Впровадження автоматичних стоп-лоссів і лімітних ордерів на фіксацію прибутку кардинально змінило поведінку мемкоінів на ринку. Те, що раніше процвітало на органічному імпульсі та FOMO роздрібних інвесторів, тепер стикається з механічним тиском на продаж за передбачуваними ціновими рівнями. Ці інструменти управління ризиками, створені для захисту трейдерів, парадоксальним чином створили ефект стелі — саме коли ціни зростають до типових цілей фіксації прибутку, алгоритми запускають каскадні продажі. З іншого боку, стоп-лоси скупчуються біля зон підтримки, посилюючи обвали при сплесках волатильності. Результат? Мемкоіни, які могли зростати тижнями, тепер зазнають рутинних відкатів, структурованих за патернами потоку ордерів. Волатильність залишається високою, але все більше алгоритмічною, ніж зумовленою наративами. Роздрібні трейдери, які покладалися на тривалі бичачі ралі, тепер виявляють, що їхні прибутки обмежені саме тими інструментами, які мають їх захищати.