Три енергетичні акції, орієнтовані на сильне зростання дивідендів та прибутків

Енергетичний сектор останнім часом показує низькі результати, з акціями енергетичного сектору S&P 500, що зросли всього на 4% з початку року, проти загального ринкового зростання на 18%. Проте попит на енергію залишається стабільним, а найкращі нафтові акції для купівлі сьогодні — це ті, що мають чітке уявлення про майбутнє генерування грошових коштів та розширення дивідендів. Ось три видатні енергетичні компанії, які варто розглянути.

Історія грошового потоку: ConocoPhillips

ConocoPhillips вирізняється як виробник із фундаментальними показниками, що нагадують фортецю. Компанія підтримує одні з найнижчих операційних витрат у секторі і може підтримувати діяльність при середніх цінах на нафту $40s . Зі світовою ціною на нафту в низьких $60, вона працює з комфортним рівнем вільного грошового потоку.

Реальний каталізатор — попереду. До 2029 року ConocoPhillips прогнозує додатковий $6 мільярд у річному вільному грошовому потоці від трьох великих проектів з зрідженим природним газом (LNG) і розвитку проекту Willow в Алясці — значний стрибок порівняно з $6,1 мільярдами, отриманими за перші дев’ять місяців 2024 року. Це зростання грошового потоку безпосередньо перетворюється у можливість для дивідендів. Нещодавно компанія підвищила виплати на 8% і прагне увійти до топ-10% за зростанням дивідендів у S&P 500 у майбутньому, підтримуючися викупами акцій.

Стратегія придбань: Oneok

Oneok пропонує інший підхід у енергетиці через інфраструктурний сегмент. Оператор трубопроводів генерує стабільний грошовий потік, підтримуваний довгостроковими контрактами та регульованими тарифами, що забезпечує дивідендну дохідність у 5,6%.

Що відрізняє цю компанію — її стратегія стратегічних придбань. Після інтеграції Magellan Midstream Partners у 2023 році, Oneok придбав Medallion Midstream та EnLink у послідовних угодах на суму приблизно $10 мільярдів. Керівництво очікує сотні мільйонів у синергіях та доходах від органічних проектів, таких як Texas City Logistics Export Terminal і Eiger Express Pipeline, обидва мають запуститися до середини 2028 року. Цей двигун зростання має підтримувати щорічне зростання дивідендів на 3-4%.

Зліт прибутків: NextEra Energy

NextEra Energy пропонує підхід, орієнтований на комунальні послуги, з високим зростанням. Її операції у Флориді інвестують понад $100 мільярд до 2032 року для задоволення регіонального попиту на електроенергію. Відділ енергетичних ресурсів, тим часом, будує лінії передачі, газопроводи та активи чистої енергії за довгостроковими контрактами.

Компанія прогнозує понад 8% складне середньорічне зростання прибутку на акцію протягом наступного десятиліття — найвищий темп зростання серед цих трьох енергетичних акцій. Це підтримує підвищення дивідендів на 10% у наступному році та складне середньорічне зростання на 6% до 2028 року, попри скромну поточну дохідність у 2,8%.

Як знайти найкращі нафтові акції сьогодні

Ці три компанії представляють різні способи отримати прибуток від стабільного попиту на енергію: чистий виробничий важіль (ConocoPhillips), потенціал консолідації інфраструктури (Oneok), та зростання доходів у регульованому секторі комунальних послуг (NextEra Energy). Кожна з них пропонує високий дивідендний дохід із підтримкою видимого багаторічного зростання. Разом вони демонструють, чому енергетика залишається привабливою для інвесторів, орієнтованих на дохід, що шукають і дохідність, і капітальне зростання у майбутні роки.