Перпетуальні контракти — це як двосічний меч. Кредитне плече може швидко збільшити прибуток малих рахунків, але в той же час може призвести до повної втрати капіталу. Тут перед нами стоїть шокуюча статистика: понад 90% трейдерів контрактів у кінцевому підсумку зриваються через неконтрольований ризик і лусаються. Це не голослів'я, а холодна реальність ринку.

Щоб вижити в цій грі надовго, потрібно побудувати трьохшарову систему захисту. Перший — управління позицією, це основа життя і смерті. Принцип дуже простий — розмір однієї відкритої позиції ніколи не повинен перевищувати 5% від загального рахунку. Конкретний приклад: у вас є 10 000 доларів, тоді максимум на одну угоду — 500 доларів. Звучить дуже обережно, але це — ціна за виживання.

Додавання позиції має бути з розумом. Не вкладайте все одразу в один напрямок. Правильний підхід — пірамідальний вход: перша ставка — 30% від позиції, якщо ціна рухається у вашу сторону на 3%, тоді додавайте ще 20%. Так ви зможете брати участь у ринку і при цьому уникнути повного краху через одну неправильну оцінку. Також потрібно встановити ліміт на щоденні збитки — зазвичай 10% від рахунку, і при досягненні цього рівня — примусово закривати позицію, без емоцій і без вагань.

Наступне — стратегія стоп-лоссу. Тут потрібно враховувати два фактори: технічний аналіз і волатильність. Встановлюйте стоп-лосс поза ключовими рівнями підтримки або опору, наприклад, коли біткоїн пробиває 4-годинну MA60 — потрібно швидко виходити. Введення індикатора ATR (середній справжній діапазон) робить це більш науково — встановлюйте стоп-лосс на відстані 2 ATR, щоб уникнути випадкових вибивань через щоденні коливання. Після отримання прибутку не будьте жадібними: якщо прибуток перевищує 20%, підніміть рівень стоп-лоссу до ціни входу — це так званий рухомий стоп-лосс, який захищає отриманий результат.

Коефіцієнт кредитного плеча має відповідати розміру вашого капіталу і рівню ризику. Власники великих рахунків (понад 50 000 USDT) можуть розглядати 2-5х плеча, а малі рахунки — не більше 10х. Чому? Тому що щоденна волатильність біткоїна зазвичай становить 5-8%, і при 10х плечі один рух на 10% призведе до автоматичного ліквідації. А при 3х — потрібно рух на 33%, щоб вас зняли з торгівлі — це зовсім інший рівень ризику.

Останнє — головна мета управління ризиками — це залишитися живим. Коли на ринку з’являються екстремальні події, такі як рішення ФРС або важливі політичні оголошення, потрібно заздалегідь зменшити кредитне плече або закрити всі позиції. Не намагайтеся грати на удачу або з азартом — це швидко виведе вас з гри.