Техніки читання графічних моделей акцій: 10 форм, які інвесторам обов’язково потрібно вивчити

Аналіз шаблонів графіків акцій (Stock Chart Pattern) вважається важливою основою у світі торгівлі вже багато десятиліть. Причиною популярності цього методу є його простота у практичному застосуванні. Трейдери можуть чітко та прямо інтерпретувати сигнали цін, доки дослідження шаблонів акцій залишаються основною частиною навчальних курсів для новачків у галузі інвестицій. Цей текст ознайомить вас з 10 важливими та обов’язковими для вивчення шаблонами перед початком торгівлі.

Основні категорії графічних шаблонів цін

Шаблони графіків акцій можна класифікувати за характером функціонування у 3 великі групи:

Шаблони розвороту тренду (Reversal Pattern)
Це сигнал про те, що старий тренд закінчується і починається велика зміна. Може змінюватися з висхідного на низхідний або навпаки. Трейдери використовують ці шаблони для підготовки до коригування своїх позицій.

Шаблони продовження тренду (Continuation Pattern)
У той час як шаблони розвороту сигналізують про завершення, шаблони продовження вказують, що попередній тренд продовжиться. Ціна лише робить паузу для зняття напруги або фіксації прибутку, після чого рухається у тому ж напрямку.

Білатеральні шаблони (Bilateral Patterns)
У цьому випадку баланс між покупцями та продавцями приблизно рівний. Напрямок руху залишається невизначеним, поки ціна не вийде за межі цієї паузи.

10 шаблонів графіків акцій, які потрібно вивчити

1. Голова і плечі – сильний сигнал розвороту у висхідному тренді

Це найвідоміший шаблон для прогнозування переходу з висхідного тренду у низхідний. Структура складається з трьох вершин, де середня вершина є найвищою, а лівий і правий “нижчі”.

Зустрічається, коли акції зростають кілька разів поспіль. Перший раз досягається новий максимум, але другий або третій раз ціна не може прорвати попередній максимум. Це сигнал про те, що продавці починають домінувати. Коли ціна прориває лінію Neckline вниз, це підтверджує завершення висхідного тренду.

2. Інверсна голова і плечі – знак завершення низхідного тренду

Це протилежність шаблону “Голова і плечі”, але розташована нижче. Вказує на перехід від низхідного до висхідного тренду. Хоча зустрічається рідше, ніж стандартний шаблон, точність визначення розвороту у нього така сама.

Структура складається з трьох низьких точок, середня з яких є найнижчою, а лівий і правий – вищими. Плавна кривизна ціни вказує на повернення покупців.

3. Двовершина – другий відмовний сигнал

Цей шаблон простіший за “Голова і плечі”, оскільки має лише 2 вершини замість 3. Формується швидше, але також може служити сигналом розвороту.

З’являється після сильного зростання. Перший раз досягається новий максимум, але другий раз ціна повертається вниз і не може прорвати попередній максимум. Цей сигнал стає більш явним при наявності Bearish Divergence з інших індикаторів.

4. Двовершина – стабільність і готовність до прориву

Протилежність до “Двовершини”. Виникає після сильного зниження, коли ціна двічі зупиняється і починає зростати.

Це свідчить про завершення продажу та початок активних покупок. Коли ціна прориває лінію Neckline, розворот у висхідний тренд підтверджується. Якщо цей шаблон супроводжується Bullish Divergence, точність зростає.

5. Чашка і округлий низ – плавний перехід до зростання

Цей шаблон відрізняється тим, що ціна поступово змінюється без явних коливань, характерних для “Двовершини”. Графік нагадує форму чашки, що символізує баланс на ринку. Коли активізуються покупки, ціна поступово піднімається і прориває опір, підтверджуючи перехід у висхідний тренд.

6. Чашка з ручкою – пауза перед продовженням зростання

Не слід плутати “Чашку і ручку” з “Чашкою” або “Округлою низиною”, оскільки перша є шаблоном продовження, а друга – розвороту.

Висхідний тренд оновлює максимум, ціна знижується і формує “ручку”. Якщо ціна прориває максимум, тренд продовжується. Якщо ж ціна знову падає і прориває рівень підтримки, тренд змінюється.

( 7. Флаг – сигнал продовження тренду

Може з’являтися як у висхідних, так і у низхідних трендах. Це коротка пауза у рамках великого руху.

У висхідному тренді ціна знижується або консолідуєся у вузькому каналі, потім знову зростає. У низхідному – ціна підвищується трохи, а потім знову знижується.

) 8. Висхідний трикутник – формація з підвищеним дном

З’являється у висхідному тренді під час паузи. Характерною ознакою є підвищення мінімумів (Higher Low) при стабільних максимумах.

Якщо ціна прориває максимум, тренд продовжується, і пауза завершується.

9. Нисхідний трикутник – формація з тиском вниз

Протилежність “Висхідного трикутника”. Виникає у низхідному тренді під час паузи. Максимуми знижуються (Lower High) при стабільних мінімумах.

Якщо ціна прориває рівень підтримки, тренд підтверджується.

10. Симетричний трикутник – формація з вибором напрямку

Ця формація не вказує напряму руху, оскільки сили покупців і продавців збалансовані. Максимуми і мінімуми звужуються, доки ціна не прорве межі.

Може з’являтися як у висхідних, так і у низхідних трендах, доки не стане зрозуміло, у якому напрямку рухатися.

Висновки

Для трейдерів шаблони графіків акцій є важливим інструментом для аналізу настроїв ринку. Вони допомагають ефективно планувати купівлю та продаж. Ця система не є складною, тому як новачки, так і досвідчені трейдери можуть використовувати її для отримання переваги.

Проте точне інтерпретування шаблонів акцій вимагає досвіду та практики. Не бійтеся спостерігати за різними шаблонами знову і знову, оскільки навчання через практику – найкращий спосіб удосконалювати навички.