярдів доходу, але гравці нічого не володіють тим, що заробляють. Цей проект передає власність гравцям, створюючи реальні економічні стимули всередині ігрових екосистем замість закритих моделей, контрольованих видавцями.

Ціноутворення близько $0.004 під час передпродажу, і час збігається з критичною масою розчарування гравців. Основні ігрові спільноти, що досліджують інтеграцію блокчейну, та видавці, що тестують NFT, створюють вікно для 40-80х прибутку, якщо впровадження прискориться.

Bitcoin Hyper (HYPER): Інфраструктура Layer 2, що зберігає безпеку Bitcoin

Більшість рішень Layer 2 для Bitcoin жертвують децентралізацією заради швидкості. Цей проект зберігає модель безпеки Bitcoin, додаючи можливості смарт-контрактів і швидший пропускний здатність. Оскільки інституційні власники Bitcoin шукають дохід без ризику зберігання, попит на DeFi-інфраструктуру, що працює з Bitcoin, стає значним.

Зараз торгує близько $0.013485 під час передпродажу, потенціал для 30-60х прибутку існує, оскільки інституційний капітал у Bitcoin шукає інфраструктуру, що відповідає їхнім рівням ризику.

Каркас валідації сигналу

При оцінюванні можливостей передпродажу в цьому середовищі поставте собі три питання:

По-перше: Чи реальний продукт, чи це пар? Шукайте функціональні інструменти, які можна протестувати перед лістингом, а не обіцянки дорожніх карт. Проекти, що доставляють робочу інфраструктуру під час фази передпродажу, демонструють здатність до виконання. Ті, що показують лише whitepaper і графіки, мають ризик спекуляції.

По-друге: Чи орієнтований проект на масовий спадковий ринок? Малі нішеві можливості рідко дають 50-100х прибутку. Найкращі криптосигнали походять із проектів, що працюють з трильйонними ринками, де блокчейн справді покращує вартість, швидкість або ефективність. DeepSnitch AI, Remittix і Blockchain FX орієнтовані на ринки з трильйонами щорічної активності.

По-третє: Яка інституційна історія? Ф’ючерси CME на Bitcoin, потоки Bitcoin ETF, відповідні канали відповідності у традиційних фінансах — створюють шляхи для інституційного розподілу капіталу. Передпродажі, що пропонують корисність, яку інституції потребують перед розподілом мільярдів, — це справжні інвестиційні тези.

Ризики та час

Цінова пропозиція передпродажу зникає назавжди після лістингів на біржах і шоку пропозиції на ринку. Це створює терміновість, але й спокусу приймати неправильні рішення. Якісні проекти із робочим продуктом і документацією аудиту мають нижчий ризик передпродажу, ніж чистий пар. Але всі інвестиції у передпродаж мають значний капітальний ризик.

Обсяг у деривативах сигналізує про інституційне позиціонування на 2026 рік, але час залишаєтся невизначеним. Запуски проектів, регуляторні зміни, зміни ринкових настроїв — все це створює змінні, що виходять за межі передбачень часу передпродажу.

Розмір позиції важливіший за ідеальний вхід. Ранкове інституційне розгортання капіталу створює можливості, але ці вікна обмежені. Найкращі криптосигнали — це не гарантії, а асиметричні налаштування ризик/прибуток, де розмір позиції дозволяє захопити потенційний прибуток і водночас керувати ризиком.

Остання перспектива

Віховий обсяг у $85,7 трлн у деривативах підтверджує, що інституційний капітал активно позиціонується у криптоінфраструктурі. Це створює справжню можливість для роздрібних трейдерів, які ідентифікують проекти передпродажу з робочими продуктами до того, як лістинги на біржах знімуть поточні цінові переваги.

DeepSnitch AI, Remittix, Blockchain FX, Lutar і Bitcoin Hyper представляють різні тези передпродажу, що орієнтовані на різні ринкові можливості. Кожен з них має потенціал для 30-100х прибутку при масштабуванні впровадження та розгортанні інституційного капіталу у їхні наративи.

Але інвестиції у передпродаж вимагають дисципліни: самостійно тестуйте продукти, критично оцінюйте цільові розміри ринку і правильно позиціонуйтеся відповідно до вашого рівня ризику. Найкращі криптосигнали існують на перетині валідації інституційного наративу, робочої інфраструктури продукту та цінових переваг передпродажу — саме там ці проекти працюють прямо зараз.

Уважно слідкуйте за термінами передпродажу. Коли інституції завершать внутрішні процеси і почнуть публічні розподіли, вікна цін передпродажу назавжди закриються.