Є одна фраза, яку я постійно повторюю собі: дисципліна перемагає талант. Це не якась «курка-місяць», а істина, яку я зрозумів, пройшовши сім років у ринку.

Пам’ятаю ті дні, коли я тільки починав торгувати контрактами: за три дні я подвоїв капітал і з радістю додав ще. А вже на четвертий день майже все вивів. Від раю до пекла — менше ніж за 24 години. Ці відчуття досі передаються — піт на долонях, порожнеча в голові. Я бачив багато людей, які пережили цю американські гірки — і деякі з них назавжди покинули ринок після однієї такої поїздки.

Згодом я зрозумів, що багато хто починає торгувати контрактами з неправильної точки зору. Вони сприймають це як казино для швидкого збагачення, а не як торгову зону, яка потребує методології. Насправді, наслідки цих підходів кардинально різняться.

**Управління позицією: живи — буде завтра**

Мій нинішній підхід здається дуже обережним, навіть трохи дурним. Я ділю капітал на п’ять частин і кожного разу відкриваю позицію лише однією. Втрати на одну угоду не перевищують 2% від загального капіталу, тобто навіть п’ять поразок поспіль дадуть лише 10% збитку.

Хтось запитує, чому я такий обережний. Відповідь проста: тому що на ринку завжди з’являються ситуації, яких ти не очікуєш. Чорні лебеді, раптові крахи, дефіцит ліквідності — це не «якщо», а «коли» станеться. Ти можеш лише довго триматися і дати ймовірностям зіграти на твою користь.

Щодо кредитного плеча — я ніколи не використовую більше 5x. Історії про 10x, 20x — зазвичай закінчуються ліквідацією. Високе кредитне плече — це як ніж: ним можна порізати масло, а можна і поранитися. Головне — не розуміти, коли ти на межі.

**Перед трендом — особиста оцінка без цінності**

Друга головна істина, яку я засвоїв: слідувати за трендом — завжди найвигідніше.

У висхідному каналі я роблю лише одне — чекаю корекції і відкриваю лонги. Не вгадую вершини і не шукаю дно — просто так. У низхідному каналі — навпаки, працюю лише на короткій позиції проти відскоку. Це здається механічним, але саме ця механіка врятувала мене не один раз.

Ті, хто намагається торгувати всупереч тренду, мають спільну рису: вони вважають, що можуть передбачити ринок. Насправді — ні. Тренд схожий на слона: якщо ти станеш йому на шляху, то саме ти будеш розчавлений.

**За чорним лебедем — дисципліна єдина гарантія**

За ці сім років я пережив багато небезпечних моментів. І кожного разу мені допомагали суворе дотримання стоп-лоссів і обмежена позиція — саме вони дозволили мені продовжувати цю історію. Я бачив багато розумних людей, у яких технічний аналіз був у десять разів кращий за мій, але в кінці кінців вони програвали через недосконалість управління ризиками.

А я, простий трейдер, який не вважає себе особливо розумним, вижив завдяки цим, здавалося б, недосконалим правилам. Це і є істина контрактного ринку: важливіше залишитися живим, ніж заробити. Стабільність — важливіша за швидкий прибуток. Методи швидкого збагачення зазвичай закінчуються швидким банкрутством.