#Strategy加码BTC配置 Контрактний леверидж: правда про ліквідацію? Насправді це всього лише вісім слів: неправильне управління ризиками

Я займаюся контрактами вже вісім років і бачив занадто багато акаунтів, що миттєво обнулялися з кількох десятків тисяч. Але чесно кажучи, це не питання вдачі — це те, що не продумано, як правильно розміщувати ордери. Я перевірив ці методи, багато хто з них підтвердив, і ділюся з вами.

**Леверидж не рівний ризику**

100-кратний леверидж звучить страшно, але якщо торгувати з 1% капіталу, реальний ризик нижчий, ніж при всій ставці на спотовий ринок. Запам’ятайте цю формулу: реальний ризик = множник левериджу × частка вашої позиції. Іншими словами, сам леверидж не страшний, страшно — це вкладати занадто багато грошей одразу.

**Стоп-лосс — це страховка для акаунта**

У період сильного падіння ринку 2024 року, 78% людей, що були ліквідовані, втратили 5% і все одно наполегливо трималися. Найжорсткіше правило стоп-лоссу, яке я бачив: будь-яка втрата по угоді не повинна перевищувати 2% від загального капіталу. 2% — запам’ятайте цю цифру.

**Плануйте позицію заздалегідь**

Ось проста формула: максимально можлива сума для інвестування = (капітал × 2%) ÷ (рівень стоп-лоссу × множник левериджу).

Наприклад: у вас є 50 000 грн капіталу, ви можете втратити максимум 2% (тобто 1000 грн), використовуючи 10-кратний леверидж, тоді ця угода може становити максимум 5000 грн. Звучить консервативно? Але така стратегія дозволяє довше залишатися на ринку і чекати більш надійних можливостей.

**Ділимо прибутки, не жадібні**

Заробили 20% — продайте третину, з 50% — ще третину, а решту, якщо ціна опуститься нижче 5-денної середньої, закривайте всі позиції. Ця стратегія здається простою, але у 2024 році хтось реально з 5 тисяч зробив 1 мільйон — не швидке збагачення, а стабільне складне зростання.

**Маленькими сумами купуйте опціони для захисту**

Коли у вас є позиція, витратьте 1% від рахунку на купівлю пут-опціонів — це страховка для вашої позиції. Ці невеликі витрати допомагають захистити 80% ризиків у разі раптового обвалу. У 2024 році під час різкого падіння ця стратегія зберегла 23% капіталу.

**Математика підкаже, чи заробляєте ви**

Розрахунок: (частка виграшних угод × середній прибуток з однієї) мінус (частка програшних угод × середній збиток з однієї). Якщо ви максимум втрачаєте 2% за угоду і заробляєте 20%, то навіть при 34% успіху довгостроково ви будете у плюсі. Це не мотиваційна байка, а математика.

**Чотири незламні правила, одне з яких порушувати не можна**

· Максимальний ліміт збитку за одну угоду: 2% від капіталу
· Частота торгів: не більше 20 разів на рік
· Відношення прибутку до збитку: заробляти маєте щонайменше в 3 рази більше, ніж втрачаєте
· Ритм торгів: 70% часу не торгуйте, чекайте на можливості

Не довіряйте інтуїції, довіряйте правилам. Це єдиний спосіб стабільно заробляти.