Cruce Dorado Trading: Як заробити гроші, визначаючи зміни тренду

У світі трейдингу трейдери постійно шукають надійні сигнали для прийняття рішень. Існує технічна стратегія, яка довела свою ефективність протягом років на активів із сильними трендами: золотий перехід або Golden Cross trading. На відміну від інших технік, що постійно генерують хибні сигнали, цей інструмент дає небагато, але цінних можливостей для входу на ринок.

Як насправді працює Золотий Перехід?

Золотий перехід базується на перетині двох простих ковзних середніх (MMS). Коли короткострокова MMS перетинає довгострокову знизу вгору, виникає сигнал на покупку. Таємниця його ефективності полягає у вибраних періодах: 50 днів для короткої і 200 днів для довгої.

Чому саме ці числа? Середня за 200 періодів відображає поведінку ціни приблизно за рік, показуючи базовий тренд. Середня за 50 днів відображає останні два місяці. Коли недавнє середнє перевищує історичне, це означає, що імпульс на зростання справжній і тривалий, а не просто відскок.

Ковзні середні — це просто безперервний розрахунок середньої ціни за певний період. Вони допомагають згладити ринковий шум і показати справжній напрямок руху. Цей індикатор найкраще працює на денних графіках і з активами, що зберігають стабільні тренди, наприклад, акціях і фондових індексах.

Чому обрати саме ці два періоди

Деякі трейдери експериментують із 15 і 50 періодами, але це створює занадто багато хибних перетинів. Кожен додатковий перехід зменшує надійність сигналу. З періодами 50 і 200 сигнали рідкісні, але мають високий вплив.

Приклад із реальності: індекс S&P500 здійснив свій останній значущий золотий перехід у липні 2020 року, коли він торгувався на рівні 3,151.1 USD. Трейдери, що слідували цьому сигналу, бачили, як індекс стабільно зростає, причому MMS 200 виступала як міцна підтримка. До січня 2022 року ціна досягла 4,430 USD. За позицію на купівлю прибуток склав би 1,278.9 USD всього за 18 місяців, що є стабільним і тривалим доходом.

За цей період обидві ковзні середні поводилися як динамічні опори. 50 дозволяла невеликі відкатки, тоді як 200 зберігала цілісність тренду зростання.

Практичне застосування: коли входити і коли виходити

Щоб максимізувати прибутки за допомогою Golden Cross trading, потрібно моніторити активи на денних таймфреймах. Налаштуйте дві ковзні середні у вашій аналітичній платформі і спостерігайте за перетином. Вхід відбувається, коли ці лінії перетинаються з ціною у тренді зростання.

Стратегічний вихід — коли з’являється протилежне явище: перехід смерті, коли MMS 50 опускається нижче за MMS 200. У березні 2022 року індекс S&P500 зафіксував цей випадок на рівні 4,258.6 USD, що стало ідеальним моментом для закриття попередньої позиції. Це обмежило б збитки у наступні місяці.

Для короткострокових трейдерів, які намагаються ловити відскоки на рівні 50, можливо знайти кілька точок входу. Однак це пов’язано з більшим ризиком, оскільки не всі підтвердження підтримки призводять до продовження тренду. У згаданому випадку було приблизно 14 спроб відскоку, з яких 4 принесли значні збитки.

Покращення надійності Golden Cross

Жоден індикатор не є безпомилковим, навіть Golden Cross trading. Щоб підвищити ймовірність успіху, поєднуйте його з іншими інструментами:

Технічні конвергенції: шукайте рівні підтримки/опору, що співпадають із перетином. У прикладі S&P500 після липневого Golden Cross додали аналіз за Фібоначчі. Відскок на рівні 0.618 і попередній рівень опору, що став підтримкою (3,229 USD), давали ще дві підтвердження.

Розширений часовий аналіз: чим довше аналізований період, тим надійніші дані. Середня за 200 днів є більш надійною, ніж за 50 годин.

Вибір активів: віддавайте перевагу тим із довгими і стійкими трендами. Фондові індекси ідеальні, оскільки історично мають схильність до зростання. Також добре працюють акції стабільних компаній.

Фундаментальний аналіз: перевірте, що компанія або орган, що випускає актив (як S&P500), має позитивні економічні перспективи.

Перехід смерті: інша сторона медалі

Так само, як Golden Cross визначає зростаючі тренди, перехід смерті сигналізує про зміни у медвежий тренд. Коли MMS 50 опускається нижче за MMS 200, деякі трейдери вважають це можливістю для коротких позицій.

Однак цей індикатор менш надійний для індексів і акцій, оскільки ці ринки мають історичний схил до зростання. Перехід смерті тут зазвичай означає закриття покупок, а не відкриття продажів. Навпаки, у валютних парах Forex, таких як GBPUSD, перехід смерті дає більш ефективні сигнали для продажу.

Різниця очевидна: у S&P500 кілька перехідів смерті були оманливими і швидко змінювалися. У GBPUSD вони сигналізували про початок справжніх і тривалих знижувальних трендів.

Висновки

Golden Cross trading — проста за концепцією, але потужна у виконанні. Це не чарівна формула, а інструмент, що працює у конкретних умовах. Його головна перевага — небагато сигналів, що зменшує спокусу торгувати надмірно.

Щоб успішно його застосовувати:

• Аналізуйте денні графіки, ніколи внутрішньоденні
• Використовуйте періоди 50 і 200 днів без винятків
• Чекайте конвергенцій перед входом
• Тримайте позиції місяцями або роками
• Розумійте, що кожен брокер стягує нічне фінансування за тривале утримання відкритих позицій
• Пам’ятайте, що ринок у спаді — ваш союзник для очікування наступного Golden Cross

Терпеливі трейдери, що володіють цією технікою, отримують стабільний дохід без необхідності постійно дивитися на екран. Golden Cross trading винагороджує дисципліну і глибокий аналіз.