Волатильність на ринку криптовалют відкриває людські слабкості. Невеликі коливання цін можуть спричинити ланцюгові реакції та помилки у прийнятті рішень.

Почнемо з ефекту стадності — це найпростіше місце для пастки. Раптовий сплеск популярності певної монети у соцмережах, зростання пошукової активності на 300% — що це зазвичай означає? Ціна вже знаходиться на високому рівні. Простий спосіб протистояти цьому — створити "зворотний інвестиційний список". Коли індекс страху та жадібності перевищує 80 — зменшуйте позиції, при значенні нижче 20 — поступово нарощуйте. Якщо пошуковий індекс досягає нового максимуму — будьте напоготові, не дозволяйте емоціям керувати вами.

Знецінення втрат — ще один сильний фактор. Дані показують, що інвестори тримають збиткові активи у 3 рази довше, ніж прибуткові — саме тому так важко виконувати стоп-лоси. Вирішення — зробити стоп-лосси жорсткими правилами: при збитку 20% — зменшити позицію наполовину, при 30% — закрити все. Поступове зменшення допомагає уникнути емоційного перевантаження.

Підтверджувальна упередженість — це коли ви слухаєте лише те, що хочете почути. Інвестори схильні шукати інформацію, яка підтверджує їхню точку зору, і ігнорувати протилежні докази. Найкращий спосіб протистояти — вести торговий журнал, записуючи логіку кожної операції та її результати, регулярно аналізуючи свої рішення.

І нарешті, надмірна впевненість веде до частих торгів. Дослідження показують, що чим вищий обіг у торгівлі — тим нижча річна прибутковість. Облікові записи з місячним обігом понад 100% мають середній річний дохід у -8%. Вирішення — "застосовувати стратегію": після визначення плану торгівлі — обов’язково робіть паузу на 24 години перед виконанням.

Загалом, управління психологією — це як встановити "імунну систему" для прийняття рішень, використовуючи системний підхід для подолання людських слабкостей. У світі високоволатильних криптовалют це може бути навіть важливішим за технічний аналіз.