Золото 2568-2569 років: коли ціна прорвалася понад 4 000 доларів і продовжує зростати

Сцена гарячих баталій на ринку золота

2024 рік стає роком, коли світ постійно встановлює нові рекорди по золоту. У жовтні ціна на золото прорвала психологічний бар’єр у 4 000 доларів за унцію, а 20 жовтня 2024 року досягла історичного максимуму — 4 181 долар за унцію.

Порівняно з початком 2024 року ціна зросла більш ніж на 66% за всього 7 місяців, що свідчить про неймовірний попит. Для тайського ринку злитки 96.5% вже перевищили рівень 62 000 батів за золоту грамоту, а початкові цілі експертів у 55 000 батів стали лише середньостроковою метою.

Чому виникає феномен золота: чотири стовпи, що рухають ринок

Напруженість у торгівлі та тупик

Світова економіка переживає кризу через імпортні мита. Президент Трамп заблокував план підвищення мит до 100% на товари з Китаю, що набуде чинності у листопаді 2024 року. Цей крок є відповіддю на обмеження експорту рідкісних мінералів та технологій. Невизначеність змушує інвесторів купувати золото як захисний актив.

Цикл зниження відсоткових ставок центральних банків

Федеральна резервна система США (Fed) почала знижувати ставки, зменшивши їх на 0.25% у вересні 2024 року, і очікується подальше зниження. Це знижує вартість долара, роблячи золото більш привабливим у інших валютах. Крім того, зниження ставок зменшує вартість утримання золота, яке не приносить відсоткових доходів, на відміну від інших активів.

Центри накопичення золота у світі

Найважливішим фактором є довіра центральних банків до золота. За останні 3 роки (2021-2023) центральні банки світу, особливо у країнах з ринками, що розвиваються, купили понад 1000 тонн золота щороку, і продовжують це робити у 2024 році. Це спрямовано на диверсифікацію ризиків від долара США (De-dollarization). Після арешту активів російських банків у 2022 році глобальні золотовалютні резерви сягнули близько 36,699 тонн — найвищого рівня за десятиліття.

Підготовка цифрової валюти BRICS, підтриманої золотом

Група BRICS готує запуск цифрової валюти, яка буде використовуватися для обміну між країнами-членами, з підтримкою у вигляді золота. Це є викликом домінуванню долара США і свідчить про прагнення країн зменшити залежність від долара.

Від погляду глобальних фінансових інститутів: прогнози гігантів Волл-стріт

Goldman Sachs демонструє найсміливіший оптимізм

Банк-індикатор Волл-стріт підвищив цільову ціну на золото до 4 900 доларів за унцію до кінця 2025 року, піднявши попередню ціль у 4 300 доларів. Аналітик Lina Thomas та команда Goldman Sachs зазначають, що головними факторами є високий попит з боку центральних банків і потоки інвестицій у ETF-золото. Також вони підвищили прогноз цін на кінець 2024 року з 2 890 до 3 300 доларів за унцію.

UBS аналізує з використанням математичних моделей

Швейцарський банк-індикатор очікує, що ціна на золото досягне 3 500 доларів у грудні 2024 року. Joni Teves, стратег UBS, зазначає, що головним фактором є неймовірне накопичення золота центральними банками. За 2023 рік центральні банки світу додатково купили понад 1 200 тонн золота.

Оцінка інститутів у Таїланді

Якщо перерахувати ціну з цільових 4 900 доларів Goldman Sachs у тайські батти 96.5%, то ціна на золото в країні може сягнути 75 000–80 000 батів за грамоту до 2025 року. Хоча на шляху можливі короткострокові корекції для фіксації прибутку, стратегічний тренд залишається зростаючим.

Бічні ризики: фактори, що можуть змінити гру

Якщо переговори щодо мит завершаться успіхом

Якщо США і Китай підпишуть угоду, ціна на золото може раптово повернутися до зростання, оскільки торговельна напруга є каталізатором попиту на золото як активу-укриттю.

Вихід із прибутку

Після 8 тижнів стрімкого зростання інвестори можуть почати фіксувати прибутки. Велика кількість продажів може спричинити корекцію ринку, особливо якщо індекс RSI вказує на перекупленість.

Відновлення долара

Якщо економічні дані США виявляться сильнішими за очікування, і ФРС призупинить зниження ставок, долар може зміцніти. Це зробить золото дорожчим для покупців у інших валютах.

Вища за очікування ставка

Якщо інфляція залишиться високою, і ФРС залишить ставки на високому рівні, це підтримає ціну золота, яке не дає відсоткових доходів.

Технічні інструменти: RSI, Fibonacci та трендові лінії

Різкий стрибок цін (Price Surge) та імпульс

Ціна на золото зросла більш ніж на 250 доларів за унцію за кілька днів, що свідчить про сильний попит і позитивний сигнал для подальшого тренду.

RSI у зоні перекупленості

Індикатор RSI для золота перебуває у зоні перекупленості. Це може попереджати про короткострокову корекцію, але якщо попит збережеться, високий RSI може свідчити про стійкий висхідний тренд.

Три фази ринку: фаза публічного участі

За теорією технічного аналізу, ринок має три фази: накопичення, публічна участь і розподіл. Золото, здається, перебуває у фазі публічної участі, що означає, що все більше людей починають купувати і продавати, і ціна може продовжити зростати.

Свічкові моделі: сигнали проблеми

Зазначено модель Shooting Star, яка може вказувати на короткострокове повернення. Однак у сильному висхідному тренді це може бути лише коротка пауза.

Інструменти для трейдерів: стратегія купівлі на зниженні та підтвердження

Купити на зниженні: стратегія очікування

За трендом зростання трейдери можуть чекати короткочасного падіння для входу. Перший рівень підтримки — 3 859 доларів ( початок жовтня) або важливий рівень 3 782 долари. Стоп-лосс — під рівнем підтримки, а ціль — досягнення максимуму або наступного опору.

Вихід із пробою: підтвердження після пробою

Після прориву психологічного рівня у 4 000 доларів можливий повторний тест цього рівня. Трейдери можуть чекати, поки ціна повернеться до 3 980–4 000 доларів і увійти у позицію при відновленні зростання.

Fibonacci: математичний рівень

Проведіть рівень Fibonacci від початку зростання (близько 3 500 доларів) до максимуму (4 059 доларів) і шукайте рівні корекції 38.2% або 61.8%, які є потенційними точками входу.

Заключення: золото має ще довгий шлях, але потрібно чекати правильного моменту

2024–2025 роки — час для справжнього золота. Провідні фінансові інститути прогнозують ціну до 4 900 доларів за унцію, що означає, що ціна на золото в Таїланді може з часом досягти 75 000–80 000 батів за грамоту.

Однак золото — актив, дуже чутливий до змін, тому потрібно постійно слідкувати за факторами, що впливають на ринок. Для тих, хто планує продавати золото зараз, рекомендація — почекати невелике зниження ціни перед входом у позицію і встановити рівень для фіксації збитків. Торгівля золотом вимагає терпіння і чіткої стратегії, і навіть якщо ринок раптово зміниться, добре підготовлений інвестор завжди зможе залишитися на плаву.