На ринку контрактів протягом десяти років, переживши безліч ліквідацій та збитків, я поступово зрозумів одне: торгівля контрактами ніколи не базується на якихось високотехнологічних або таємничих індикаторах, по суті це випробування контролю над людською природою.

Мій перший випадок ліквідації стався у 2017 році. Спостерігаючи, як 10 000 USDT на моєму рахунку швидко зникають — цей відчуття безнадійності досі пам’ятаю — цілу ніч я крутився в ліжку, потіючи долоні. Наступні ліквідації йшли одна за одною, наче доміно, і в найскладніший момент я справді задумався про повний вихід із цього ринку.

Але сьогодні, через десять років, я нарешті стабільно заробляю, минулого року досягнувши семизначного річного доходу. Це не тому, що я знайшов якийсь "секрет вічної перемоги" або чорні технологічні індикатори, а тому, що я справді зрозумів логіку та правила, що стоять за торгівлею контрактами.

**Що стосується стоп-лоссів, більшість людей розуміє неправильно**

Спочатку, коли я починав торгувати контрактами, мене навчили, що "обов’язково потрібно строго ставити стоп-лосс". Тому я механічно ставив їх скрізь, але результат був іронічним — за півроку через часті скидання та прослизання я втратив 8000 USDT.

Пізніше я зрозумів, що стоп-лосс — це всього лише один із інструментів управління ризиками, і його не слід сприймати як ціль саму по собі, слід використовувати його розумно.

Якщо ваша торговельна стратегія має високий рівень ймовірності успіху, підтверджений великим обсягом тестів і позитивним очікуванням, іноді зовсім не потрібно заздалегідь встановлювати фіксований рівень стоп-лоссу. Головне — чи дійсно ваша модель приносить прибуток.

Але тут є дуже важлива умова: потрібно торгувати з невеликим левериджем на основних криптовалютах. Якщо ви тримаєте біткоїн або Ethereum з левериджем менше 2x і тренд не порушений, цілком можна дати ціні більше простору для реакції.

З іншого боку, з альткоїнами все інакше. Навіть при 10-кратному левериджі торгівля альткоїнами без стоп-лоссу — це фактично самогубство, у разі екстремального руху ціна може знизитися на одну свічку і ваш рахунок буде ліквідовано. Ліквідність і ризики цих малих монет — це зовсім інший рівень.

Я сформулював один простий принцип: при торгівлі біткоїном і Ethereum з левериджем менше 2x, якщо тренд не порушений — можна проявляти терпіння; але коли йдеться про альткоїни, незалежно від рівня левериджу, відсутність стоп-лоссу — це гра з вогнем.